【NYSE】米国株テクニカル派の溜まり場17【NASDAQ】

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★スレ立て時 ↑ が3行になるようコピペして下さい
※建てたあと一列消費されるので足りない分を補充

米国株・欧州株を中心他世界株式のスレ
個別株を中心に指数、投信、ETF、REITなど全ての話題をどうぞ。
時間軸は限定しません。ファンダの書き込みにテクニカルで、テクニカルにファンダで返すなど両面でやりとり出来れば理想です

米欧日中チャートと先物　http://nikkei225jp.com/nasdaq/
ナスダック先物等　http://jp.investing.com/indices/nq-100-futures
指数中身、目標株価　http://finviz.com/
日別空売り比率 例:TSLA http://fintel.io/ss/us/tsla
空売り残高 例:BA http://shortsqueeze.com/?submit=Short+Quote&;symbol=BA
空売り残高(ナス公式) 例:TSLA https://www.nasdaq.com/market-activity/stocks/tsla/short-interest

おすすめのポータルサイト
Seeking Alpha http://seekingalpha.com
Investing.com http://m.investing.com
MarketWatch http://www.marketwatch.com
4-traders(決算カレンダーが便利) http://m.marketscreener.com
Yahoo Finance http://finance.yahoo.com
finbox.io http://finbox.com

おすすめアプリ investing marketwatch CNBC(時間外が見れる)
My Stocks Portfolio & Widget(円グラフのやつ)など

次スレは>980くらいで立ててください。
[レス指示用]>>980-990

※前スレ
【NYSE】米国株テクニカル派の溜まり場11【NASDAQ】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1645800677/
【NYSE】米国株テクニカル派の溜まり場12【NASDAQ】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1659866520/
【NYSE】米国株テクニカル派の溜まり場13【NASDAQ】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1672406465/
【NYSE】米国株テクニカル派の溜まり場14【NASDAQ】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1680228993/
【NYSE】米国株テクニカル派の溜まり場15【NASDAQ】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1683704949/
【NYSE】米国株テクニカル派の溜まり場16【NASDAQ】
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1700826876/

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VIPQ2_EXTDAT: default:vvvvv:1000:512:: EXT was configured

587 名前：山師さん (ﾜｯﾁｮｲ d102-D3TT)[sage] 投稿日：2021/05/30(日) 04:55:46.38 ID:GO753n0I0 [1/2]
https://i.imgur.com/WfKJf1D.jpg

7 自分：山師さん (ﾜｯﾁｮｲ 315b-Z6Ah)[sage] 投稿日：2021/08/11(水) 20:45:40.84 ID:uGq+7Wmr0 [6/6]
ケルトナーチャネルについては下記がわかりやすいと思った
https://manabu-blog.com/fx-keltner-channel
https://manabu-blog.com/keltner-channel-and-bollinger-band-strategy

※関連用語のATRはここがわかりやすい
https://www.sevendata.co.jp/shihyou/technical/atr.html

3 名前：山師さん (ﾜｯﾁｮｲ 7fc0-aH43)[sage] 投稿日：2022/12/30(金) 22:23:35.27 ID:8u3BaTvj0 [3/7]
305 半おじ ◆1FgF6ehpzk (ﾜｯﾁｮｲ 3673-UUyU) sage 2021/03/28(日) 21:23:47.86 ID:N7C5yczd0
俺も無料縛りで作った奴さらしておこう
https://www.tradingview.com/x/UFdXs2eR/


528 半おじ ◆1FgF6ehpzk (ﾜｯﾁｮｲ 635b-Gp1N) sage 2022/06/11(土) 10:24:41.19 ID:kYBGUuao0
為替が異常値になっているときの、ドルベースと為替ヘッジ有無で比較した値動きの違い
#NASDAQ
日足 https://www.tradingview.com/x/InA1ITj0/
青 $QQQ
水 $2568 上場信託ヘッジなし
橙 $2569 上場信託ヘッジあり

#S&P500
日足 https://www.tradingview.com/x/9jYGM965/
青 $VOO
水 $2521 上場信託ヘッジなし
橙 $2633 上場信託ヘッジあり

562 名前：山師さん (ﾜｯﾁｮｲ 59ca-L14a)[sage] 投稿日：2021/07/24(土) 22:53:19.90 ID:3x4V85+C0 [5/6]
オニールの取っ手付きカップの特徴
AMDに当てはめてOKなら○
○カップ部分は3～6ヶ月かけて作られる
○高値から安値の調整は15%～30%程
△ベースの底の1～2週間、出来高が減少する
○取っ手部分は1～2週間以上かかって形成
○取っ手は10週移動平均線より上に現れる
○強気相場では、取っ手の調整時期に出来高が増える事はまずない
○強気相場なら取っ手の調整は10%程
○買いのピボットポイントは前の高値より5～10%下がったところで発生

385 返信：山師さん (ﾜｯﾁｮｲ 8758-B5IQ)[sage] 投稿日：2021/09/07(火) 10:27:41.14 ID:ZlMtJk8E0
>>4はカップウィズハンドルの中でもよくあるパターンだけど、短くて7週長いと65週だから一年超えることはある
長くて浅いソーサー型だと一年半くらい

ちなみに高値の抵抗線は２年で衰える

513 返信：山師さん (ﾜｯﾁｮｲ d758-ddRe)[sage] 投稿日：2021/09/17(金) 18:05:43.48 ID:o8Co4P6U0 [4/4]
>>4
で抜けてるので特に大事なのは
ピボットポイントでの一日当たりの平均出来高が少なくとも40%増加する
取っ手部分の安値が切り下がる

それとオニールはレラティブストレングス指数が80以上しか買わない

ファンド情報見るのに役に立ちそうな書き込み

372 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ 8758-B5IQ) sage 2021/09/06(月) 21:52:51.52 ID:iDvCZslN0
一ヶ月前だけど成績優秀なファンドの無料の購入情報あった
https://i.imgur.com/Pg5iimA.jpg
https://i.imgur.com/vf6b9lH.jpg

AMAT LRCX SIVB DENはファンドがかなり買ってるのに揉み合ってたりしてて面白そう

>>372の期間Q2かと思ったが毎月更新とあるんでよく分からん　たぶん直近3ヶ月と思うが詳しくはMarketSmithにあるのかな

成績上位のグロース系ファンドhttps://i.imgur.com/PAX2R0L.jpg
テクニカル関係ないがオニールは3年間の成績上位10社の保有する株を買うと書いてあったんで試しに調べてみた
右上にあるbuffaloみたいなQQQでいいんではみたいなのが2割以上あったんで、リーマンショック以降
https://i.imgur.com/hRs7o9D.jpg　
と一年間の
https://i.imgur.com/uBAFm8b.jpg
両方かぶるファンドのうち-A以上のファンド加えて(vangard除く)29社で
機関投資家の保有がまだ少なくて調べやすいIPOから間もなくて本スレで人気の4つ
UPST 3社だが2社の保有少なくて実質1社
DOCS 9社　特にT.Roweが爆買い
DLO 5社　これもT.Rowe
S　8社　T.Rowe

DOCSはROEが150あるしファンダいいんで昨日の寄りでDOCU売った分で買ったらタイミング良かった

494 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ c558-BNYB) sage 2021/09/15(水) 17:37:44.06 ID:jBwWcm3O0
futuにないファンドがtigerのpublicだと表示される　amana=saturna fidelity=FMR
一覧に載ってる成績良いのはのはQQQと同じようなGAFAM中心で、中小型ファンドはSP500に劣るのがいくつかあるので見直しいるな

252 山師さん (ﾜｯﾁｮｲ a958-I3e5) sage 2021/10/31(日) 12:04:51.99 ID:0ssaagXr0
長期ならVやMよりSQだ
当たり前だがSQはなんと言っても決算
ROKUの決算も良ければTDOCも底打ったかもしれないしアノマリーも考えてARK銘柄ARKKも上がってくる

ファンド の情報はfutuよりtigerのほうが早いかも
https://i.imgur.com/xLv030G.jpg
解約前に気づいたがマーケットスミスは一番はスクリーニングに便利なのか
個々のデータだけなら大体IBDで足りる
https://i.imgur.com/ehdfcd6.jpg

ENPHはカップが深すぎたせいもあって8/3のカップウィズハンドルは失敗したけど、
2/10のカップの高値の230ドルの付近で20～30ドルのレンジを作れば、全体としてVCPになるんで買いたくなる

弱気相場が近いのは予想してたのに完全にタイミング外してやる気なくしたのと、規制厳しすぎてスレ立てできなくてこの板しばらく見てなかった
久しぶりにやってみたらどんぐりなくなったようでスレ立てできたんで再開

まず2月のショートのタイミング外したのは、以前書き込んだショートする条件満たしても約5%は補足できなくてその例外の扱いが難しい
調整始まるときの2%程度はS&P500が買われすぎではなくてもナスダック100が買われすぎになってる場合なら起こる

5/12に100%ロングになって7/22先導株がかなりやられたんでそこで一旦手仕舞いした

https://i.imgur.com/htWXCdL.png
8/1に21EMA割ったときにマクレランオシレーターが極端に売られすぎだったんでショートの条件満たさない
逆に25%のTQQQのロング開始

8/20はNH/NLがマイナスになってないんでここもショートの条件満たさない

先週金曜日にS&P500の50日線を上回る割合が再び70超えて買われすぎになったんで調整警戒
ミネルヴィニもS&P500ショートしてるしね
https://i.imgur.com/3huTwB9.png
一方で他に何がロング追加できるかも検討中

>>5
8/20に21EMA割ったのにショートしなかったのVIXが50日線上回らなかったからに訂正
その日はNH/NLはマイナスだった
現在一ヶ月ぶりにS&P500が買われすぎ
去年12月のときは極端なブルをチェックせずやられたけど、
現在はまだ余裕ある
https://i.imgur.com/At0IWVe.jpeg

個別は$NBIS$IREN$AFRMが面白そう

$AFRM
https://i.imgur.com/aX2lOpp.png
$IREN
https://i.imgur.com/JbQUBYX.png
好決算で反応良かったんでプレでポジション開始
過去複数Ants点灯したのに先導株になりけれなかったので今回は新しい先導株として期待

決算良くて過去Ants点灯したこの2つも買った
$NBIS
https://i.imgur.com/GAmoQaC.png
$ALAB
https://i.imgur.com/dhYBlyo.png

現在高値圏だしミシガンの結果見他後月末のリバランスと連休前もあってどこまで下がるか分からないんで一旦全部売った
売り抜け日がナスダックもS&P500も5日以上溜まってるのと、9月はパフォーマンスが一番悪い季節性も不安
S5FIが買われすぎになって2週間以内で今回はマクレランオシレーターが売られすぎになってない
今はQQQはちょうど21EMAなんで今日ここを割って引けてNH/NLがマイナスになればショートするタイミングかな

S5THで長期目線で見ると7月にステージ2の長期上昇トレンドに入ってる
https://i.imgur.com/D4foGUR.png

これを書き込むのは初めてだと思うネタ
QQQ VS BRK.b
https://i.imgur.com/dzRZYg4.png
これが極端に上がりすぎだと楽観しすぎになって危ないしバフェットが人気になった後に10週線割ると調整に入りやすくて先週割り込んだところだ
買われすぎになっても調整来なかった2024年始みたいなことも一応ある
感覚的には8割は調整きそうだけど2割は2024年始パターンかな

ミネルヴィニも調整予想してるね
https://pbs.twimg.com/media/Gz173-3W0AAoBxv?format=jpg&name=orig

ナスダック新高値97新安値57のプラスなので今回もショートのタイミングではなかった
QQQは50日線で反発したし田中さんのX見るとここが買い場のような気はするが…

去年から注目してた$CRDOが好決算だったんでポジション取った
$ALABも出来事急増して上がったんで今日買う予定

ただどれも短期目線のトレード
NDFI
ナスダック100の50日線を超える割合
これの10週線と30週線がクロスすると調整が近づきやすい
https://i.imgur.com/oQPKkZo.png

$ALAB
強力なチャートパターンのHTFを出来高伴ってブレイクアウトした
だからさらに買い増した
それにNCFDが65でFOMOの水準の80にはまだ少し余裕ある
https://i.imgur.com/iVVZnnB.png

注目銘柄が$ALABに続き$NBISもブレイクアウトした
一番のポジションはHTFの$ALAB
HTFとは
https://i.imgur.com/U8iEG64.jpeg

今は利下げの噂で買ったんで事実で売ろうか悩んでいるところだ
S&P500が買われすぎになってから2週間以上経ったんで、次の調整が来るまでにS&P500がもう一度買われすぎになるはず
それと次の調整来る前に大型の先導株の$NVDAと$PLTRが先に下がり始めるかも
$NVDAは既にダーバスボックスをブレイクダウンしてネガティブ　
過去ナスダックの2回の調整前にもブレイクダウンがあった
https://i.imgur.com/mVrYYVL.png

QQQ VS SPY
https://i.imgur.com/0yc6JCk.png
30週線ブレイクダウンしてベースを作るとその前の高値が抵抗線になって反落後に調整しやすいと思う

過去も似たようなチャートがあった
ブレイクアウト前に抵抗線の下でボラティリティ低下してレンジが狭まれば新しい上昇トレンドができるかも
https://i.imgur.com/jTO9GF6.png
https://i.imgur.com/msJcACt.png
https://i.imgur.com/ZMX8j0N.png

$CRDO
Ants点灯している
明日下落すれば消えてしまうが、機関投資家がまだ買い集めているから長期的な上昇トレンドは始まったばかり
https://i.imgur.com/YBVrjTF.png

$TEM
https://i.imgur.com/jd5Gtvq.png
Ants点灯した時にできたボックスを出来高伴ってブレイクアウトしたんでポジション取った
週足だとhttps://www.tradingview.com/x/5TnVILKY
カップウィズハンドルだと考えて良さそう
75ブレイクアウトしたときにステージ2開始
それからハンドル形成して昨日ブレイクアウト
IPOベースならピボットポイントは91.5だけど買うなら今のほうがいい

Antsの似たようなチャートは$IRENでも先月にあった
https://i.imgur.com/cyzyrZv.png

Antsインジケータは新しい先導株を探す時に使える
$BE
https://i.imgur.com/AWn5JaH.png
去年Ants点灯して機関投資家の買い集めを確認できる
長いベースを形成後に矢印のときに出来高伴ってブレイクアウトしたときに買えばベストだった

$QQQ
https://i.imgur.com/3o52GLF.png
ボックスブレイクアウトしたんで今から10日程度は調整なさそう
現在買われすぎでもない

ポジティブなのはS&P500の200日線上回る割合S5THが50日線がサポートになって上昇トレンドが続いている
これが50日線割れば警戒するが必ずしも調整に先行してS5THが反落する訳ではない
S5TH
https://i.imgur.com/0oasYVG.png

一方でナスダックの200日線上回る割合NDTHは先月か下落トレンドに反転してネガティブ
NDTH
https://i.imgur.com/bdgrUzE.png

S5THは上昇トレンドの一方でNDTH下落トレンドなのは珍しくて2008年以降2回しかない
2018年のほうが今に近そう
https://i.imgur.com/NRu8pDz.png
https://i.imgur.com/XrD0efI.png

$QQQ 週足
https://www.tradingview.com/x/W8ZkBpNX
調整や弱気相場前はチャート下に矢印つけた過去何度もあるところ、出来高伴って下落して赤く表示されると警戒
特に赤の直前の週が出来高少ないとことが多い
でもそれだけだと直近だと7月下旬のような騙しにもなる

IBDのブルVSベアは現在54.7でこれが60超えると危険

新卒で詐欺ベンチャーに居たとき本当に苦しかった
会社が誇大広告を売って全く実態がないのに学会や勉強会で何かに詳しいふりをし続けた
本当に悪いことをしてる気分だったよ
お客さんとのミーティングでも営業が少し難しい質問は全部こちらに振ってくる
そして年収は営業の半分以下で技術力が向上するような面白いプロジェクトはほとんどない
エンジニアの墓場とはあそこのことだろう

80兆円は米国債→米国企業→米国株→ワイらの時代😤
為替介入原資なくなる→介入できない→ワイらの時代😤

ダブルアップのワイらの時代キタ🤩🤩🤩🤩

誤爆と思うけど、このスレは半おじさんがいなくなったし人減ったんでほぼ自分の日記帳代わりに使ってる

自分がよく使うテクニカルとかインジケータは説明すると

スタンワインスタインのステージ分析
https://i.imgur.com/CNprozG.jpeg

移動平均線を上回る割合
https://i.imgur.com/gSMv66m.png
5は80以上で個別のFOMO警戒
20は短期50中期の買われすぎ
200長期のマーケットの健全度として使ってる
最高値更新してる中S&P500の50は60近いのは自然だが逆にナスダック50は50以下の低さが珍しくて過去に似たような状況がないか探してるところ

ナスダックの52週高値と52週安値とその差のNH/NL
https://www.carusoinsights.com/

マクレランオシレーター

ここの作者の無料のインジケーター
https://leveluptools.net/
Ants　David Ryanが考えた個別株の機関投資家の買い集めが可視化される
オニールの3週間タイト 3 weeks tight
パワートレンド
ニコラス・ダーバスのdarvas box
使ったことないけどRSラインハイスクリーナーとミネルヴィニのトレンドテンプレートスクリーナーも面白そう
他に有料のも良さそう

他はIBDのFTDとか色々
https://i.imgur.com/ftfvGaU.png
https://i.imgur.com/P21N5m1.jpg
チャートパターンは
https://i.imgur.com/XlOtPZn.jpeg

出来高はtaplotのを使ってる
こんなとこかな

前スレ882でNH/NLの50日線がマイナスしたら弱気相場入り警戒と書き込んでたのにS&P500は買われすぎになるのを待って見落としてしまってた…
1月下旬には0の上で反発してたのに2/10にマイナスになって弱気相場入りのサインが出てた
https://i.imgur.com/jKedASk.png
S&P500は買われすぎではないのにナスダックが買われすぎになりその後に調整や弱気相場が来ることは調べてるところだが20年に一度レベルだとは思う

それとミネルヴィニのVCP
他にXで参考に

調整はS&P500は10%以上ナスダックは15%以上
弱気相場はS&P500は20%ナスダックは30%として考えている

途中で書き込んでしまった
他にXでテクニカルで参考にしてる人は
roy mattox
oliver kell
chris ciovacco
chris perruna
ryan pierpont

royが2月からの弱気相場前に逆FTDについて言及してたんで公式FTDを参考に非公式逆FTDについて使えるか定義考えてみた
何を書いているか意味が伝わるか微妙かもしれないが…

基本は
天井から4日目以降
前日より出来高増加
2.0%以上の下落、もしくは1.2%以上2.0%未満でもtaplotの出来高インジケーターで出来高のバーがレッドなら有効

この場合は騙しの逆FTD
マクレランオシレーターが50以上売られすぎ
NH/NLがマイナスではなくNLが閾値のドット表示もない
S&P500かナスダックの50日線上回る割合が69未満になってから2週間超える
70じゃなく69のほうが絶妙な感じ

騙し含む逆FTDの日の高値を終値で超えた日があればリセット
S&P500かナスダックが買われすぎになればリセット

これを微調整して以前考えたショートのタイミングと組み合わせるか融合出来そうかどうか

以前の弱気相場前がこんな感じ
強気警戒はIBDブルが60超え
幅下落開始はS&P500かナスダックの50日線を上回る割合が69下回る　
偽逆FTDは逆FTDが
弱気相場サインはNH/NLの50日線が0より下のマイナス入り
https://i.imgur.com/67xfTi1.png
S&P500じゃなくナスダックだとちょうど逆FTD直前に69以上の買われすぎになっていた
2/21の逆FTDでショートすればかなり上手い
1/7はNH/NLはプラスてNLがドット表示なしで騙し
2/7は買われすぎから2週間超えで騙し

それとマーケット全体のトレンドをしっかり把握するために少額のポジションのQQQどこで買って手仕舞いしたか書き込むことにした


とりあえず2018年以降だと多分うまくいく
2022の弱気相場前
https://i.imgur.com/7ocCthD.png
1回目　買われすぎから時間経ちすぎ
二回目マクレランオシレーター売られすぎ
以前考えたショートの方法だと1/5の21EMA割って、S&P500の買われすぎが69下回ったときがタイミングだけど
その前日の3回目逆FTDにショートがベストかも
そうなるとS&P500が買われすぎの70以上かつ21EMAより上のときでも問題ないことになる

https://i.imgur.com/29SX8im.png
ナスダックNH/NLのせいで騙し
このときのように偽逆FTDしか点灯しないときは15%以上の調整にならずにナスダックは下落しても高値から10%程度が多いというか2018年以降だとほぼ全部かな
だからショートで5%や10%儲けるためには使えない

このときも全部15%以上の調整ないから偽逆FTDしか点灯しない
この期間でショート勝つなら以前考えた21EMA割ったときのタイミング使うことになる
https://i.imgur.com/AAsXuJH.png

QQQは
https://i.imgur.com/exlbNx4.png
7/21に手仕舞い
理由色々書き込んだ高値圏だからと、その日にポジション大きかった個別株の$RKLB$SMRが急反落したから
9/11にボックスブレイクアウトでポジション取った

それと中期的にナスダック少し売られすぎで上昇の余地あり
新高値更新したのにこの低さはかなり珍しいんで調べないと
https://i.imgur.com/Mm1INpL.png


QQQ VS SPY
https://i.imgur.com/IjmRxMv.png
考えなおすと30週線割り込んだときにその前の高値に水平線引くと少なくとも2回は反落して調整入った
過去の似たようなチャート見たら3回目はなかった
それとこの水平線と30週線で急反発できたから、一旦調整の危機は脱したのかも

$TSLA
週足https://www.tradingview.com/x/aCU6T54u
先週出来高伴ってステージ2ブレイクアウトしてた
IBDでも取り上げられてたのにちゃんと自分で分析してなくて乗り遅れた

日足https://i.imgur.com/mG6CjoQ.png
ボックスブレイクアウトしたしボラティリティ低下のVCPになってた

たまにテクニカルについて書き込みないか本スレ見るんだけど、
$RKLBがカップウィズハンドルは違うと思う
一番初めに考えた人の本は読んだことないけど、少なくともオニールのではない
日足https://i.imgur.com/YwtYPR0.png
色々定義はあるけどぱっと見てカップの底が50日線割ってない
買い場は50日線で押し目買いするだけ
ブレイクアウトで買うとしても出来高が不十分
それにHTFするなら高値つけてベース作ってからブレイクアウトするまでの期間が長すぎる

>>12
HTFの$ALABと比較すると
下の出来高にドットが表示されて売りが枯れてきたことが分かるし、
ブレイクアウトした時の出来高が緑に表示されて十分だ
旗の中の2回目の下落幅が1回目の下落幅より小さくボラティリティ低下している
週足だと
https://www.tradingview.com/x/ECxquR2E
◯で囲んだとこがブレイクアウトまで5週間で条件満たす
ブレイクアウトの週の出来高が緑の表示
下の◯で囲んだところはミネルヴィニのいうレンジの狭いチートエリアでここブレイクアウトしてステージ2に入ったときがアーリーエントリーに最適だった

最近のきれいなカップウィズハンドルでチャートが好きなのは
$STEN
週足https://www.tradingview.com/x/HW0U4c0S
カップの底が30週線割っても翌週急反発してステージ3入り回避
ステージ2の中でカップが形成
ハンドルの底が10週線できれいに反発している
出来高は理想的とは言えないが

日足https://i.imgur.com/hqxWuX7.png
これだとカップの底で売りが枯れたのが分かるしハンドルブレイクアウトした日の出来高が十分ある

$RKLBよりおすすめなのが$MP
https://i.imgur.com/Vv5fvZY.png
Ants点灯後売りが枯れてきたところでほぼ50日線がサポート
21EMAに復帰したときに出来高増えてきた
ポジション取るなら今かな

IBDで取り上げられてたカップウィズハンドルを結果出てから分析したら

$MU
週足https://www.tradingview.com/x/jQZEp59S
日足https://i.imgur.com/0jP9OcB.png

日足だとブレイクアウト前に売りが枯れて来た後に出来高伴っなってブレイクアウト
週足だとカップの底が30週線より少し上でハンドルが10週線で反発してカップウィズハンドルとして好きなチャート

$GOOGL
週足https://www.tradingview.com/x/1AcVQ4oW

こういう期間が長くて大きい30週線割り込むカップウィズハンドルは、まずステージ2をブレイクアウトするピボットポイントを探すと結果的に反落したところがハンドルとなったカップウィズハンドルだと分かる
181.5がピボットポイントでハンドル内でもう一度ボラティリティ収縮して最後に10週線で反発してVCPになってからブレイクアウトしている
さらにブレイクアウト前が3週間タイトパターンもにもなっている

$RKLB
IBDでちゃんとカップウィズハンドルとして紹介されてたから、10週線上に形成されるタイプも好き嫌いの問題だった
急反落したのはチャートが悪いというより運悪くネガティブなニュースが出ただけだし

ともかく好きなのは$MUのカップウィズハンドル

$MP
週足https://www.tradingview.com/x/9zQfRyqP
昨日FOMCの反応見てポジション取った
IPO後最大の出来高が2週間連続で10%以上の上昇続いた後反落しちょうど10週線がサポートになり買い場だった
週足でも売りが枯れてた
今でも間に合うね

早速$MP上がったね
押し目は終わった

$TEM
週足https://www.tradingview.com/x/PdU4gy3T
以前の高値つけたときはIPO後最大の出来高の週が2回あり
先月ステージ2ブレイクアウトしてハンドル形成してそれも出来高伴ってブレイクアウトしたがまたハンドル形成中
全体としてボラティリティ収縮したVCPに見える
次に91.5ブレイクアウトまでが最後の買い場かな

$FFTY
https://www.tradingview.com/x/lNXBJKV1

この数ヶ月間個別グロース株投資がやけに上手くいくと感じてたなら、IBD50のハイグロETFの$FFTYのチャート見たら納得できる
5月のステージ2ブレイクアウト以降上昇トレンド始まりほぼ10週線の上をするする上がってる
こんな長期間の上昇は矢印見ればコロナショック後の上昇以来だ

FFTY VS SPYだと面白い
https://i.imgur.com/EatlhyZ.png
今年の2月の水平線ブレイクアウトは騙しになって急反落してけど、やっと今回ブレイクアウト成功しそう
このステージ2が続けばさらに個別グロース株投資にとって有利になり最高の地合いになる
もしこのステージ2がこれから数ヶ月続くなら2017年のトランプ減税相場以来になりかなり楽しみ
https://i.imgur.com/P6xRJ3P.png

IBDのブルベア指標が60超えたら強気心理すぎて特にグロースは急反落を警戒することにしているが、このときは3カ月以上強気が続く異常だった
最後は超超強気ラインでこの10年はない65超える66.7まで上がってた
https://i.imgur.com/bmXG9Ef.png
その後マーケットは急反落して調整に入ったのだか…

$BOUT　IBDブレイクアウト指数
週足https://www.tradingview.com/x/NK0uh58A
これも$FFTYと並んでステージ2に入った
週足でダーバスボックス使うと矢印のようなステージ1やステージ3として表示されることが多くて役に立つ

$IPO　ほぼIPO後2年以内で構成されてるらしいんでIPO指数として使える
https://www.tradingview.com/x/jbtJzqgO
構成銘柄https://i.imgur.com/9ereyPP.png

IPO VS SPY
https://i.imgur.com/fKlBTJo.png
一応補足するとSPY使うのは市場平均と比較するため
長いステージ1の底値圏が終わりステージ2ブレイクアウトしたかな
これ見ても個別成長株投資に最適な時期に入っていると感じる

一方で
$BOUT VS SPY
https://i.imgur.com/IdNGDak.png
下落トレンドが終わってない

BOUT VS FFTY
https://i.imgur.com/R9YSgGg.png
こんなにはっきり差が出る

この理由をIBDで調べると
https://i.imgur.com/xQPCBiA.png
FFTYとIPOはかなり銘柄の入れ替えや選別などが似てるんだろうが、BOUTは過去のパフォーマンスや利益の増加などファンダメンタルズを考えていないから違いが出るのかな

もう少し理由考えると2022年からの弱気相場でそれまでの多くの先導株の成長が終わり上昇もリセットされて、弱気相場の終わりにいくらか新しい先導株も出現し、5月以降の強気相場では新しい先導株は少なくて去年までの先導株の中でもちゃんとEPSが増えていてファンダメンタルズがしっかりした株が引き続き上昇しているのかも
2023年以降と考えた場合の強気相場が後半に入り、ともかく新しい先導株探すよりIBD50から選んだほうが無難ということか

SOXX VS SPY
https://i.imgur.com/AwLKSFu.png
去年ステージ4に入りこの下落トレンドが続いていたことでマーケット全体の調整が近いことを予想していたが、逆にステージ2の長期上昇トレンドに入った可能性ありでマーケット全体にとっても良い

$SOXX
https://www.tradingview.com/x/rXockBI6
ダブルボトムと考えると6月下旬にブレイクアウトしてステージ2に入った
さらにハンドルが10週線で反発してできたカップウィズハンドルとも考えられる
長期的に考えてここで買って良さそう
短期的にはナスダックもS&P500買われすぎではないがハイテクは買われすぎに近づいた

$SPOT
週足https://www.tradingview.com/x/hK1UOePX
ここから反落して10週線でサポートされたら好きなカップウィズハンドルの形だ

$MUや$STNEと並んで好きなカップウィズハンドルが過去に$NVDAであった
https://www.tradingview.com/x/omO74N1c
ハンドルの高値がカップの高値より低くないが、30週線でサポートされた後にブレイクアウト前に10週線でサポートされたカップウィズハンドルで全体でVCPだし完璧なチャートパターンだと思う

よく見たら$SPOTはその前のベースでも30週線10週線型カップウィズハンドルでかなりきれいなVCPにもなってる
さらにピボットポイントからちょうど20%上昇した利確ラインで反落もお手本だ

もう一つグロースETFの代表$ARKKもステージ2ブレイクアウトしているが
ARKK VS SPYでも長期上昇トレンドに入っているようだ
https://i.imgur.com/GltoiJY.png

ナスダック100の200日線上回る割合が低かった問題はナスダック総合だと上昇トレンドだった
https://i.imgur.com/Y3lW2eI.png

NDTH VS NCTH
下QQQ
https://i.imgur.com/TOVuDYk.png
だと下落トレンドでナスダックの大型株からローテーションが起きてるのか？
過去見ると2020年10月と2023年12月ズドンと落ちてからQQQが長期的な上昇トレンドが続いている
というか後半戦開始なのかな？
ネガティブではなくポジティブのようだ

MAGS VS QQQE
https://i.imgur.com/EAHWQmP.png
一方でM7だとむしろカップブレイクアウトして強力に牽引している
それと今年2月の下落は30%以上下落していなかったんで弱気相場ではなく、大体ナスダックやQQQが10~15の下落は浅い調整で25~30は深い調整と表現することにする
で前回の深い調整の前にM7から売られてそれ以外のナスダックの株が買われていた
超大型株が先に売られてから調整や弱気相場が始まるのはかなり珍しいはず

前回の深い調整のサインをすぐに見抜けなかった反省
https://i.imgur.com/0M0Sm94.png
上がS&P500の中期的な買われすぎ
下がナスダック100
調整前に最後のS&P500の買われすぎを待っていたが、◯でS&P500は買われすぎにならず逆にナスダック100は買われすぎになっていた
他にとりあえず2008金融危機以降で過去同じS&P500買われすぎならず、ナスダック100買われすぎで、その後に調整がきたことあるかもう一度調べた…らやはり例はないね
20年に一度レベルだ

どちらも買われすぎにならず調整がきたことは、2015年夏に一度だけあったことはすでに調べてる
https://i.imgur.com/G7YQNpB.png
その時は指数は上昇トレンドで高値更新しているのに4カ月以上も中期的な買われすぎがない異常でもあった
これも20年に一度レベル

どちらも暴落前にNH/NLがゼロライン割ってマイナスの弱気相場のサインが出ていたことと、S5TH200日線を上回る割合がステージ4の下落トレンド入りしていたことに注意して、例外にも対応できるように…
https://i.imgur.com/OjxGA9z.png
https://i.imgur.com/EAp0D5v.png

それとなんと言ってもチャートでステージ分析だ
ステージ3の安値をブレイクダウンして下落トレンド始まったら絶対に手仕舞いのタイミング
前回の深い調整前には週足でダーバスボックスが出現しブレイクダウンした時にステージ4が始まっていた
30週線もブレイクダウンしている
https://i.imgur.com/JyETQgf.png

ダーバスボックスはステージ分析にかなり使えそう
過去95年以降で上昇トレンド後の高値圏で出現したダーバスボックスは他に3回だけだと思う
どれもボックスがちょうどステージ3になりブレイクダウンしたときに30週線も下回りステージ4が開始している
https://i.imgur.com/GKhbeNe.png
https://i.imgur.com/bMTNyue.png
https://i.imgur.com/OjNPWnI.png

とりあえずここで過去から学んでマーケット全体の調整や弱気相場を予想する分析は休み

$NBIS
https://i.imgur.com/MFr98Wq.png
HTFのピボットポイント100ブレイクアウトしたね
以前勧めてたのにすぐ売っちやったんでここでもう一度ポジション取った

中国株と米国株
FXI　VS SPY
https://i.imgur.com/luaqYVG.png
大型株比較はまだはっきり上昇トレンドだと言えず3つ目のボックスブレイクアウトすれば中国株に集中したい

ハイテク
KWEB VS　QQQ
https://i.imgur.com/W9ivgpe.png
水平線で叩かれてるからまずここを上回れば何かポジション取るのを検討する

$XPEV
週足https://www.tradingview.com/x/iZL3VgXd
30週線で反発してカップ形成し次に10週線で反発しハンドル形成し好きな形のカップウィズハンドルだ
ハンドル高値ピボットポイント25ブレイクアウトすればここでステージ2ブレイクアウトにもなる
2022年から見れば大きいVCPにもなってる

ハンセン指数はステージ2長期上昇トレンド入っている
https://i.imgur.com/z2IdALS.png
だから前スレで書いたことがもう機能せず高値更新してる
https://i.imgur.com/w7mcmP6.png

821 stan 警備員[Lv.49] (ﾜｯﾁｮｲ f2c2-RLo8) sage 2024/10/20(日) 21:37:50.07 ID:rrKgkwNv0
中国株はハンセン指数先物の3時間足でド短期なら21EMAまで、短期投資も50SMA割ったら天井警戒で手仕舞いの計画だったが、やっぱり50SMA割ったら高値更新に時間かかりそう
https://i.imgur.com/LOPxJO3.png

まだ$JD$QFIN$ATAT$BABA辺りは注目してるけど米国株好調なら中国株は買わないかな

$ALAB$CRDOは逆指値に引っかかて全て利確した
例えばエントリーから15%上昇すれば半分は10%で逆指値
さらに株価が5%上昇すれば逆指値も5%引き上げて、30%上昇すれば全てを少なくとも20%以上のところに逆指値にしてる

$MPはアーリーエントリーでポジションが通常の半分なので逆指値は全て買値に引き上げたままで持ってる


$TVTX
https://i.imgur.com/DWKpg0n.png
キャッシュ増えたし今月PEGで反落後10EMAでサポートされてたんで少し買ってみた
週足https://www.tradingview.com/x/ZBQA9ptF
カップをブレイクアウトしただけだが出来高が気に入った

それと$TSLAも10EMAで反発したところでポジション取ってみた

短期的に売られすぎなところから金曜日に反発したから今週も続けるかどうか
https://i.imgur.com/B9Tbnv0.png

調整は基本的に買われすぎにならないと起きないし例外の兆候はないので大丈夫そう
でも強気派が増えてるのは警戒
https://i.imgur.com/dQOKLfw.png

QQQ VS SPY
https://i.imgur.com/AzuKy7H.png
ボックスブレイクアウト失敗
今週中には成功するだろう

ここ最近の自分のポジション$ALAB$CRDO$TEM$MPが上手くいってなくて徹底したのと新しいブレイクアウトもいい個別のアイデアが少ないので、考えなおして整理して半分以上ETFの$SOXLで残り$TSLA$NBIS$APPにした
$ALABは数日で30%近く下落してピボットポイントまで落ちたし
$CRDOはAnts消えたらモメンタムが落ちたらしばらく様子みたい
$IRENが10EMAで反発してときにポジション取るか考えたがそれよりは$APP
https://i.imgur.com/Jz1jnpZ.png
のほうがAnts消えるか10EMA割ったら徹底と決めやすい
全てTQQQでもいいくらいかも

優秀なインジケーター製作者JohnMuchowの新作
基本的な考えを下にしたセンチメントツールだけど上手く使えそうかも
https://jp.tradingview.com/script/OSdqOjNR-Market-Sentiment-Trend-Gauge-LevelUp/

matt carusoの動画が自動で日本語音声が使えた
これも基本的なことなんだろうけど上手く取り入れられないかなと
https://youtu.be/Ktza8PxCczI?si=pnRp_Kdr5Yv3Fkf5

MSTGインジケーターをモメンタム投資家が使うなら、背景が緑になったらロング、極端な強気の60超えたら逆指値やトレーリングストップを5%とかきつめに引き上げたり一部でも利確して急反落に備える
短期投資家なら背景の緑がなくなればここでも逆指値を引き上げる
2日連続で背景緑でないなら手仕舞い
中期投資家はゼロラインを割り込めば手仕舞い
逆にゼロライン辺りがサポートになれば逆張りでエントリー
という感じかな
マーケット全体のトレンドや強い業界を把握したり個別株のスクリーニングが必要なんでこれだけでトレードはできないが

◯したところがロング
ただし$NBISの1つ目の◯と$APPの2つ目の◯は背景緑になっても次の日反発するかを様子見するところ
https://i.imgur.com/txtODTx.png
https://i.imgur.com/TgVswwt.png
https://i.imgur.com/9vX6kbT.png
https://i.imgur.com/gfUB59t.png

逆にこの◯の60超えたらきつい逆指値や一部利確などで急反落に備える
https://i.imgur.com/RhgnF0K.png
https://i.imgur.com/svEmb7B.png
https://i.imgur.com/cZlwl1g.png

$TEM
逆張りの最適なゼロラインでサポート後反発してる
https://i.imgur.com/5HtA63x.png

$MEDP
週足https://www.tradingview.com/x/E2TEShfx
ダブルボトムの375ブレイクアウトしてステージ2に戻り3週間タイトのピボットポイント535ブレイクアウトを狙っていたが出来高足りず様子見した
日足
https://i.imgur.com/P3CGkti.png
これ見ても背景緑終わってももう1日は反発するか様子見が必要だ

$NVDA
https://i.imgur.com/bsdNV11.png
フラットベースを二日前にブレイクアウトしてここがロングするタイミングかな、まだ間に合う
MSTG背景緑点灯

$PLTR
週足https://www.tradingview.com/x/nSCfn5OD
カップウィズハンドルとしてIBDで紹介されてた
きれいなVCPではないが30週線と10週線でサポートされてなかなか良い形
ピボットポイント183ブレイクアウトしたんでステージ2に復帰の可能性も高いしここが買い場

$VRT
https://www.tradingview.com/x/TUBx25WX
カップウィズハンドルではあるが自分なら30週線で反発した後にもう一度10週線まで押すのを待ってしまうんでこのブレイクアウトでは買えない

$SNOW
https://www.tradingview.com/x/M2MQsAA5
8月のPEGの後に反落後30週線のサポートされてるんでもう少しボラティリティ低下して10週線で反発後にブレイクアウトが見たい

$PLTR$SNOW$VRTは日足と週足勘違いして頓知感なこと書いてしまった

$SNOW
週足https://www.tradingview.com/x/Vxu7CAzv
30週線で反発後さらに10週線で反発しきれいな形
ここが買い場かな
日足だと直前の21EMAのサポートよしチャートは良い
MSTG背景緑になったし今日の出来高がしっかり増えるかどうか
https://i.imgur.com/MPpZ2Qs.png

$VRTと$PLTRがカップウィズハンドルブレイクアウトでも今特別何かを感じ取れなかった

$APP
https://i.imgur.com/lHDzWZC.png
Ants消えたところで撤退した

$CRDO
https://i.imgur.com/kXyvXSw.png
にしてもAnts消えると一部でも利確する目安になる
MSTGのゼロラインの逆張りは+-5とすると少し外れて適さなかった

$ALAB
https://i.imgur.com/tHzPGiY.png
2日連続で+-3以内で50日線で反発したときに逆張り良かったかも

$AVGO
https://i.imgur.com/EWBuZdA.png
過去2回は50日線サポートでもあったんで逆張りは分かりやすかったが今回もゼロラインでとりあえずは反発した

$NFLX
週足https://www.tradingview.com/x/PYY6GbMV
昨日30週線とボックスの下限で反発したところが中長期投資家の押し目だったかも

$RGTI
日足https://i.imgur.com/QkWU6Uh.png
投機的な銘柄も10週線で急反発したんでポジション取ってみた
理想的な買い場ピボットポイント17.5からは上昇しすぎてるしMSTGだと買われすぎのまま高値更新してリスクあり

ポジションを$SOXLを半分以上にしたのが今のところ悪くない

>>27に書いた通り6月のステージ2ブレイクアウト後にさらに10週線の上のハンドルブレイクアウトで全体でカップウィズハンドルだったし、市場平均に対しても上昇トレンドが始まっていたからだ

$RKLBにケチつけたけど今回はブレイクアウト成功している
https://i.imgur.com/RVX5r7e.png
9/12 のブレイクアウトでは出来高が足りないのもあってか騙しになってたからその時点では間違いではなかったが…
その後はMSTGで分析すると9/29にゼロライン近く±3で反発
ここが最適な押し目であり、8/20の50日線のサポートはマイナスエリアに入っていたので中長期なトレーダーには悪くないが完璧な押し目とは言えなかった
モメンタムインジケータのMSTGには欠けている出来高が10/3には緑のバーを伴いブレイクアウトし理想的であったのでその後の成功率が上がった

これと似たような例が以前から注目銘柄に入れてた
$TEM
https://i.imgur.com/ZRJSaHl.png
$9/29でゼロラインのサポートあり
ここが最適な押し目と考えて半分ポジション取った
10/8のボックスブレイクアウトでは緑バー伴いブレイクアウトしさらにポジション追加した
その前のボックスで出来高だけ見ると閾値のドット表示されていたがMSTG見るとトレンドスコアが20以上あり振り落としには不十分だっのだろう
今回のようにブレイクアウト前のハンドルやボックスでMSTGがゼロライン反発すると振り落としが十分であり成功率が上がるはず
一方でマイナスエリアまで行くとモメンタムが落ちすぎて上昇トレンドが再開するまで時間がかかるのかも

例えば$MP
https://i.imgur.com/X2vd0C5.png
9/11の50日線サポートではマイナスエリアにまで入り10/1はMSTGのトレンドスコア7.9もありゼロラインの押し目には高すぎる
このせいでボラティリティが高く振り落とされやすくなったりブレイクアウトが上手くいかないのかも

投機と分かってポジション取った
$RGTI
https://i.imgur.com/LJNOh6U.png
逆にMSTGのトレンドスコアの60以上の買われすぎで基本的には利確を考える時期でも投機家ならトレードするのはこれはありの場合かも
MSTGトレンドスコアで60以上を投機ゾーンと呼ぶことにして投機ゾーンに入りAntsが点灯すると最強モメンタムになり簡単にトレンドスコアが60割らなくなる

同様に考えて他にポジション取ったのは
$CLSK
https://i.imgur.com/dfZFKlh.png
忙しくて書き込みできず後出しになっちゃたが10/7にAnts点灯しさらにMSTGが投機ゾーンに入りポジション取った
手仕舞いとはいかなくても一部でも利確の目安はAntsが消えてモメンタムが弱くなったときだ
投機なので当然逆指値やトレールストップは大事になる
含み益次第だがトレンドスコアが60割ったら手仕舞いで良さそう

$NBIS
https://i.imgur.com/1uyfHd5.png
これはAnts消えた日に含み益があまり多くなかったのでトレールストップ3%にして翌日手仕舞になってしまった
10日線サポートだから問題ない反落にも思えるが…

$APP
https://i.imgur.com/WQvXF6P.png
これのようにAnts消えると急反落の可能性が高くなるので含み益多くなくてポジション持ち続けられないのは仕方ない
たぶんAnts点灯中に同じニュースが出たら反落が弱くなるはず

$CRDO
https://i.imgur.com/JoRuUlU.png
Ants消えて反落が続いた
50日線のところが10/7MSTGマイナスだったんでモメンタム落ちて押し目には最適ではなさそう

現在のポジションは$SOXL$CLSK$TEM$RGTI

>>41
$RGTIの10週線じゃなくて10日線がただしかった
それと何度化10EMAと書いたのも間違い
週足には10EMAだが日足には10SMAつかってる

資産推移も書いてくれると嬉しい🥺

そこは今のところ秘密だ

今年の2月に始まった深い調整を予想しながらもピンポイントでは見抜けなかったりして去年からあまり増えてない
その後FTDまでほとんど相場見てなくて底で買えなかったのもある

MSTGでマイナスになったら手仕舞いというのはあまり含み益ない場合だ
$IREN見ても基本的に10日線割るまでは売らないほうがいい
https://i.imgur.com/TWC88a9.png

$ORCL
https://i.imgur.com/Wg0dJEP.png
PEGの後に反落したがMSTGインジケーターで10/8のゼロラインから反発したんでポジション取った
IBDでは300超えたらエントリーのトリガーとなってるがこの辺が買い場だろうね

この暴落をテクニカルで回避できた？

>>46
自分はもろに喰らったからテクニカルで回避できるなら、これから勉強しなきゃって思っただけで煽りじゃないから

全く予想できなかったからここに書き込んでないしテクニカル的に何か分かるなら教えてほしいよ
その日は新たに投機的なポジションを開始した後に寝てほとんど動けず週明けドキドキだったし頭整理するのに時間がかかった
田中さん以外にはフォローしてる人は予想してる人もいないし特に急反落にコメントなかったりIBD見ても詳しく書かれてなかった
あまり深刻ではないのか？

一応事前に頭の中に懸念としてあったのは、IBDの強気派が危険信号の60に近い57%まで上がった
注目も大きく一番の先導株の$SNDKが10/6急反落してAntsが消えてマーケットに先行するかも？
matt carusoが動画で言ってたSPYとVIXの関係がサインとして何か上手く使えないかなと考えてたら
SPY VS VIXが下のMSTGだと右肩下がりだったという3つあったが決定的なものはなかった
https://i.imgur.com/IxCjj4l.png

自分が使っているテクニカルはIBDやミネルヴィニ周辺で面白そうなのを取り入れてるが多分一般的か謎だし日本だと尚更だと思う
でも最近気に入ったMSTGは基本的なテクニカルを1つにまとめたものだ

先週の暴落の後に考えてたことと現在の分析をまとめてみると
まず自作のショートするかの5つのチェック項目のうちQQQが21EMAを割り込んだ
https://i.imgur.com/A0EbfAO.png
さらにVIXもブレイクアウト、マクレランオシレーターは売られすぎではない、NH/NLはマイナス
しかし買われすぎになってから時間が経ちすぎてるのでショートのタイミングではない
これで調整のサインは出てないので基本的には様子見ようと考えた

IBDでは去年の12/18の急落と比べられていて確かに似てはいる
調整に向けての第一歩かもしれないが今すぐ始まる訳ではなさそう
過去15年間で使えそうなのを確かめた逆FTDが有効だとしたら最高値から3日以内の急落なので逆FTDには認定されない
これは12/18も同じで調整のトリガーにはならなかった

もう一つ似てるのは今はS&P500が中期的な買われすぎが終わった7/26から2ヶ月以上経ちつつ高値更新して珍しい
似たようなのはその前で一番近いので2017年で2回あった
https://i.imgur.com/z4iNSTl.png
そのうち左の方の2回◯で囲ったところが高値つけた後の急反落が似てるしこれの韻を踏むならポジティブ
調整と言えるほどのものはとりあえず一ヶ月程度は心配いらないかも
NH/NLも昨日プラスに転じた

週足だと30週線が完全に上向きで上昇トレンドの最中だ
https://i.imgur.com/1PaOuEt.png
今年の2月下旬のように30週線が水平になると危険信号

それとマーケットの健全度を測るのに使えるtradingviewだとS5TH
https://www.tradingview.com/x/mPxiG8v6
30週線ブレイクダウンで上昇トレンドが終わりステージ3に入り次の弱気相場の第一歩かもしれないが、去年のチャート見たら分かるが基本的にS5THがステージ3の最中も指数は上昇トレンドが続く
それに長期的な買われすぎのラインの80超えないと弱気相場がこないのがほとんどだが、まだこの上昇トレンドで最大でほぼ70までしか上がってない
まだ指数は上がる余地があるはず

まずは弱気相場や深い調整のサインを探すことに力入れてたから上昇トレンド中の急反落のサインはまだ研究中だ

そのせいで今までも何度か含み益失った

先週金曜日はSOXL半分は逆指値に引っかかた
ボラティリティ高くなる中でレバレッジは持ちたくないので残り半分は月曜日の急反発で売った
代わりに金曜日に持ちこたえてた$ORCLポジション取った

それと前から注目銘柄に入れてたのにポジションかなり減らしてた$MPを出来高急増したところで買い増して週明けヒヤヒヤだった
https://i.imgur.com/VsEEbRc.png

$OKLO
週足https://www.tradingview.com/x/VDmFbTJT
HTFブレイクアウトしたのでポジション取った

$NBIS$IREN$MPとかポジションかなり減らしたりした後で急反発したから$TEMは我慢してまだ持ってる
投機的な銘柄多い代わりに半分くらい$ORCLにしてバランス取ってる

>>36
急反落を予想するために優秀なトレーダーから盗むならこの動画
FOMO指数は分かりやすいが今回は買われすぎではなかった
指数とVIXの関係はリスクが高まるのは理解できるが確率として七割超えるようなものはまだ発見できてない

それと事前に警告してた田中さんの動画が参考になるかどうか
https://youtu.be/9TrANMoD0Fg?si=lFYpM2CWF-jNCZos

今日も$SMRや$AMPX$APLDなど投機的な銘柄の上昇が目立つけど、$ORCLのような超大型株のポジションが大きいと安心感がある

>>これは12/18も同じで調整のトリガーにはならなかった
もう一つ似てるのは今はS&P500が中期的な買われすぎが終わった7/26から2ヶ月以上経ちつつ高値更新して珍しい

ここの部分を訂正する
S5FIとQQQのチャート並べると分かりやすいと思う
◯線を上回る割合は200日線を長期的100日線を中期的50日線を短期的20日線をド短期とする
https://i.imgur.com/3MoFMbc.png
短期的な買われすぎ売られすぎの指標に使ってるS5FIは去年11月末に70超えた買われすぎになった後12/18の急反落があったから現在とは似ていない
似ているのは2017年
去年12月は直前に短期的に買われすぎになったからその後に極端な売られすぎになったが、今はしばらく買われすぎになってないので金曜日以上に翌週これ以上売られすぎにする力は残ってなさそうとは思った

S5FIが直近買われすぎにならずに調整起こった例外はこの10年ほどで3回あって
1つ目が今年2月だがこれはナスダックの短期的買われすぎに注目していたら警戒できたと反省
2つ目が去年夏の暴落でこれは当時の暴落前後にリーマンショックのときの一時的な異常な反騰との類似性を解説した
3つ目は2015年3月最後の買われすぎから4ヶ月ほど買われすぎも調整もなく8月に調整きた
https://i.imgur.com/LGL2J3X.png
3カ月以上買われすぎも調整もなければ急反落警戒して良さそうだが古いデータを入手できないので詳しくは分からない

その時のQQQの週足
https://i.imgur.com/mxUtr7y.png
30週線が水平に近づくと危ないし直前赤の出来事バーが2回あった

それとかなり重要な指標のNH/NLの50日線が暴落直前にゼロからマイナスになっていた
https://i.imgur.com/rPSWbkH.jpeg
現在は問題なし
https://i.imgur.com/GAtbSWC.png

MSTGインジケーターは移動平均線RSIボリンジャーバンドベンチマークとの比較の基本的なテクニカル4つだけを統合してスコア出してる

RSIやボリンジャーバンドは自分には使いこなせなかったけど、この基本のテクニカルだけでも上手いトレードが可能なんだろう

$AMD
https://i.imgur.com/V5v2RIj.png
10/6の出来高が今年一番の大きさを表す水色のバーで平均の4倍以上あったんで注目してる
メガキャップだと高成長株と違って異常な買われすぎになりにくいからMSTGが使いやすそう
現在買われすぎの60に近いから少し待ったほうが良さそう
過去10年ほど見たら60以上のまま急反落せず上昇したのは2018年夏だけだった

$HIMS
週足https://www.tradingview.com/x/fG3cmsnx
IBDでカップウィズハンドルとして取り上げられてた
今年の2月から考えて一応VCPかな
最後10週線を底にハンドル作って昨日出来高伴ったブレイクアウト
65の下でもう一度ハンドル作る可能性あるし買い場にもなる
そこをブレイクアウトすればステージ2が始まる
5月の極端な出来高に注目
https://i.imgur.com/aYkp3wT.png
日足だと2回のAnts点灯で機関投資家の買い集めが確認できる
かなりボラティリティが大きいがゼロラインでサポートされた翌日にブレイクアウトになった
AIは関係ないのかもしれないが注目銘柄の最上位級
$ORCLのポジション減らしてこれ買ってみた

>>53
HIMSはこのおかげでひでぇことになっとるね

"トランプ氏の減量薬価格引き下げ発言でHims & Hers Health株が下落"

https://jp.investing.com/news/stock-market-news/article-93CH-1286859

書き込みありがとう
$HIMSもそれ以外の個別株もマーケット全体もほとんど分析できてないけど、ある程度手堅くて注目されてるAI大型株で良さそうなのあったんで簡単にテクニカル分析

$PLTR
https://i.imgur.com/EuD6JBq.png
カップウィズハンドルなのか？VCPではあると思う
ブレイクアウト直前がボラティリティ低下してレンジ狭くなっていた
さらに3日前反発したところでちょうどMSTGがゼロラインだった
これ見て翌日一番のポジション取った
それで今日ピボットポイント186ブレイクアウトで少し買い増した

MSTG等のテクニカルよりファンダメンタルズが影響多いのは当然で$ORCLようなゼロラインからさらに下落もあるが、$MPののようにゼロラインでの反発せずブレイクアウトは騙しの可能性は高くなるはず

今のポジション$ORCL$MP撤退して$PLTR$SOXL$NBIS$TEM$SOFI

ド短期で極端な売られすぎきなったんで押し目買いしたくてもほとんど買いたい個別株がない
NCFD
https://i.imgur.com/37hYTgL.png

$TVTX
https://i.imgur.com/lWJdoNV.png
まだベースブレイクアウトしてすぐで好決算のようだからアフターで買ってみた

$QQQといつも調整の予想とショートのタイミングに使ってるインジケーター
https://i.imgur.com/LdXMY3r.png
待ちに待ったという訳でなないがナスダックが10/27に久しぶりに短期的な買われすぎになった
S&P500は買われすぎになっていないが今年春前のこともあるから…
さらに一番下NLがドット表示された後3日連続NLがNHを上回ったことを考えるとそろそろ調整を警戒
次はVIXがまた50日線上回ると危ない
マーケット全体の急反落後、モメンタムを失いつつある投機的な先導株が増えたのも注意
しばらくそういう株のポジションは減らしたほうが良さそうかも

強気派は60以下なんで極端ではない
https://i.imgur.com/NokAz84.png

今日から米国株は冬時間か
VIXはすでに50日線上回ってた

QQQ/SPY
https://i.imgur.com/3Ag3AGz.png
反落後30週線で反発後に新高値更新して中期的にはさらにマーケット全体は上昇トレンド続きそう

$TVTXとどっち買うか迷ったが
$NETも面白そう
https://i.imgur.com/aRc6LtO.png
PEGでボックスブレイクアウトした

$CLS
https://i.imgur.com/oQVQoAz.png
MSTGがゼロラインで押し目買いしてたら上手いね
見落としてなければ勝ってた
逆に今は60近くて反落リスク高いかも

自分の今のポジションは$PLTR$SOXL$NBIS$TVTX

$QQQといつものインジケーター
https://i.imgur.com/zZEvCP3.png
今回は事前に反落予想出来たんでポジション減らしてある程度逃げられた
11/6に自分のルール通りショートしたが、21EMA上回ったときにすぐ撤退した
昨日再び21EMA割ったが今度は前回の買われすぎから2週間以上経過しているのでショートはしない
ショートするなら再び買われすぎになってからだ
ミネルヴィニはショートしてるようだがここからさらに下落する余地は限定的だと思う

深い調整や弱気相場予想するのにいろんな指標探し回ってたせいで忘れてたが、かなり使えそうなのはSPY VS XLP
https://i.imgur.com/VVPqgmq.png
これが30週線割ったときはかなり警戒だが、現在はっきりとした上昇トレンドだ
8月半ばは10週線まで下落してたんで調整の危険があったのも分かる
今回は10週線から上がりすぎからの急反落なんで、このチャート見たら今がどのくらい高値圏で急反落警戒すべきかも予想できそう
10週線より30週線からだとかなり上がりすぎなんで危険な気はする…
ともかく深い調整がくるとしてもまず10週線まで下がった後に一旦反発し買われすぎになってからだと予想する

短期的には下落する余地は限定的でも8月に調整なかった分が急反発後に買われすぎなってから警戒する

$FFTY
https://i.imgur.com/tXgMGb3.png
かなりの急反落になり30週線まで割り込んだ
これが10週線割ったときはハイグロ、高ベータ株のトレードは積極的にならないほうがいい

中長期でマーケット全体の流れつかむために少し買ってるQQQは11/15で手仕舞い

$XLV
https://www.tradingview.com/x/B7L2mjE5
今週ステージ2ブレイクアウトした時に買って今唯一のポジション

11/15 じゃなくて11/6

ボックスをブレイクダウンして危険な感じはしても
https://i.imgur.com/mBNbtPq.png
ナスダック100はド短期だとかなり売られすぎの水準になっているのでやはりここから下落は限定的だと思う
https://i.imgur.com/uJFucfA.png
そのうち深い調整が待っていたとしても年始のボックスブレイクダウンした時と同じようにすぐに一旦は反発するはず
ミネルヴィニのように天井近くでショートするなら別だが今ショートはそれはそれで危険
https://i.imgur.com/qgjnrL1.png
田中さんが言っていたように下旬になると反発しそう
まずはNVDAが決算次第かな

今のところこの下落である程度持ちこたえてた先導株だと$STX$SNDKがあるが他には
$TVTX
https://i.imgur.com/nHps6gM.png
以外にはAnts点灯してる
$CIEN
https://i.imgur.com/NFu1AHj.png
や金鉱株の$HLが良さそう
https://i.imgur.com/dRZD3g3.png

$QQQ
https://i.imgur.com/GbalTmL.png
11/20マクレランオシレーターとナスダック短期がともに売られすぎだったのでここからの反発続きそう
逆張りはまだ自信ないのでやってないし様子見

QQQ VS SPY
https://i.imgur.com/du0gh2H.png
30週線で反発が上手くいけば調整というより上昇トレンドのちょっとした押し目で終わる
これに関連して面白いこと見つけたんで週末にまとめるつもり

ドル円
週足
https://i.imgur.com/d3cEwGV.png
ステージ2の上昇局面に先月から入っている
MSTGで30超えると急激な巻き戻しありそう

ド短期極端な買われすぎでは特に個別株は買えない
https://i.imgur.com/8kEp0aq.png

matt carusoはS&P500とVIXの関係見て10/10の急反落を予想していたが、まだ決定的なのは自分で発見できていない
でも高値圏なのにVIXが50日線割ってるときは危なそう
その辺り調べ中

それより大事なのに見逃してしまったのは、matt carusoが使ってるナスダックの5日線を上回る割合が80以上のときのFOMO指標
10/10の急反落では持ちこたえたのにこれが10/15に点灯した時に投機的な成長株のトレンドが完全に変わってしまった
https://i.imgur.com/HmK5hsk.png
上がFOMO指標のNCFD
下がIBD50のハイグロETFの$FFTY
この日はcarusoが言うアクセルから足を離すべき日だった
十分含み益がある銘柄以外はここで売るか逆指値厳しくしたほうがいい
見逃さないように一番上に表示するように変更した

$QQQ/SPYで面白いこと発見したのは
30週線から乖離率が3.5%以上あると急反落のサインとして使える
2003年以降で3.5%以上乖離かつ52週高値かつ一度点灯したら3%下回ったら再カウントとして、ざっと調べたら2%以上の下落が3週間以内に始まる確率が60%程度で6週間以内だと90%近かった
1週間で2%以上の下落が起きるんじゃなくて最終的に2%以上の下落が起きる確率
6週間以内に反転して下落が始まらなかった3回のうちの2回は弱気相場が終わって底打った後の上昇後2023年秋から2024の年初に起きたから、弱気相場後は3.5%超えた後に一度1.2%割ってもう一度3.5%超えたときにカウントすると精度上がりそう
ともかくチャートで見るとこんな感じ
https://www.tradingview.com/x/TAgmi1sM
2021年2月のナスダックや投機的な株が急反落する前、2022年の弱気相場前、去年夏の暴落、10月下旬にもサインが出ていて面白い
これもアクセルから足を離すときのサインとして使えるし、他のサインと上手く組み合わせる方法考える

何度かこのスレで出した弱気相場のサイン
NH/NLの50日線がゼロラインより上なんでまだ弱気相場は始まると考えていない
2025の2月のようにゼロライン下回ったときは手仕舞いしたほうがいいし、
高値更新してるのにゼロライン下回ってたり、ゼロライン下回った後の指数が反発後にゼロライン上回れないと危険
https://i.imgur.com/jBUgfoH.png
https://i.imgur.com/jmEOmYD.png
https://i.imgur.com/W4gMrqD.png
https://i.imgur.com/qjmX19o.png

高値更新してるのにVIXが50日線上回ると危険に訂正
https://i.imgur.com/mxeyQd5.png
S&P500は高値更新した週にVIXが10週線をブレイクアウトしている
10/10の急反落前はこの滅多にないこと、が起きてたから今から考えれば予想できた
でも10年に数回くらいでかなり少なくてmattの使ってる指標とは違うしほとんどの急反落の予想に使えない

ともかくVIXとS&P500の関係に注目は大事
200日線を上回る割合
上がS5THS&P500下がNDTHナスダック100
https://www.tradingview.com/x/v5FYCbBk
NDTHは7月下旬に30週線ブレイクダウンして上昇局面終わりステージ3に入り10週線と30週線がクロスしボックスもブレイクダウンしていてかなりネガティブ
基本的にナスダックがS&P500に先行して下落トレンドは始まる

S5THも10月に30週線ブレイクダウンして上昇局面終わった
ナスダックと違って10週線と30週線クロスしていない
NDTHが黄色の水平線50で反発したことと合わせると、ここから一ヶ月2ヶ月くらいの間12/20の安値を割らなければ深い調整始まらずギリギリ踏みとどまったことになるが…
中長期的には上か下かかなり微妙なところ
ポジティブな面は基本的に弱気相場や深い調整が終わって上昇局面始まると、次の暴落までに一旦80まで上昇するが今回は最大で70くらいなんで中長期にまだ上昇の余地ある
もし最高値更新したらNDTHS5THも同時に上昇できているか注目

ナスダック総合NCTHだと
https://i.imgur.com/cvk3wv2.png
まだ上昇局面維持しているので、M7以外のナスダック100からそれ以外のナスダックの銘柄にローテーションしているのかも

X見てたら利下げ期待なのかラッセルのETFのIWMへのローテーションで上昇局面開始予想見るけど
https://www.tradingview.com/x/AOdbCUWT
QQQ/IWMだと長期的な上昇局面が終わったと思えないのでまだラッセルは疑っている
もしこれが30週線割れば期待するしボックスブレイクダウンすれば$IWMの大きなポジション取るだろうが…

少し前に勧めた
$CIEN
https://i.imgur.com/4pwicaQ.png
はわかりやすく50日線が押し目になってなってた
そこで少しポジション取ってボックスブレイクアウトで買い増し

$HL
https://i.imgur.com/NJZavlr.png
水平線ブレイクアウトしたところで少しポジション取ってここより上で急反発したところで買い増し

XBI VS SPY
https://i.imgur.com/241rtog.png
バイオが長期的な上昇局面に入ったかは分からないが10週線と30週線がクロスし中期的には底打った
どこかで$XBI押し目狙いたい
とりあえず短期目線でAIハイテクよりバイオ個別を物色中

$STOK
https://i.imgur.com/YcwOd3L.png
Ants点灯してたんで機関投資家が買い集めてる
水平線ブレイクアウトしたところでポジション開始

他は$ANAB
https://i.imgur.com/tXi34sQ.png
ボックスのブレイクアウト後にその上の水平線が抵抗線になってたのでポジション取った

$ARQT
https://i.imgur.com/NewVv0Y.png
21EMA等の押し目狙い

$TVTX
https://i.imgur.com/upzVQR4.png

ローテーションが起きてそうなんでAIハイテクは一部の銘柄除いてしばらく値固めかな？
そのトリガーはVIXが上昇後の$NCFDの80超えのFOMOだ
投機的な銘柄だとここでモメンタムが終わったのが特に分かりやすい
https://i.imgur.com/izGHEz2.png
$STOKもそこから急反落していた

$PLTRはここの水平線維持できれば見方は少し変えるけど…
https://i.imgur.com/PH6UpLa.png
長期的にはまだ上昇局面だが指数は不安定でしばらくAIハイテクからローテーションが起き続けるかなというところ
またVIXが急上昇するかFOMO指標が80いけば逃げる準備

$QQQ金曜日に前日より出来高増加し21EMA割って危なさは感じるが、まだ深い調整の前兆ではない

ギリギリ2%以上の下落にならなかったのもあるし天井付けてからも買われすぎになってから一ヶ月以上逆FTDではない

いつも使っている指標で確認するとNH/NLはプラスだしNLがNLは50以上で表示されるドットなし
https://i.imgur.com/5h32VEs.png
100%キャッシュ必須でもショートするタイミングでもない
2/21の逆FTDの比較すると違いが分かる

VIXは10週線が30週線を下回り正常に戻った
https://i.imgur.com/0An9mxU.png

QQQ/SPY
https://i.imgur.com/K0ZnTK0.png
30週線がサポートになり長期上昇局面維持

長期的なトレンドを考えるにはステージ分析、NH/NL、200日線を上回る割合、とともにSPY/XLPも使えると思う
https://i.imgur.com/U229GDG.png
長期的には10週線が維持していたら全く問題ない、30週線を割れば100%キャッシュ
短期的にはMSTGが極端な上がりすぎになれば急反落警戒にも使えそう
去年夏急落前に29.6だったから30手前でもそこが警戒ラインかな

S&P500の50日線を上回る割合
S5FI
https://i.imgur.com/viT9JA4.png
2月と10月の共通点
10週線が30週線を下回る状況で新高値は急反落警戒だ
ここが今週でクロスできるかどうか

200日線の場合は長期的なトレンドを把握できる
https://i.imgur.com/qG9jxL5.png
ステージ分析でもいいけどもっと分かりやすそうなのは10週線が30週線を上回れば長期上昇局面で問題なし
これが下回れば警戒だが2021年後半や今年の2月など実際に指数のトレンド変わるのは時間差がある
長いと弱気相場まで半年以上かかるが長期的投資でリスクとるかそろそろ手仕舞うかの手掛かりになる
現在は下回らず反転した

ナスダックのほうはさらにマーケット全体より先行するので解釈が難しい
でも例えばナスダック総合50日線上回る割合
https://i.imgur.com/8ul1qE0.png
NCFIの10週線が30週線を上回るときにはビッグテック以外のハイテク個別グロースのトレードをして、逆のときは避けてハイテクはビッグテックが無難かも

結論はマーケット全体の上昇局面はまだ続きそう

ギリギリ2%以上の下落にならなかったのもあるし、天井付けてからも買われすぎになってから一ヶ月以上経っていて逆FTDではない

小型株メインのトレードはまだ様子見
高ベータ銘柄のトレード、特にAI関連銘柄は地合い良くない
それでも今AI関連で1つ挙げるなら$GEV
来年は良い年になりそう
日本株はポジティブ中国株はネガティブ

IWM /SPY
https://www.tradingview.com/x/lYjbYsc2
今回は基本的に週足チャートだけ載せる
何度も30週線超えた後のボックスをブレイクアウトできずステージ2が始まらなかったが今回は成功するかどうか
それによって小型株に投資時期か分かる

$FFTY
https://www.tradingview.com/x/EDKsGvio
最近あまり個別株の紹介しない理由
IBD50ETFは30週線ブレイクダウン後今も10週線の下
今はどこにローテーション起きているか考えるか、M7や指数に投資したほうがいい

$PLTR
https://www.tradingview.com/x/wSJ8NE5V
30週線できれいにサポートされてた
抵抗線はボックスの上限のここにしてほうが良さそうだ
そうなるとここブレイクアウトまではポジション取れない

$ORCL
https://www.tradingview.com/x/itG2P60k
30週線と10週線がクロスして30週線は下向き
ちょうど水平線上でありここブレイクダウンしたらステージ4下落局面入りと考えて良さそう

$TMDX
https://www.tradingview.com/x/GUmYuhnL
ボックス上限の146をピボットポイントとしてここブレイクアウトすればステージ2上昇局面入りかな
医療関係だしそこで買いたい

$APP
https://www.tradingview.com/x/VrEAaQ0H
30週線がサポートになっていた
672.5をピボットポイントしてダブルボトムブレイクアウトしたとも考えられそうだが、出来高いまいちなんでここは様子見
それよりここから押してハンドル形成して10週線で反発後にブレイクアウトすればきれいにカップウィズハンドルになるので楽しみ

$GEV
https://www.tradingview.com/x/gUGWUouP
これも30週線がサポートなっていた
7月以降のカップと考えるとまだブレイクアウトしてないが、ダブルボトムもしくは10月から形成されたカップならちょうどかなりの出来高伴ってブレイクアウトしたところで、AI関連のトレードするなら大型株だしここでポジション取って良さそう
代替エネルギーのIBDでの業界ランクは37位と一応上位でもある


10%以上下落しても結局プラスで終えた年は翌年パフォーマンスが良い
https://i.imgur.com/QxFPEC1.png
もう一つポジティブなものもある
https://i.imgur.com/yCKMdvC.png


TOPIX /SPY
https://www.tradingview.com/x/GPN6BKIT
30週線ブレイクアウトしたところでこの水平線維持できれば日本株はポジティブ

FXI/SPY
https://www.tradingview.com/x/c2EGrClj
一方で中国株は年初来なら米国株アウトパフォームとはいえ30週線ブレイクダウンしたところなんでネガティブ

訂正
TOPIX /SPY
https://www.tradingview.com/x/GPN6BKIT
水平線ブレイクアウトしたところなんでここより上維持できればステージ2開始で日本株はポジティブ

FXI/SPY
https://www.tradingview.com/x/c2EGrClj
一方で中国株は年初来なら米国株アウトパフォームとはいえ水平線ブレイクダウンしてステージ4開始したところなんでネガティブ
中国株から米国株に資金が戻り続けているか？

ドル建てで比較しても日本株強い
個別株は$REAL良さそう
鉱業株なら$WPM

為替のこと忘れてたからtopix/spyよりこっちのほうがいい
EWJ/SPY
https://www.tradingview.com/x/Za73E18z
去年はブレイクアウトならずまた6月にステージ4下落局面開始
今年3月に再度30週線ブレイクアウトし4月の高値を今度こそブレイクアウトすれば上昇局面始まるが、まずはボックスブレイクアウトできるかだ

そこで少しポジション取ってもいいしステージ2始まってから本格的に日本株買うのもあり

$REAL
https://i.imgur.com/LWszSTc.png
高級eコマース
去年Ants点灯して機関投資家が買い集めてた
PEGでさらに機関投資家が買ってる
その後水平線と21EMAの間でボラティリティも出来高も低下してきている
この水平線ブレイクアウトでポジション開始してボックスをブレイクアウトしたところで買い増すと良さそう
IBDのおすすめでもある
セクターとしても上位なのがいい

$WPM
週足
https://www.tradingview.com/x/tsjRp5bc
セクターが強い鉱業株
30週線で反発後にハンドル形成して10週線がサポートになったこのタイプが個人的に最高のカップウィズハンドルのパターン
ピボットポイント112なんでまだ買える範囲
でもブレイクアウトした日の出来高がいまいち

$TWLO
https://i.imgur.com/f8TIfaA.png
5回ボラティリティ収縮したVCPかな
ちょうど出来高伴ってブレイクアウトしたところ
今弱いソフトウェアセクターのモメンタムが戻ると考えるならあり

$FROG
https://i.imgur.com/h0YqxMb.png
こっちは完全なPEGの後ボックスをブレイクアウトしその後急反落してもボックスの上限で下げ止まったところ
これもソフトウェア

指数の下落の割にNLは改善
AIとM7がやられたのかな？
https://i.imgur.com/KqEUk2r.png

$TSLA
https://i.imgur.com/QRNmJpy.png
ブレイクアウト失敗でショート面白そう

ハンセン指数
https://www.tradingview.com/x/w9RqiwnO
30週線が水平に近づいてきでボックスが出現しこれが天井圏とも考えられる
ボックスブレイクダウンしたところで30週線も割り込むのでここでショートすると成功の可能性高そう
2018も 2022下落局面前も似たようなチャート
https://www.tradingview.com/x/xFSA2Aib

コモディティ全体だとまちまちでも鉱業株や金属関連良さそう
今ポジション取るなら$GDXと$NEM辺りかな

GDX/SPY
https://www.tradingview.com/x/gKBychNp
ステージ2の中でできたボックスをブレイクアウトしたところ
金鉱株ETF$GDXはここで買って良さそう

LIT/SPY
https://www.tradingview.com/x/TiDjBiRp
9月にステージ2始まったようだ
$LIT
https://www.tradingview.com/x/F2ZYN6Vv
リチウムETF$LIT
ピボットポイント65.5ブレイクアウトで買って良さそう
もしもう一度10週線まで押したらそこも買い場かも
リチウムはある程度$TSLAとも連動してるからそうなると$TSLAショートは成功率低くなる

個別株なら
$ATI
日足https://i.imgur.com/91bJczn.png
ボックスブレイクアウトしたところでポジション取るのがベストで今は少し上がりすぎ

$ALB
https://i.imgur.com/iFBhfYa.png
これもボックスブレイクアウトから今は上がりすぎ
押し目を待つ

$NEM
https://i.imgur.com/SYUUsh5.png
これはボックスブレイクした後でもまだ買える範囲

$NTR
https://www.tradingview.com/x/nvjy0VjO
肥料銘柄
ピボットポイント65ブレイクアウトすればステージ2開始でポジション取るのも面白そう

ミネルヴィニのポジションには$ATIと$NEMがあったはず
今の自分のポジションは
金鉱株$HL金属$WPM小売$REALバイオ$STOK$$ANAB
最後に$GDXで買ってキャッシュなくなった
他にも似たようなセクターで個別株探そう

$VICR
週足https://www.tradingview.com/x/uKS7QxwW
PEGの週にとんでもない出来高
調整あった後にブレイクアウトしたがHTFとしてはフラッグの期間が長すぎる
日足
https://i.imgur.com/8jpnMxg.png
21EMAで反発した後にボックスを出来高伴ってブレイクアウトしたところ
電子デバイスセクターかな？HTFではないとはいえこれもセクターとして強いので少しポジション取っても良さそう

$TVTX
https://i.imgur.com/6FZV6sy.png
やっとブレイクアウトしたね
囲んだところのゼロラインが最後の押し目だった
ポジションなし

$GFI金鉱株
https://i.imgur.com/ojw1bhk.png
$GMABバイオ
https://i.imgur.com/4tSUtwD.png
出来高伴ってブレイクアウトすれば面白い

FOMO指標　NCFD
NH/NLはマイナスで地合い悪そうでもド短期なら極端な売られすぎなんでそろそろ急反発ありそう
https://i.imgur.com/ekcJyEz.png

文章ダラダラ書いてると言いたいことが伝わってるか不安なので要点先にまとめるようにした

大統領就任の翌年はパフォーマンス良くないので基本的には警戒
現在マーケット全体の地合いは悪くはない
セクターは誰でも分かるように半導体がいいし、弱気相場は半年間はならなさそう
一方で高ベータ株は選択的でかなり難しい
ゴールドは弱気相場が来なければQQQと同じくらいのパフォーマンスと予想で現在調整峨くる可能性あり

$QQQは21EMA割っているがS&P500もナスダックも短期的には買われすぎになってから時間が経っているので、ここから調整始まるにはもう短期的に一度買われすぎになる必要あり
先週水曜日にマクレランオシレーターは極端な売られすぎなのでここでショートは分が悪かった
NH/NLはプラスに改善
https://i.imgur.com/fn5Df1I.png

S&P500の200日線を上回る割合
https://i.imgur.com/mbSUi6e.png
去年10月に30週線ブレイクダウンしてステージ3に入るが10週線は30週線より上を維持
これがクロスするまでは弱気相場はこないだろうし半年から1年くらいかけて80まで上がると予想
弱気相場はその後にくる

ナスダック総合の場合
https://i.imgur.com/O4GPq6F.png
全く問題なく上昇局面継続中
これが去年の年初見逃したような◯で囲った30週線と10週線のクロスがあれば弱気相場を警戒する

QQQ VS SPY
https://i.imgur.com/a4It2av.png
10月下旬のQQQの極端な乖離率3.5から始まった調整は30週線を維持しているので長期的には上昇トレンド維持

FFTY VS SPY
https://i.imgur.com/lLdjHFZ.png
30週線と10週線がクロスし両方下回っているのでグロース中でも特に高ベータ個別株は厳しいとても選択的な地合い

SOXX VS SPY
https://i.imgur.com/AoXNVx4.png
カップウィズハンドルとも言えそうだけどブレイクアウトした
半導体セクターは良さそう
これが上昇局面のステージ2なのが去年の年初との違い
今年前半にマーケット全体が弱気相場になる可能性は低そうかな

QQQ VS IWM
https://i.imgur.com/qMRwffy.png
10週線が30週線より上の間はまだ個別株有利とは判断しない

SPY VS XLV
https://i.imgur.com/hKR8lXW.png
深い調整や弱気相場ではないのに30週線が10週線を下回っているのはコロナショック前以来
ディフェンシブのヘルスケアが強いことは特別ポジティブではないがネガティブでもない

GLD VS QQQ
https://i.imgur.com/iIlFUgv.png
https://i.imgur.com/cwTDeNV.png
過去のチャート見ると弱気相場ではないのにボックスのブレイクアウトは成功しない
今年も2024年と同じようなボックス圏に留まりそう
30週線まで押したときかボックスの下値ならゴールドロングはありかも
今から30週線まで下落する可能性あり

KWEB VS QQQ
https://i.imgur.com/HKKNXLP.png
$KWEB逆張りラインまでそろそろ

$HLと$ANABは20%以上の利益取るために逆指値で利確
鉱業株やヘルスケアは短期的に利益確定売りが来たかもしれないので$STOKも撤退でキャッシュ増えた

$IREN$SNDK$BEなど高ベータ株が急反発した理由は>>80
逆張り指標にもなる

$TSM
https://i.imgur.com/r5ZSG3m.png
出来高伴ってブレイクアウトした
まだナスダックは売られすぎなのでここでポジション取った

$VICR
週足https://www.tradingview.com/x/vCTCX35Y
Ants点灯、ステージ2ブレイクアウトした週の出来高がIPO後一番の大きさ、セクターとしても強い
書き込んだ日のプレと寄り付きで買った
$TSMに次いでポジション大きい

$FTAI
https://i.imgur.com/bg2Dw5G.png
今からだと上がりすぎだけどボックスブレイクアウトしてたの気づいたんで金曜日にポジション取った

あんまり個別にワクワク感がないのでスクリーニングは少ししかしていない
メインは手堅く$TSMでいくつもり

極端な売られすぎになっていた高ベータ株が急反発したとはいえ手は出したく銘柄が多い

$IREN
https://www.tradingview.com/x/9cDNfYik
何度も似たようなのみたけど高ベータ株は10週線割ったら下落局面開始したと考えしばらくは様子見る
30週線維持する限りは中立とも考えられるが…

$NBIS
https://www.tradingview.com/x/OyIFPv1y
これも同様

$ONDS
週足https://www.tradingview.com/x/YUG70QKA
去年夏からとんでもない出来高の増加で明らかに機関投資家が買い続けてるのが確認できる
カップウィズハンドルとすれば金曜日に出来高伴ってブレイクアウトした
今からだと上がりすぎだし、セクターとしてまだ航空防衛は強くないので監視銘柄に入れるだけにする

ソフトウェアETF$IGV
https://www.tradingview.com/x/3ZRBcdU1
そろそろ10週線と30週線がクロスして下落局面入りかなと思うが、
IGV VS SPY
https://www.tradingview.com/x/Yqobnrnl
去年11月にボックスをブレイクダウンしてステージ4に入っている

$PLTRなどソフトウェアセクターは分が悪い
ショートの戦略考え中

注目セクターはAI半導体、航空宇宙防衛、鉱業
航空宇宙防衛セクターは上昇局面開始していた
注目銘柄は航空宇宙防衛$ONDS$FTAI$ASTS、AI半導体$NVMI


注目銘柄$VICR何かニュースがあったのかきたね

$QQQ
https://i.imgur.com/D8AQiAK.png
VCPかな
620ブレイクアウトで上昇トレンド再開か

ITA VS SPY
https://www.tradingview.com/x/ZUfy3Ks9
$ITA航空宇宙防衛ETF
航空宇宙防衛セクターはまだ強くないと書いたが、先週にブレイクアウトしてステージ2再開していた
それ気づいていたら$ONDSポジション取っておけば…

$ASTS
週足https://www.tradingview.com/x/tlFns2WN
これも航空宇宙防衛銘柄らしい
これが特に好きなカップウィズハンドルの30週線10週線まで押すパターン
日足だとhttps://i.imgur.com/Dj05F1d.png
去年ASTS点灯で機関投資家の買い集めあり
さらにボラティリティ収縮したほうが理想であるが、そろそろブレイクアウトしそうでかなり注目
ピボットポイント93
同じセクターなら$FTAI$HWM$GE 注目

$NVMI
https://www.tradingview.com/x/fcPMhK1a
見落としてたAI半導体株
そこまできれいではないがこれも30週線10週線のカップウィズハンドル
これも日足ならAnts点灯確認できる
https://i.imgur.com/7PgE9s3.png
カップ出来高伴ってブレイクアウトしたここで買うのはありかもしれないが新しいハンドルできるのを待つ

$VICRもAIデータセンター関連なのか
やっぱりセクターはAIと航空宇宙防衛に集中で残りは鉱業で埋める計画

Antsのおかげで機関投資家の動向を考える手間が少なくなり個別の勝率も上がってきた

AI半導体や鉱業もいいけど航空宇宙防衛セクターが強いからポジションに加えたほうがいい
これだけATHがある
$RKLBもブレイクアウトしたところだ
https://pbs.twimg.com/media/G-CB4EhXsAAx0xu?format=jpg&name=orig

$ASTSはダウングレードにやられた
ブレイクアウトした日の出来高バーが緑ではなく青で不十分だったからポジション半分にしてダメージは少なくできたが…

$XBI
https://i.imgur.com/Vdyamgq.png
バイオETFは50日線近くまで押したからまたモメンタム戻ってきたようだ

$STOK
https://i.imgur.com/CRcc60p.png
これも同じ日が押し目だった
出来高戻ったんでもう一度ポジション取った

$LLY
https://i.imgur.com/3jgNfxy.png
ボックスをブレイクアウトしたら面白い
個別でメガキャップならこれ

AI半導体関連以外の注目セクターは航空宇宙防衛、バイオ
鉱業も良さそうだけど金鉱株は調整警戒してる

$LLY
週足https://www.tradingview.com/x/cx275juE
IBDの注目銘柄でもあった
3週間タイトブレイクアウトしたからここでポジション取ってフラットベースをブレイクアウトで買い増すのが良さそう

$QQQ
https://i.imgur.com/CJrmTn5.png
21EMA割り込んだけどNH/NLはプラスでショートのタイミングではない
VIXも低い
ただしS&P500が短期的買われ過ぎになったので調整の可能性がそのうちあるかもと頭の隅には入れておく必要あり

$MBX
https://i.imgur.com/K7JT10Y.png
バイオ
$STOK損切りしたかわりに、後出しになるけどブレイクアウトしたときにポジション取った

$NTR
https://www.tradingview.com/x/nzDF9fT4
以前紹介した肥料株
ステージ2を出来高伴ってブレイクアウトして上昇局面入りしたんで
中長期投資でここでポジション取って良さそう

$TSMは順調に好決算だったようだ

自分のポジションが$STOK$ASTS以外は順調なんでブレイクアウトトレーダーにとって悪くない地合いなんだろう
他は$NVMI$ONDSの押し目待ち

今のポジション$TSM$VICR$FTAI$$WPM$MBX$REAL
他は監視銘柄
>>92以外宇宙$RKLB、バイオ$ANAB$MILM、AI関連$APH

$MIRMだった
それと無難すぎてつまらないけど$TSMの次は$GOOG
https://i.imgur.com/z3PnkoH.png
フラットベースを出来高伴ってブレイクアウトした
その次に無難そうで狙うなら$LLY
どれもセクターとしても強い

小型株にローテーションが起きてる
今後利下げが続くからか？

$ASTSのポジション忘れてた

QQQ VS SPY
https://i.imgur.com/ZzPdqK7.png
ちょうど30週線上でにある
ここ割ると基本的にはマーケット全体に良くないが、ブレイクアウト多いので調整前ではなさそう

IWM VS QQQ
https://i.imgur.com/hMIzsTO.png
何年ぶりにボックスブレイクアウトでステージ2開始
小型株にローテーションが起きてる

ブレイクアウト増えてるけど$SOXL$MU$SNDK持ってたらいいだけの簡単な相場ともいえる

ナスダック100NDTH ナスダック総合NCTH
この2つ200日線を上回る割合
NCTH VS NCTHこれの10週線と30週線がクロスしたときが転換点になっいることに気づいた
コロナショック前の急落直前、去年の深い調整直前
そこで両方ピッタリクロスしていた
これがクロスするとリスクオン↔リスクオフ　
指数有利メガキャップ有利↔個別グロース高ベータ有利
これが切り替わる
通常ディフェンシブになればナスダック100に資金が流れるし、リスクオンならナスダック100から中小型株に流れると予想できる
2022年の弱気相場はたぶん例外的でメガキャップ特にM7がかなり弱かったんで確実に弱気相場や深い調整予想するものではない
他の指標と組み合わせれば何の転換点かが分かる
これより前も検証したかったけどtradingviewにないしstockchartsではVSで表示させる方法がなさそうだった
https://i.imgur.com/A6qEyNt.png
今は8月から個別グロース有利の地合いである
今水平線ブレイクダウンしたようだが長期のチャートが手に入らないんで、ここが下限なのかさらに個別グロース高ベータ有利が続くかは分からない
NCTH
https://i.imgur.com/RsRgxTL.png
ブレイクアウトしそう
成功すればブレイクアウトトレードがさらに楽しみ

何某がオプションの事言ってたから
俺も、チョロチョロAIちゃんに聞いてみたら
どうやら、キムチ・プレミアムってのがあるらしいね
なんでカンジャンケジャン・プレミアムとかじゃないんだろう

RSP VS SPY
https://www.tradingview.com/x/O6Mzy1Zd
$RSP均等加重平均　
2023からの強気相場始まって以降去年の深い調整除いて初めてのブレイクアウト成功するか
30週線は上回った

中型株指数SPMD VS SPY
https://www.tradingview.com/x/EQ6simpl
30週線ブレイクアウトした
2020年秋以降のような中小型株の相場がくるかも

ドル建て日経400JPXN VS SPY
https://www.tradingview.com/x/bT56tfIm
高市トレード継続でもボックス圏の中にあるので円安と米株高を基礎に一部のAI銘柄のみが牽引している
矢印のアベノミクス初期とは違う
このボックスブレイクアウトすればもっと広範囲に資金が流れたことになるので半分日本株で勝負するのもありかも
高市政権継続が楽しみだ

アベノミクスは2016年に入って停滞
2018年半ばから考えたら死んだも同然で経済政策期待してたなら騙された
逆に言えば2017年の選挙のタイミング上手い

個別株の分析は明日予定
田中さんの予想は一旦来週ピークらしいけど

今日のスレンダー貧乳美女とオマンコやデープキスは最高だった＼(^o^)／

今日のスレンダー貧乳美女とオマンコやデープキスは最高だった＼(^o^)／

もっと長期のチャート
https://www.tradingview.com/x/OBPE1fLh
小泉政権終了で上昇局面は終わり小泉はリーマンショック前に逃げ切り民主党政権で下落局面に入り安倍政権になって急反発したようでも円安と米国株高のおかげだけで2014年に入ったら期待も終わり2回目の選挙終わるとまた下落局面開始


RT3H
ラッセル3000の200日線を上回る割合
https://i.imgur.com/tPJlWBy.png
ブレイクアウトして小型株全体に上昇が広がる
2024年夏のような一時的なローテーションで終わるのかどうか

$ASTS
週足https://www.tradingview.com/x/8Di3PDYD
カップウィズハンドルをブレイクアウト成功
カップをブレイクアウトしたところで買い増した

$ONDS
https://www.tradingview.com/x/PUDklmrb
カップウィズハンドルをブレイクアウト後にHTF形成した
来週ピボットポイント15.2を出来高伴ってブレイクアウトできるか

他はスクリーニングできてない
トランプ関税で先物下がってるしその間に探そう

nikkei225時価総額加重平均ETFのEWJ VS SPY
https://www.tradingview.com/x/KmsTHIl5
高市トレードは一部の銘柄限定でまだ個別株投資魅力的でない
https://i.imgur.com/xZ3mRwm.png
本格的には黄色の水平線ブレイクアウトしてステージ2になれば期待する
やっぱりステージ2になったら日本の個別株を検討しよう

$NFLX
週足https://www.tradingview.com/x/lUDSSntC
30週線でサポートされてMSTGもゼロラインだったところが中長期投資家の押し目だった
10月にボックスブレイクダウンしたときにステージ4入りショートが上手くいった

ビットコイン
https://www.tradingview.com/x/sp3Sj8IR
これも30週線とボックスを同時にブレイクダウンしステージ4に入ったときがショートするタイミング

このタイプ他に探してみる

ナスダックは前日より出来高増えて2%以上下落して21EMA割り込んだ
でも一応NH/NLはプラス
最近ローテーションが中小型株に起きていてブレイクアウトも多く昨日はかなり自分のポジション持ちこたえてた
だからショートはしないしこのローテーションが続くか様子見
似たような状況調べてみるがほぼなさそう

QQQは30週線よりはまだかなり上
https://i.imgur.com/tyqnnz5.png

SPY VS VIX
https://i.imgur.com/QnMqyGO.png
ボックスと30週線を割り込みかなりネガティブ
今週急反発しなければ基本的に調整に入っているチャート

FFTY VS SPY
https://i.imgur.com/0h094Tp.png
IBD50高ベータがかなり強いがこれは前回のトランプ関税の急落前もあったので必ずしもポジティブとは言えない

NCFD FOMO指標は32とかなり低い
このVIX急上昇の中でこれが80超えたら手仕舞いも考えて良さそうだが…

NCTH
https://i.imgur.com/2zcc9Y8.png
70とかなり高いからここが天井になると$FFTYは調整に入る可能性あるが過去のチャート見ると今すぐではなさそう
長期のチャートがないので確信はない

Xで今が2015年に類似しているとする説見たけど
https://i.imgur.com/YJlzGwt.png
S5THだとすでにこのとき下落局面始まってた
調整前5月のように通常ブレイクダウンがある
https://i.imgur.com/aLkHukC.png
現在は10週線が30週線より上の上昇局面なんで違う
https://i.imgur.com/vC0Jf1r.png

$REMX　レアアースETF
週足https://www.tradingview.com/x/UPb6fhnw
去年7月にステージ2に入り年初にボックスをブレイクアウトした
今からならちょっと上がりすぎでも金鉱株よりこっちのほうが良さそう
REMX VS SPY
https://i.imgur.com/D9IKFfj.png
メガキャップ全体的にモメンタムなさそうなんで$TSM売ってこっちをラッセルETFと買い増した
半導体は代わりに$NVMI$SKYTの次の買い場を探す

$MISL航空宇宙防衛ETF
https://www.tradingview.com/x/5PND58B3
ボックスブレイクアウトして上がりすぎだけどセクターETFもあり

金鉱株$HL利確するの早すぎた
金鉱株はここで押したら買いたい
太陽光ETF$TAN上昇局面開始でここでポジション取ると良さそう
個別株なら$SEI

GLDゴールドETF VS SPY
https://www.tradingview.com/x/wi2UjLXb
去年3月に上昇局面開始してから10年ぶりの高値　
過去２回の高値と違うのは調整によってディフェンシブで金が買われたのではない
MSTGが30超えたしここで一旦反落しそうかな
その後ブレイクアウトしたら金鉱株もう一度ポジション取るのもありかも

太陽光ETF $TAN
https://www.tradingview.com/x/lRZraLDY
カップウィズハンドルブレイクアウトした
これで完全に上昇局面ステージ2開始

個別株はちょうど良さそうなものない
$NXT
https://www.tradingview.com/x/5foPB5gs
決算近い
ここからハンドル作るか、決算後にカップブレイクアウトしてからポジション取るか考える

$SEI
https://www.tradingview.com/x/uTRITFXE
太陽光インフラ
去年秋に出来高見ると機関投資家の買い集め確認できる
その後は出来高右肩下がり
もう少しここでボラティリティ収縮してピボットポイント57.27ブレイクアウトすれば面白い
ブレイクアウトしたときの出来高によってはボラティリティ収縮なくてもあり

$LMND
https://www.tradingview.com/x/eyFzwFCo
テスラと提携でブレイクアウトしたようだ
セクターは強くないし他にブレイクアウト多いのでポジション取らないけど、監視銘柄には入れてる

>>96
これをもっとわかりやすくすると
NCTH VS NDTH
$MDY 中型株
$FFTY IBD50
$QQQ
https://www.tradingview.com/x/byX7QtOJ
ある程度指数優位と中型株グロース優位が交互にくるのと
転換点がちょうど暴落前の天井になっている
マーケット全体のトレンド把握に使える
今は中小型株かグロース高ベータに投資する局面

NH/NLの50日線
https://i.imgur.com/Q2ib0Qp.png
これがマイナスになったときに弱気相場入りしやすいが、今回はそのタイミングでその兆候が別の指標で確認できず、逆に急反発してプラス圏に入った

$QQQ
https://i.imgur.com/XmTPPwg.png
これだけ見ると手仕舞いしてショート考えても良さそうなヤバさではあるが…

XLP VS SPY
https://i.imgur.com/lTIJo6k.png
ちょうど30週線上なので今週反発できなければ調整の可能性高まる

GLD VS SPY
https://i.imgur.com/LpueM52.png
ゴールドは予想通り急反落あったね
田中さんは押し目だとは言っていたが…

ドル円は>>65の巻き戻し予想からやっとショートがやられた

$GRAL
https://i.imgur.com/t8C0HbM.png
Ants点灯
50日線でサポートされたところがMSTGでゼロラインだったし押し目だった
もう一度出来事急増してところがアーリーエントリーかな
もう少しタイミングを考える

$KTOS
https://i.imgur.com/rQzWytV.png
Ants点灯
セクター強い防衛
この水平線がMSTGでゼロラインだし逆張りの良さそう

昨日までと違って監視銘柄ほぼ真っ赤だったんでとりあえず$VICR$MBX以外利確
もう手仕舞いでも良さそうか

$QQQ
https://i.imgur.com/clkJVtd.png
自分のモデルでは2/3のもう一度ショートのサインが出た

IBD強気派弱気派ブルベア
先週から60超えで急反落から調整入っても良さそうな領域まで上がってた
それに金銀や鉱業株が急反落する兆候でもあったんだろう
https://i.imgur.com/FcFVXKP.png

SPY VS XLP
https://i.imgur.com/1XtECLb.png
30週線割り込んだのでリスクオフのサイン
必ずしもすぐに調整入るとは限らず
3ヶ月程度かかることもある

$FFTY
https://i.imgur.com/QPAXHPS.png
週足だと30週線なのでハイグロ高ベータ株はここが中長期的な押し目の可能性もあるが…

それにS&P500の均等加重平均$RSPだと持ちこたえてるんでローテーションが起きてるのはかもしれないが、不安になったのでショートはしないがキャッシュポジション増やして様子見る

royも昨日キャッシュ増やしてた
ローテーションが起きてるだけで$RSPだと持ちこたえるのかもしれないが、極端な売られすぎではなく監視銘柄もIBD50もほぼ真っ赤でいくつか調整のサインが出ている状況ではこれ以上引っ張るのは怖い

強いセクターエネルギー太陽光地銀
https://i.imgur.com/GSVPnGU.png
https://i.imgur.com/zTY3CGL.png
https://i.imgur.com/ai2nKJY.png

SPY VS VIX
https://i.imgur.com/57we0ko.png
50SMA 21EMAがクロスして警戒

JPXN VS SPY
https://i.imgur.com/AEYidM7.png
ボックスブレイクアウトしたんで日本株の自律的な強さが出てきたか

$QQQ
https://i.imgur.com/LZkeiUg.png
早とちりしたかは2/3はNH/NLはプラスでショートのタイミングではなかった
むしろ3日連続NH/NLがプラスになった
それはそれとして投機的なポジションは手仕舞いで問題なし
狙うのはローテーション先の>>115辺り

https://i.imgur.com/XG5amiM.png
田中さんを参考にすればここから短期的にAI銘柄狙えそうでも、指数がすぐに上昇局面始まりそうにないのでも中長期な戦略をじっくり考える

$PLTR
https://www.tradingview.com/x/Fv46ILEi
30週線とボックスブレイクダウンしてステージ4の下落局面に入った可能性ある

$REMX
https://www.tradingview.com/x/7RunaLzd
暗号資産ベアETF
ステージ2ブレイクアウトして上昇局面に入ったかな

EFAアメリカカナダ除く先進国ETF VS SPY
https://www.tradingview.com/x/uFWpA5PL
まだ長期的な上昇局面とは判断できないが短期的には上がりそう
アメリカから世界に資金が流れているので日本側の理由だけで日経上がってるのではなさそう

QQQ
日足https://i.imgur.com/FbsJvOH.png
NH/NLが±コロコロ変わって方向性が不明

ポジティブなのはNH/NLの50日線が下向きになったとはいえまだ明らかにプラス
https://i.imgur.com/ndJ1PUw.png
2月に入ってショートのサインは出てない
週足
https://i.imgur.com/piiKuQi.png
青の30週線がサポートになっている間はステージ2上昇局面を維持しているがギリギリ

S5TH
https://i.imgur.com/qIi1xHq.png
30週線も10週線も上回りすぐに弱気相場が始まるとは思えない

一方でSPY VS XLPは30週線ブレイクダウンでネガティブ

ナスダックが上昇トレンドも弱気相場も始まらないし、弱気相場に入りそうなネガティブな指標は少ない
この分かりにくさは田中さんのポスト見るとしばらくスイング狙うしかなく中長期的には4月になってやっと仕込見始めるということかな

今の自分ポジションは$KREと$XLEのブルと$PLTRのベア
本格的仕掛けるのは4月から予定してる
個別は公共セクターが強いので電力の$GEVと、エネルギーセクターが強いんでタンカーの$STNG考えてる

繰り返すと本格的には4月から始まりそうな上昇トレンドを狙い、それまでは無理する必要はなく上手くスイングできそうならあり

QQQ VS SPY
https://i.imgur.com/AsChTH2.png
30週線と10週線がクロスしたことはネガティブだが、2年前の高値の水準なので急反発する可能性はある

SPY VS XLP
https://i.imgur.com/p64mANC.png
30週線と10週線がクロスしかなりネガティブだが必ずしも調整はこない

https://i.imgur.com/2NAjQkC.png
直近だと2014年10月はそこから上昇して高値更新した
でも強い上昇トレンドにはならなかった
その次の2015年7月は一度目はQQQが10%程度の小さい調整で終わったが2回目が数カ月後にきた

2012年型の可能性もある
https://i.imgur.com/81fXIZK.png
2012年5月のクロスしてから一年くらいグダグダ
丸で囲ったところが水平線で急反発してトレンド変わるサインになっていた

今後はどっちかのタイプになると予想するが2012型が可能性ありそう

walter deemerが強気相場が初めは銀行株がリードして最後はエネルギー株がリードするみたいなこと言ってだが

XLF銀行株 VS XLEエネルギー
https://i.imgur.com/AEdiyh7.png
強気相場は終わった可能性ある

2018年
https://i.imgur.com/UcrdpLW.png
このときのように30週線をブレイクダウンしても30週線と10週線がクロスしても、そこから3ヶ月以上10%以上上昇する可能性はある

もっと過去のチャート見ると調整すらこないことがあるのでこれだけではネガティブか判断できない

明らかに両方ともクロスしてネガティブになったのは2004年以降で今回入れて7回目
上からSPY VS XLP　QQQ　XLF XLEの順

弱気相場がきた2007と2021
https://i.imgur.com/6pGVbxz.png
https://i.imgur.com/oF8qVkx.png
下落がさらに加速して弱気相場になった
2018
https://i.imgur.com/OQFfBQG.png

調整と言えない程度下落か軽い調整で終わって数カ月グダグダだった
2004と2016
https://i.imgur.com/35qTMyT.png
https://i.imgur.com/wak8Qbo.png

SPY VS XLPが1カ月後に上昇トレンドに転換し同時に指数も上昇した
2010
でも20%上昇後は結局一年くらいグダグダだった
https://i.imgur.com/eYpg0q2.png


半分の確立で弱気相場がくるが現在S5THが上昇局面継続である
弱気相場がきた2007 2021 2018は当時S5THが上昇局面ではなかったので
、今回は弱気相場はすぐにくる状況ではない

2010のS5TH
https://i.imgur.com/1Rp0oNw.png
2016のS5TH
https://i.imgur.com/d0jFr16.png
この2つが2016年のS5THに近いから今後QQQはどっちにある程度似た動きになりそうだし、SPY VS XLPの10週線が30週線を上回ったときが上昇トレンドが始まるサインだろう

数カ月以上米国株は上昇トレンドにも下落トレンドにもならない可能性あるので流石にそろそろ日本株に資金移しても良さそう
$VIAV$VICR$MODのポジション取った
この水平線より上の間は米国株メインでやるつもり
https://i.imgur.com/i7n04oa.png

JPXN VS SPY
https://www.tradingview.com/x/RnBXm7FY
黄色の水平線をブレイクアウトしてステージの上昇局面に入ったか
この水平線を維持できるそうならまず3割くらい円転する予定
その上の水平線ブレイクアウトすればさらに次の上昇トレンド始まりそう

一方で中国株KWEBは逆張りラインまで落ちてきた
https://www.tradingview.com/x/KPkJ0x0t

FXI VS SPY
https://www.tradingview.com/x/JK9g9721
これも急反発なければさらに長い下落局面が続きそう

海運株は今からならSTNGくらいしか良さそうなのないが
$ECO
https://www.tradingview.com/x/6pfpD75h
ピボットポイントを先々週にブレイクアウトして今からは上がりすぎ
他に先導株の海運株$FROやエネルギーなら$GEVも上がりすぎ

以前ポジション取ってた$CIENは
https://www.tradingview.com/x/3MmCQ4uL
利確した後に10週線がサポートになってさらに加速した
水平線ブレイクアウトしたときの急増した出来高見て買い直しても良かったが
同業の$GLW$LITEも上がりすぎ

$VICR
https://www.tradingview.com/x/iYfEysx7
ほぼHTFといえるので昨日ブレイクアウトしてときにポジション取り直した

$VIAV
週足https://www.tradingview.com/x/VEkyhVKB
日足https://i.imgur.com/s5U38tD.png
HTFとは言えないが週足で過去２回著しい出来高ある
日足だとAnts点灯し先日末PEGの後にミニハンドル作り昨日出来高伴ってブレイクアウトしたんでポジション取った
先導してる$CIENと同業なのも良し

$MOD
週足https://www.tradingview.com/x/zC0Udaoz
日足
温度制御機器製造？冷却装置？かな
基本的にAI関連であり自動車やってるのかな？
ともかくセクターとしても強い
HTFを昨日ブレイクアウトしたが出来高はいまいち
日足だと去年夏と現在と２回Ants点灯
半分ポジション取ったがさらに出来高急増して上昇すれば買い増す予定

$MODの日足
https://i.imgur.com/VtOrJiK.png

ブレイクアウトトレーダーにとって悪くない地合いだと感じたのは、
まずブレイクアウトが増えた
ポジション取った$VICR$VIAVすぐに含み益がでた

$PLABは押し目狙い

他にブレイクアウトトレーダーに地合いが良くなったと思う理由は
RSP加重平均 VS SPY
https://www.tradingview.com/x/hOIOPkPF
これが下落局面だから調整始まるとは限らないが上昇局面のときは基本的に調整はない
S5THが上昇局面

FFTY VS SPY
https://www.tradingview.com/x/8uIRiJHf
30週線と10週線がクロスしステージ2になった

BOUT VS SPY
https://www.tradingview.com/x/WZMXbVxZ
30週線とがクロスした

$PLAB
週足https://www.tradingview.com/x/T7UBIl91
日足https://i.imgur.com/hxQZeAa.png
12月にIPO後に一番の週足の出来高
HTFはブレイクアウトできなかったが昨日決算後にボックスを出来高伴ってブレイクアウトした
押し目あればポジション取りたい

QQQが21EMA上回りVIXが下回った

そろそろ急反発ありそうかな？
１月に勧めた肥料銘柄$NTR$CF等が強い

$QQQ
https://i.imgur.com/ZFkzSZL.png
前日より出来高増えて21EMAを割り込みNH/NLはマイナスだとかなりネガティブな気はするが買われすぎになって時間が経ちすぎているので売りシグナルはここでも出ない
一方でS5FIは30未満になり極端な売られすぎになった
マクレランオシレーターも極端な売られすぎだった11月ほどではないがそろそろ急反発あってもおかしくない
FOMO指標のNCFDが逆に極端な売られすぎの20切ったんでド短期で高ベータ株やグロース株に急反発が予想される

>>91
肥料の$NTRはここのブレイクアウトから20%以上上昇したんで逆指値をそこまで引き上げた

同じ$CF
週足https://www.tradingview.com/x/1FG7vSDz
先月ダブルボトムのピボットポイント93ブレイクアウトしてステージ2開始していた
ここで買わなかったので昨日出来高伴って2022の高値ブレイクアウトしたところで半分ポジション取った
日足https://i.imgur.com/O17fsqZ.png
MSTGが買われすぎの60超えたんで今からなら様子見たほうが無難
ミニハンドル作れば買い場が来る

NCFD
FFTY
QQQ
の順
https://i.imgur.com/rPHXE4S.png

もしかして戦争って誰も得しないんじゃないか

乱高下の激しい相場は、ハゲタカファンドにとっては美味しい相場でもある、素人が百戦錬磨の仕手筋に巻き上げられるのは明白だ

やっと今日FTDになりそうだ
もしFTDになればとりあえずポジション取るならQQQかそのレバレッジのTQQQが無難
新しく監視銘柄に入れたのは$TSEM
もちろん半導体なら$SNDKもいい

ケツ穴鑑定士ダイチの危険な事件簿

引っ越し作業が大変でしばらくまともに分析もできなかったしスレにこれなかった
でも>>131で$TQQQポジションとれば今+30%くらいなんで悪くはない

自分のポジションは$TQQQは一割程度で他には調整前から持ち続けてた$VIAVとFTDで買い戻した$VICRと今さらでも初めて買った$SNDKと後は$AAOI$ARM$VIST

今からだと後出しで遅いけど
$AAOI
https://i.imgur.com/pY4P2vT.png
Ants点灯、ボックスのブレイクダウンが騙しになった後にFTD前に真っ先にブレイクアウトして高値更新
ダブルボトムのブレイクアウトともいえる
本スレでも人気のようだがFTDで買ったらTQQQとあまりパフォーマンス変わらない

$ARM
https://i.imgur.com/KU6isRT.png
3/25に窓開けて10%以上の上昇と300%以上の出来事に注目して監視銘柄に入れた
その後ボックスブレイクアウトした時にポジション開始
Ants点灯して機関投資家の買い集めが確認できるんで次好決算ならそこで買うのはあり

見逃したのは$MRVL
royがポジション取ってた
https://i.imgur.com/ZH4HeQk.png
3/6に$ARMのように窓開けて10%300%のPEGだった
個別はまずセクター全体が強くて、Ants点灯かPEGのように10%300%の目立つ動きあるかその両方を確認して、調整終わったら真っ先に高値更新する先導株のポジション取るのがいい

royの注目銘柄はもう特に面白そうなのはないが、他に良さなのは$CRDOかな

またしばらく書き込めなかったけど今の相場なら$TQQQ$SOXX$SNDKなど持ってたら誰でも勝てるだろうし問題ないかな

先月はミネルヴィニやらいろんな人が手仕舞いしてたり警告してたが、個人的には特別な天井のサインは見つからなかったんでポジション維持した
後でまとめるが3月の軽い調整前に実は2つ重要なシグナルを見逃してた
今はミネルヴィニは典型的なロックアウトラリーの特徴だとかポストしてるし、田中さんも6月も上昇持続と考え変えてるね

$QQQ
https://i.imgur.com/e0kx2Un.png
NH/NLは+になり極端な買われすぎにもなってないので短期的には問題なし

今気になるのはNCTH/NDTHの10週線と30週線しそう
https://i.imgur.com/7bbAImC.png
指数は上昇する一方でナスダック全体から一部の大型株へ資金が動いている
少なくとも超大型以外のグロースや高ベータ株のトレードが難しくなりつつある
クロスしたら個別は手仕舞い考えて指数メインにしてほうが無難
クロスした2023年は指数が上昇する一方でIBD50ETFの$FFTYはいまいちだった
前回クロスした去年2月は深い調整のサインだった

$FFTY
https://i.imgur.com/Ty8WKac.png
何度も41.36のブレイクアウトに失敗していて今回も失敗だと危ないかも

NCTH/NDTH　
下のチャートは青QQQ緑FFTY
https://i.imgur.com/2Qh7r50.png

>>134の10週線と30週線がクロスして今週終わりそうなんで少し付け加えてもう一度繰り返すと

クロスして赤の10週線が下回っても左2021年はしばらくは両方とも上昇トレンドだった
右2023年はQQQだけ上昇トレンドだった
今回は暴落や弱気相場が来るのではなくてこの2つのような指数は上昇するが銘柄選定が難しくなってくるパターンが半年から一年続きそうかな
ただテーマは分かりやすいから個別はAI関連の半導体のみにして、それ以外のセクターやAI関連でもモメンタムなくなったら利確考えてQQQやSOXXのポジション取ったほうが無難
ある意味簡単な相場

walter deemerによるとWhaley Price Thrustが先月起こったんで数年はリターンが+になりそうだ
AIテーマが強力すぎて弱気相場が先送りされた

孫さんがARMは2030年に時価総額200兆になるってよ🤪
今は60兆だからまだここから3倍の$1000か😆🤣

hage

めっちゃ久々にのぞいてみた
半おじってもうここにいないの？

半おじなら2年くらい前から見ないね
Xでたまにポストしてるけどテクニカル分析は公開してないようだ
本スレで半おじと言われてる人は別人

>>135
これ半分当たって半分外れた
短期的には個別だけでなく指数も利確したほうが良かった

それとは別に急反落後に単純な急反落の兆候に気づいた
マクレラン夫妻の息子がNH/NLよりNLに注目しろというポストを思い出したが、指数が高値更新してるときにNLが閾値50としてそれより増えると調整来るかは別として急反落のサイン
https://i.imgur.com/m28GIqG.png
先月も同じことが起きたが今回はNCTH/NDTHのクロスと合わせて少なくともアクセルから足を離すべきタイミングだった
NCTH/NDTHのクロス後のシナリオはまた後でまとめよう

現在S5FIとNDFIとマクレランオシレーター全て極端な売られすぎではないのでまだ下落の余地あり
急反落前に極端な買われすぎになってないので深い調整にはならないと予想するが、今年3月の調整のように最悪$QQQは高値から最大15%までは下落する可能性ある

SPY VS XLP
https://i.imgur.com/NWCjsBT.png
過去完全に10週線ブレイクダウン後に調整が起きたこと考えればこのネガティブな兆候を尊重して中短期はキャッシュにしたほうがいい
ミネルヴィニもショートしてるしね

中短期はキャッシュ増やしたほうがいい
今個別でポジション取ってるのは$ALAB$SNDKだけ
$CRDOは面白そうであるが…

$GLD
https://i.imgur.com/uXKof5E.png
$GDX
https://i.imgur.com/6siUok5.png
ゴールドと金鉱株ETFが共にブレイクダウンしてステージ4に入ったようだ
ショートに良さそう

今がAIバブルだとは思わないし長期的にはかなりポジティブ
この動画はかなり内容が詰まってて面白い
https://youtu.be/O2840Op6-NI?si=AfUYdtbeS-DvKcej

>>139
そっかそう考えると2年くらい自分もここ来てなかったんだな

こんなこと書くと広瀬じいさんに対する恨み節と同じになっちゃうけど
半おじがMQ33$くらいの時にテクニカルで「買いだ」と言ってて
それ見て買ったけど全然当たってなかった
今だに塩漬けマイナス85％くらい😭
自己責任だから恨んでるわけでもないけど
今もテクニカル分析やってんのかなと思ってね

自分はSroch RSI、MACD、RSI、ポリバン、出来高、一目、基準線
くらいでしかテクニカル見てないけど
順張りなら勝てるのになぜか逆張りしてしまう
今は日経ブルの空売り早すぎてマイナス食らってる
いつになったら学習するのかなww

2025年5月と今年の4月にQQQに日足でまあまあでかい窓があるんだけど
埋まらずに上昇していくこともあるのかな？

>>142
半おじと広瀬、どっちに文句言ってるの？

まんこ

QQQが21EMA復帰したんで
SPY VS XLP
今週このまま10週線より上で引けて
https://i.imgur.com/OSnz25k.png
VIXが10週線より下で引けたらこの調整は底打ったかも
https://i.imgur.com/SoGBCeC.png

調整という用語
マクレランの息子
面白いが自分のトレードに取り入れるには難しい
https://www.mcoscillator.com/
が専門家用語としては上昇トレンドの一時的な下落か下落トレンドの始まりで、ジャーナリズム用語としては10%の下落だとポストしてたが、田中さんもIBDも両方の意味で使うことがあって紛らわしい
今後は前者の意味として使おうかな

広瀬って人はちょっと見て自分に合わなそうでよく知らない
トレード勉強し始めたのはオニールミネルヴィニの本やIBDからなんで日本人はよく知らないが田中さんの動画はかなり勉強になった

勉強し始める前はコーピンやよく分からんバイオ株長期投資しようとして酷い目にあった
最後の長期投資として少額$SPCE持ってたけど株式統合で返金されてたし…
今はミネルヴィニの手法真似て逆指値5%9%半分ずつ合計7%とかにしてる

QQQやSPYの窓はwalter deemerがどれだけ早く埋めるかで上昇トレンドの強さが分かると口癖のように言ってるな

$CRDO
https://i.imgur.com/oHfx9OB.png
Ants点灯したのに中々長期の上昇局面始まらないステージ2が持続しなかったがブレイクアウト高値更新したのでポジション取った
出来高は微妙なんで押し目を待つのもあり

$INTC
https://i.imgur.com/yWUYDp7.png
Ants点灯後調整に入りベース形成してるので今かなり注目してる
ダブルボトムを出来高伴ってブレイクアウトしたら面白い

RSIやボリンジャーバンドは勉強した本に出てこなかったんで使ってなかったけどそれらを1つにまとめたMSTGインジケーターは使ってる

David Ryanが考案したAntsインジケーターはかなり有用なのに自分がフォローしてるアメリカ人ですら少なくともXでは使ってるところは見せてない
キオクシアやフジクラでも上昇トレンド初期に点灯して日本株でも有用
https://i.imgur.com/xcmLxlM.png
https://i.imgur.com/U8xwfSc.png
このインジケーター見つけたらどの有能な機関投資家が保有してるか機関投資家の数が増えたとかあまりチェックしなくなった
文字打つの面倒なんで次からアリさんでいいかな

株やってるヤツざまぁ(w
格差是正のためにも、もっと暴落した方がいいよ。

>>151
こういう人がこのスレに辿り着くのが謎すぎる。

David Ryanによる蟻の解説
基本的な価格モメンタム出来高を使う
https://youtu.be/CvPDSMuezI8?si=im63WLgKnagO4T4o

インテルのようなこんなに古い企業で蟻はほぼ見たことなくてかなり珍しい
インテル復活の可能性はかなりありそう
蟻はないときはほとんど見つからないんで今は異常に多い
以前日本株見たときはほばなかった気がするのに、最近だと太陽誘電も蟻ありで面白そう

書き込みたいことが溜まってるのに不具合でtradingview課金が反映されない状態で困った

高ベータ株に取って良い地合い、銘柄選定、エントリーポイントはある程度分かったんで後は急反落前に一部でもどこで利食うか
インジケーター使わくてもチャートだけでできるもの
勘違いしていたがMarket breadth市場の幅が広がるとむしろ短期的には良くなくて指数は調整になりやすい

時価総額平均と均等平均　SPY VS RSP
S/Rと表す
この2年のチャート調べると
https://i.imgur.com/SF4c14T.png
指数は高値更新の一方でS/Rが1%以上下落
指数は高値更新の翌週0.3以内の下落の一方でS/Rが1%以上下落
FOMOなのか指数が高値更新と同時にS/Rが2%以上の上昇
このどれかが急反落の前に起きていた
それとボックスブレイクダウンも良くない兆候

コロナの暴落後と弱気相場の前
https://i.imgur.com/HcCuNy6.png
この期間は指数が高値更新する一方でS/Rが1.6%以上上昇するとFOMOなのか急反落が近かった

それより前はボラティリティが低下していたのかもっと小さい変動でも危い兆候だった
他の指標と組み合わせると良さそう
日足でも急反落が予想できそうだがもっと条件追加したり複雑になる

ここで知って蟻を見るようになった
蟻点灯で持ち続ける理由にはなるけど、消灯後にいつ手放すかでよく悩みます
すぐ手放すか、その後に伸びるのを待つか

いつ利確するかはトレードスタイルにもよるし本当に難しいけど、スイングトレーダーでなければ消えたからって手仕舞いはもったいない
高ベータ株トレーダー、ブレイクアウトトレーダーなら一般論で言えば21EMAまで割るまで持っておけというけど、こういう銘柄は急反落の可能性あるしね…
ミネルヴィニがちょっと前$ARMを上昇トレンドの中の強さで売ると利確後すぐに急騰したということもあるし…、
その後のマーケット全体の急反落後のならそれも悪くはなかったが…
21か20、EMAかSMAかは好み

$ARM
https://i.imgur.com/U364gSj.png
蟻点灯後のボックスブレイクアウトでポジション開始
急反落したときにトレールストップで半分売って21EMA割ったときに残りも売った
そこからすぐに急反発したのが精神的にきたから戦略変えて1/3ずつ分けて最後の1/3は最低20%の含み益の中で50日線まで持っておこうかな　
次のエントリーは窓開けたときのギャップの安値で反落想定してたけど、今日ブレイクアウトしそうなんでそこで半分、高値更新したときに残り半分もポジション取ろうかな

$ALAB
https://i.imgur.com/AHZjBzh.png
こっちは21EMA割らなかったんで今日高値更新したときにフルポジションに戻すつもり

$SNDK$ALAB$CRDO$ARM$INTCに絞る予定

$AAOI
https://i.imgur.com/ahbcV9l.png
FTDで蟻確認してポジション開始
決済後の反応悪くて手仕舞い
その後MSTGでゼロライン50日線近くでポジション再開したけど急反落で撤退
これだけボラティリティ高くて揺さぶられると次のエントリーは難しい

$BE
https://i.imgur.com/DQKLX7M.png
高ベータ株トレーダーに人気銘柄
不完全な蟻しかなく敢えてトレードはしてないが、出来高急騰して窓開けてその日の安値辺りまで押したら逆張りしても良さそう
他にこのパターン探してみよう

FTDのインジケーターがtradingviewにいくつかあるが
https://jp.tradingview.com/script/Uzcp8vzQ-FTD-Follow-Through-Day-Signal/
Matt作成のこれが良さそう
注意点は1.2以上の上昇は最低限で2%以上が望ましい
試しの上昇から期間が20日はちょっと長すぎで14日辺りで良さそう
調整後じゃないFTDが多く表示される
ナスダックとS&P500以外は有効性はよく分からない
4/8がFTDだった
https://i.imgur.com/pmhP3D3.png

そういえば課金反映されるようになってた

普遍的に天井、調整のサインに使えそうなのはIBDブルベアとNAAIMエクスポージャー指数かな
ブルベア60超えた1/30の買われすぎのサインを見落としてた
https://i.imgur.com/xfEA5sx.png

NAAIM
https://i.imgur.com/2ErTwRe.png
そこそこ有名らしいが100超えると買われすぎ天井のサインとして使えそう
すぐに調整来なかったが24年初でDavid Ryanが警告してた理由もこれかな
ミネルヴィニがショート開始する時期もこれが100近くまで上昇したときと重なりそう
これtradingviewで表示できるのかな？

$DELL
https://www.tradingview.com/x/RXcPW80X
120%以上の上昇はちょっと大きいけどHTFとして良さそう
royは先週ポジション取ってたし今買うのも面白そう
日足だと
https://i.imgur.com/sDbxAZy.png
このライン辺りでボラティリティ低下後ブレイクアウトするとさらにいい

$ARMは思ったところで反落するなら良し
$CRDOはこのライン辺り維持できてるなら良し
https://i.imgur.com/l9gCWix.png

MSTGで個別買われすぎの急反落予想は難しいが週足90超えたら金曜引けまで待たず利確で良さそう
SMCIですら90超えた週に急反落があった
https://i.imgur.com/rrt9G0t.png
https://i.imgur.com/mMqfIye.png
https://i.imgur.com/61wNkyV.png

やはりema.smaとかですよね
数ヶ月単位の取引をしてきて、SMAで見ることが多いです
最近では例えばCCNEを昨年の後半から持つも、4月からのレンジ相場の中、5月中盤に30を割ったところで手放しました
出来高を増やして31.5を超えてきたので再インしようかと

Roy MattoxのようなポジショントレーダーがスイングトレーダーのRyan Pierpontに勝ってチャンピオンになったことあるから程度引っ張ったほうがいいのかも
royは一時的な急反落は予想してないが大きい調整前にはほぼ手仕舞いしてる
でも個人的には急反落前に一部でも利確したほうが精神的にいいんで何とかサインを探してる

JohnMuchowのインジケーターの出来に気に入ったんで課金してみた
トレードスタイルによってはIBDの高額ツールいらないかも
RSラインが使いやすそうで21$の価値はありそう
後はHTFのインジケーターがほしい
VCPも出来の良いのがあればいい

過去のトレード振り返ると
$RKLB
https://i.imgur.com/DNJFYjQ.png
3ヶ月程度で3倍以上になった株とかは蟻が逆に急反落前の売りのサインになりやすい
一部でも利確考える頃だ
紫で囲ったのは自分で判別したHTF
上昇トレンド初期のHTFは強力

$APP
https://i.imgur.com/mdeFYcH.png
HTFブレイクアウト後20%以上上昇して成功したが蟻が急反落のサインになっている

$VICR
https://i.imgur.com/bnOS6SR.png
蟻でPEGでPEGの安値で反発したときが逆張りポイントだった
そこでは買ってないけどボックスブレイクアウトでポジション取ってた

RSラインの短期の移動平均線割ったときはほぼ21EMA割ったときと同じ
21EMA割っても翌日までに急反発して復帰できれば良し
数日後また割ったら少なくともポジション減らすタイミングかな

$RKLB$APP両方とも尻尾はなくてもいいから蟻で売り抜けてたらなー

$CCNE
日足https://i.imgur.com/PyFgEsB.png
自分ならボラティリティ高くてトレードしない銘柄だ
すぐに損切りラインにかかっちゃうんでスイング向き
でも週足だとhttps://i.imgur.com/msjyRPS.png
今年に入って30週線上向きで一度サポートされてる
ワインスタインがいう投資家なら長期で30週線割るまでトレードできる

シャドウかかってるとこがステージ2の中でもトレードに最適で青い破線で破線で囲まれてるとこがパワートレンド
シャドウとパワートレンドがなるべく長期間維持できてる銘柄が好きだ
有料インジケーターにAVWAPとかフィボナッチもあるけど当分使わなそう

$CCNEは確かにボラ高めではありますよね
そのために、途中で利確ですし
蟻、参考になりました

pineスクリーナー使うならプレミアム以上じゃないとダメだからmarketsurgeと比べて1万くらいの差か

PEGはデフォルトより厳しめに最低10%上昇300%出来高増加で認定にしている
窓開けて5%上昇、終値10%以上で認定でもいいかも

$AGX
日足https://i.imgur.com/xZxi7LI.png
週足https://i.imgur.com/WwijZu1.png
24年の9月下旬に買ってて仮に今も持ってたら7倍になってる
当時蟻知らず蟻前のPEGが決め手でポジション取ったが、これみたいに直近6回の決算中3回PEGで最初のPEGの日の終値からせいぜい2倍程度の株は大化け候補かも
ちゃんと検証してないが大化け候補の銘柄選定に蟻HTFともう一つPEG3回を追加した

モメンタムの強い投機的な銘柄狙いなんで2年で7倍になっても自分のトレードに合わない
かといってオニールのように10週線割るまで保有しようとしても7倍行くまでに手仕舞いしてる
30週線割ったら利確と決めても今まで保有するなら再エントリー必要で200日と決めても一度割ってる
ワインスタインの本にあるように長期投資家なら30週線まで保有がベストかな
ワインスタインは今は50日線割るまで保有してるとのこと

一方で高ベータモメンタムトレーダーなら利確ラインは50SMAより21EMAのほうが良さそう
マーケット全体が調整局面に入ると高ベータは50割ると21も割るほうが多いしモメンタム強いときはほぼ21EMAの上で上昇する

$BE
日足https://i.imgur.com/UJ4HSBq.png
週足https://i.imgur.com/pCdIjcy.png
蟻なのにマーケット全体が調整局面に入り上昇局面に入れてなかった
基本は21EMAより上でここ割ると50も割りやすい
200日も何度か上下してる
でも週足なら30週線できれいに2度反発してる
中期なら21EMAで長期なら30週線でいこうかな

$MRVL
https://i.imgur.com/wdfRPAe.png
先導株がマーケット全体に先行するから先導株を見ろとあるが、今一番の先導株は$SNDKじゃなくて$MRVLだったのかも
短期間で2度目の蟻の翌日に指数が急反落
自分がポジション開始するなら出来高増えた5/13

急反落前に田中さんが短期を利確した理由は分かるような分からないような感じだけど
$QQQ出来高が減って高値更新した週があれば危なそう
https://i.imgur.com/fExDG0b.png

VIX
https://i.imgur.com/x72aFwN.png
基本的に10週線が30週線より上のときは調整が起きてるのは当然だろうとなるが、2024年末のような10週線が上なのに指数はほぼ横ばい期間が長いとキナ臭くなる
その前のVIX高止まりは大統領選のせい

$FFTY
https://i.imgur.com/ZYZGcqX.png
やっとボックスブレイクアウトしてステージ2に入った可能性あるのは一応ポジティブ

SPY VS RSP
https://i.imgur.com/7Up9oSr.png
指数が急反落する前からローテーションが起こってた
30週線サポート
SPY VS XLP
https://i.imgur.com/sjxwlCM.png
偶然なのか前の高値超えて急反落してた

NCTH VS NDTH
https://i.imgur.com/xCnQTDp.png
10週線が30週線を下回った
ここから考えられるシナリオは調整局面入りか、指数は上昇する一方でグロース株のブレイクアウトトレードには不利な局面
過去ビッグテックや極一部のセクターの高ベータ株しか上がらないことがあった
他には一応急反発して10週線が上回る可能性もあるが

大きな調整に入るなら可能性は低そうだが$QQQが高値更新できないまま
1カ月くらいすぎ極端な買われすぎになったときだ

指数は上がるのにブレイクアウトトレードが基本的に難しくなる局面は、
2023年型
金融危機以来の極端な売られすぎになる
https://i.imgur.com/51Ae9Jv.png
walter deemerのBreakaway momentum点灯
https://i.imgur.com/V77ht4v.png
強力な上昇トレンドが予想され指数が上がる一方でNH/NLがすぐにマイナスになりブレイクアウトが騙しだらけでほとんど失敗に終わった
これは今回とは違う

2021年の6月頃からは
指数が上がる一方でブレイクアウトトレードはかなり難しかった
上手くいったのはビッグテックとSaaSくらいだったかな
例えば当時人気のグロースETFの$ARKK
https://i.imgur.com/BWfJF6r.png
上昇局面に入らずずっとベースを形成していた
今回はこのときに似てると思うが違うのは
NCTHナスダックの200日線を上回る割合が当時は10週線と30週線がクロスして下落局面に入っていた
現在は10週線は30週線より上で下落局面とはいえない
https://i.imgur.com/FvJd60h.png
MAGS VS SPY
https://i.imgur.com/yoQn58a.png
M7と指数が基本的に連動していたのに、今回は去年の高値を超えられてない
10週線が30週線より低いまま
ここから急反発なければM7から資金が一部のAI半導体関連に流れ続けることになる
AI半導体関連で蟻でも50日線割って上昇トレンド崩れかけててたりかなり銘柄選定が難しい
$AAOI
https://i.imgur.com/kkqUm1A.png
$LITE
https://i.imgur.com/ufOCxXd.png
金利が高止まりしそうことも考えると個別はメガキャップのAI半導体株中心が良さそう
今まで通り$SNDK$MRVL$ARM$INTC$DELL$AMD$WDC$STXとか有名な銘柄
半導体製造装置も悪くはない
急激にトレンドが変わることも考え疑いながらやっていく

ある程度の相場感、リスクオンかリスクオフか判断するにはNCTW、NDTW、NCFI辺りが分かりやすくて使えそう

NCTW
https://i.imgur.com/98G1WhB.png
指数が高値圏なのにNCTWの10週線が30週線より下だと調整がきやすい
コロナの暴落前も似てる
https://i.imgur.com/k0FKUih.png
22年後半はやはり特殊
10週線が下回りながら指数が上がり続ける
こうなると個別よりQQQなどが無難
https://i.imgur.com/VRPBhX2.png

大注目の$SPCX
https://i.imgur.com/ndFNQCc.png
IPOベースのブレイクアウト、ピボットポイント226ブレイクアウトを待つ
https://i.imgur.com/BJoA0k4.png
IPOの代表的なもの一年後は中央値マイナスだから難しいしブレイクアウト待ちでいい

過去振り返ると
$APP
$VICR
https://i.imgur.com/rKy8SIn.png
https://i.imgur.com/qPUI7Md.png
大化け銘柄は蟻の前の上昇トレンド前にPEG3回以上あること多い

$XPO
https://i.imgur.com/0T5EjgY.png
蟻でマーケット全体が調整中も底堅くチャートは良さそうでも買わなかった
何度かローテーションのおかげで一時的に強く見えた株に騙された
でも輸送セクター全体に強さがあるので中長期的に悪くはない

$MXL
https://i.imgur.com/IC30jE9.png
PEG蟻半導体
RSライン高値更新したらポジション取るかも
この21EMAからほとんど離れてないのでアーリーエントリーしていいかもしれない

$LQDA
https://i.imgur.com/nKBbCxS.png
蟻HTFピボットポイント73.5ブレイクアウトすれば面白い
でもバイオなんで投機的

$OSCR
https://i.imgur.com/jiN1nNM.png
HTFを出来高伴ってブレイクアウトしてからボラティリティ低下してきてるので次に30$超えてくると面白い
だが保険は業界は強くないし何倍にも上がるとは思えない

$XMTR
日足https://i.imgur.com/5KSlUwg.png
AI関連で何度かPEG蟻あるのに大化け株になれてないので
HTFでもあるかな
100超えれば可能性は感じる

10週線と30週線がクロスしたのに急反発したので日本株もトレードして悪くないかもしれない
https://i.imgur.com/6FQsw4O.png

KWEB VS QQQ
https://i.imgur.com/TveGJl4.png
ステージ4継続で中国株から資金が流出し続けてる

結論$QQQ$SOXXか個別ならメガキャップの有名な半導体$ARM$MRVL$AMD$INTC辺りがメインで半導体メモリ$SNDK$MUは大きな調整あるかもと利確は考えてもポジションは増やすときではなさそう

テスト

しばらく画像貼れなくなったようだ

ここにいくつか最新のアイデアあって面白い
https://x.com/RyanPierpont

$XBI
https://i.imgur.com/OBaBMZv.png
去年9月からブレイクアウトからステージ2継続で指数が急反落しても強い
先週また小さいベースをブレイクアウトしたところ
AIの他に分散させるならこれが良さそう
XBI VS SPY
https://i.imgur.com/8hwZGHn.png
これだとすぐ上に抵抗線があるんでローテーション継続ならそこブレイクアウトした時に追加で良さそう

Stoch RS|の 6 6 28 28
この設定なかなか優秀だと思うけど
MacDとかもだけど使ってる人あんまいない？

$MUの決算の反応良さそうなんで一時撤退してた銘柄にプレで半分もう一度ポジション取る予定
リバランスやアノマリー的に6月半ばから今頃がマーケットが弱いときだから逃げてる人がいたんだろうが、逆にサマーラリーがそろそろ始まるころだしね

$BUG
https://i.imgur.com/XhjCCKm.png
サイバーセキュリティETF
本格的な上昇トレンドは39超えてからだろうが

$FTNT
週足https://www.tradingview.com/x/6mpEfw7k
HTFのピボットポイント145.5の下でボラティリティ低下
個別ならこれ

MACDはRSIと並んで使ってる人多いはずだが、このスレ半おじがいなくなったときと荒らされまくってスレ落ちたときに人激減したからね
Stoch RS|は数回Xで使ってる人見たくらいだ
どのトレードで上手くいった？

$BUG
ボラティリティ低下してるんで動き初めたらこの業種全体が面白い

AI半導体関連だろう個別なら

$ASX
週足https://www.tradingview.com/x/QOukQIEH
これもHTFブレイクアウトしそう

$SIMO
週足https://www.tradingview.com/x/Ral6ZarO
HTFブレイクアウトしてる

$UMCなど強力なAI半導体関連の先導株はあるが、今の地合いはもっと時価総額の大きい有名な銘柄>>165の下にある銘柄が良さそう
これでも十分リスクボラティリティがある
中長的にポジション取るなら大化け株当てるよりメガキャップかなと

MU寄り天ぽいね

Stoch RSIは指数だとなかなかその通りに順張りしてれば勝てるなー
って何年も見てきて思ってる
というか自分が個別ほぼ見てなくて指数ばっかりだから他はわからない
あと日経平均とはあんま相性よくなさそう

蟻の活用方法がよくわからん。

半おじがナス100見て-5%ルールがーとつぶやいていたが、あのルールってS&P500準拠だったはず。
だとすると、現状-5%には程遠い。

>>179
いやナス単体でも-5%ルール適応だよ確か
投資塾が言ってたやつだと
もし今日の夜で-5%いってもこんな天井で買いたくないよなww

>>180
例えば

>>180
すまん、途中で送った。あの動画だと

S&Pが-5%、ナスが-4%：買い
⇒あくまでS&P500が基準だから。

となっているので、逆に言えばナスが-5%でもS&P500がそれを満たしてなかったら買わない、が正解だと思ってたんだが。
どこか見落としてる？？？

>>182
自分の認識では
ナスが-5%ならナスは買いだけど
SP500が満たしてないならSP500は買わない

だったんだけど
もう1回動画見直すか

>>177
例えばQQQでこの辺が天井かなと分かるもの？
SOXXでもその設定で見たら買われすぎなままで上昇しているようで難しい

>>178
何度か簡単に説明した気がするしスクリプトの説明文読めばいいと思うが、点灯すると機関投資家の買い集めを表していて大化け銘柄になる可能性が高い
基本は押すのを待ったほうがいい
どこでエントリーするかはその人のトレードスタイルによる
自分の使ってるのは点灯した日にしか蟻が表示されない有料版で
使用例は>>160の押し目がある$VICR基本だが
$APPははっきりした押し目なくてえいやで飛び乗るのが正解だった
もっと細かく言えば最適なエントリーポイントがあるんだろうが
で再点灯したときが天井サイン
日本株でも使える>>150
Antsでこのスレ検索したら何度も自分が使ってたのが分かる

でも最近はあまりも蟻が多くて精度が下がってる気が…
バブルなのかAI相場の序の口なのか…

NAAIMが本スレでもよく使われてるようだが
https://i.imgur.com/S2C2Am5.jpeg
移動平均線を天井シグナルのほうが良さそうかも

今のところ高値圏での買われすぎや強気すぎの天井サインは見つからなかった
売りシグナルもない
でもマクレランは警戒してる
この人のテクニカルは難しいのがある
https://i.imgur.com/7s53k2C.png
https://i.imgur.com/0hLSxRV.png
https://i.imgur.com/4oIfkVr.png

解説が簡素すぎてほとんど理解できないが有名なテクニカルトレーダーらしい
https://x.com/LindaRaschke
tickレンジが狭いことを警戒してるがtickって何？
https://i.imgur.com/Yfq3nip.png

どっちもピンポイントのシグナルではないようだ

仮に弱気相場が待ってても一旦買われすぎになる必要があると思う
S5FIが63なんで買われすぎはそろそろ
6月天井で始まる弱気相場はないらしい

NH100NL50以上が5日連続という珍しいことが起きてる
この二十年で今年2月以来の2回目
3日連続も入れると他に2回あった
過去の例から考えればすぐに上昇トレンド再開はなさそう
https://i.imgur.com/M67THjO.png
https://i.imgur.com/uxSGiCz.png
https://i.imgur.com/QLejpAy.png
NH180NL80両方超えてるのも昨日が初めてかもしれないくらい珍しい

>>185
これのマクレランオシレーターはゼロライン辺りににじっと留まってるが危ないようだが、分かるような分からないような

チェック忘れてたのはこの移動平均線がゼロライン下回ると弱気相場入り警戒だがまだかなり距離がある
このまままっすぐ落下はないと思う
それにその前のサインとしてNH/NLがマイナス350は超えるくらい下がる必要があるはず
ちょっと見にくいけど
https://i.imgur.com/1sg8QZA.png

ブラックマンデーであれ暴落は30週線割った後で起きたがまだかなり距離がある
https://i.imgur.com/k5bq1GW.png

NAAIMは100超えればほぼ調整くるというような万能ではない
https://i.imgur.com/KWOldny.png
警戒度はヒンデンブルグオーメンくらいかも

SPY VS XLP
https://i.imgur.com/epPySWH.png
金曜日に完全に10週線割り込んで引けたのでネガティブ
少なくとも積極的に高ベータ株にとっていい地合いではない
$QQQは10週線割ってないし
VIXが今日下がり30週線より下で10週線上
https://i.imgur.com/BLDTFqJ.png
だから来週急反発する可能性あるが、AI関連は逆指値に引っかかたのと合わせて$SNDK以外撤退した

SPY VS XLV
https://i.imgur.com/eel584z.png
30週線割り込んでこっちはもっとローテーションが進んでる
過去これと指数両方が長期上昇トレンドのステージ2だったこともあるので完全にネガティブとは言えないが、30週線割り込んだときは調整

LABU

途中で書き込んじゃった
30週線割り込んだら指数が調整入りが多い
>>46
このときは何も兆候掴めなかったけど、この10月の急反落前の週に大きく10週線割り込んでローテーションが起きてた
同じことが複数回起きてたんでこのローテーションは急反落のサインとして使えそう

他のポジションは$LABU$LLY$MRNA

$LLY
日足https://i.imgur.com/UyKOQDy.png
週足https://i.imgur.com/hMtnASK.png
出来高伴ってブレイクアウト　
これはIBDのライブで紹介されてた
最近は日本語の翻訳選択できることが多い
https://www.youtube.com/live/Evj5DlQqpl0?si=cBwnMKI1tJf4KYdy

$GH
https://i.imgur.com/Va5MILP.png
これもIBDで紹介されてけど狭いレンジの低ボラティリティをブレイクアウトしたときはチャートは良さそうだった
今は少し上がりすぎ
IBDライブは銘柄選定の参考にできる

$MRNA
https://i.imgur.com/YyZDFjf.png
https://i.imgur.com/n8Ps4Kg.png
今年になって底打ってステージ2開始している
30週線がサポートになっている

ポジション取ったけど製薬やヘルスケアとか医療はあんまり長期目線ではない
特にバイオは直近10年金利が下がってとはいえ利上げがあるかもしれないのに長期上昇トレンドに懐疑的

FTD
https://i.imgur.com/IxWCpNz.png
IBDで指数が10週線割ってないのに6/15のFTDに注目してたのに失敗したら言及なし
扱いがよく分からないが、一般的なFTDと同じで翌日や翌々日売り抜け日ならネガティブでFTDの安値下回って引けたらFTD失敗として注意したほうが良さそう
6/16が売り抜け日でFTD失敗はネガティブだったか

QQQ
https://i.imgur.com/MDwq2Mh.png
NL減ってNHが233
NH200以上は2023年から始まった強気相場で10日程度しかなくて調整前に起こってるから逆に油断できなくなる
https://i.imgur.com/jx1Uza8.png

>>165
NCTH VS NDTHと同じものstockchartsで見たら
https://i.imgur.com/P3UY9eg.png
もっと前はピンポイントで天井当ててるわけではなかった
でも大きく何かトレンドが変わってること多い

>>185このマクレランは人名のトムマクレランのこと

リンダラシュキは超有名らしいが本高すぎ
https://amzn.asia/d/02Ty8MU0

$XLV
ディフェンシブのヘルスケアETFでこのセクターへのローテーションが起き始めると調整が始まりやすい

色々調整の兆候なかったか探すと
XLK VS XLV
https://i.imgur.com/CT8okvi.png
高値圏で3回連続窓開けて上昇、窓空けて下落
どっちもネガティブなサインだけど使えそうなもの見つけても3年に一度くらいしかなかったりあまり汎用性がない

割と汎用性ありそうなのはQQQが高値更新しつつXLVのRSラインが20日線をブレイクアウトしたら急反落警報
移動平均線はデフォルトが20SMAだっけど近いのなら何でも良さそう
青や緑だと特に危ないけどどういう定義で表示されるかはよく分からん
https://i.imgur.com/AfedGeN.png
これはディフェンシブにセクターローテーションが始まった兆候なんでポジションサイズ、ストップ、利確や精神的に急反落の準備にある程度汎用性ありそう

今のところ仮にさらに下落待っていても去年１月や11月のような段階にも入ってないかも
NDTH
https://i.imgur.com/iLXQgp1.png
まだ10週線が30週線より上
10週線が30週線より下になると警戒

売り抜け日がかなり溜まってきたのはネガティブ
大きい調整の前には売り抜け日が溜まってるが、売り抜け日が多いと必ず調整が来る分けではない
売り抜け日と高値圏での急反落の関係調べてみようかな

ミネルヴィニは木曜日に$LLYのポジション取ってたようだ
royはそれに加えてバイオのポジション$Axsm$Gh$hnge, $ntra, $nbix, $blln, and $incyあり

$Hnge
https://i.imgur.com/Sn1EaT5.png
IPOで蟻で注目銘柄
$BllnもIPO

$PANW
https://www.tradingview.com/x/LnaoB7O2
長期的にはずっとベースを形成して今年4月にステージ2に入りHTFを出来高伴ってブレイクアウトした
$FTNTよりこっちが先に動いたか
サイバーセキュリティ業界全体が強い証拠かな
ステージ2なのはAI半導体関連だけではない

いつも勉強させてもらってます
テクニカル素人の雰囲気投資家です
最近注目してるOUSTについて知りたいです
直近の⚡逃してモヤモヤしてます

失敗後悔多くて試行錯誤だらけだ
royがAI半導体株ポジション取り直してたけど、自分は$SOXXが2日連続4%上昇で前の高値に近かったんで様子見した
$INTCも高値付近で反落あってもおかしくなかった
$INTCと$MRVL辺りまず狙ってる

ここでごちゃごちゃ書いてるテクニカルは3割以上はオリジナルだと思う
発想の元ネタはあったりするけど、的外れの可能性はある
でもそれなりに役に立つこと見つけた気はする
それとオニール本には書いてないのにかなり使えることがIBDにはいくつかあったり
そういえば最近参考にしてる人細かくポジションやトレードポストしてくれる人減ったなあ

$OUST
一応監視銘柄上位にはいれてたけど銘柄選定が難しく大型株メガキャップメインのトレード以外は厳しそうな局面に入ってそうで紹介してなかった
週足https://i.imgur.com/niejPtH.png
ワインスタインなら投資家としては上場来一番の出来高でステージ2ブレイクアウトしたときが買い場
その後HTFブレイクアウトしたときがトレーダーとしての買い場
今は上がりすぎだから押し目待つのがベターだけど
日足
https://i.imgur.com/GrLhcSq.png
スイングトレーダーでないしローソク足とか勉強不足でどこがベストのエントリーポイントなのかは分からない
一般的には一旦ピボットポイント50まで押したときが買い場だけど、そこまで押すとポジティブとは言えないし…

>>196
ありがとう
いつも更新楽しみにしてます

高ボラティリティでスイング上手くなければAI半導体トレードは難しすぎる
一応押し目は今のところ$SOXXが21日線でサポートされたとこなんだろう
今のところAI半導体が急落の一方でバイオ製薬サイバーセキュリティは持ちこたえてる

IBDでオニールと一緒に長期間仕事してた人
動画の解説時間が長いし本数も多いし勉強になる
日々の試行錯誤してる感覚が分かる
https://youtu.be/aJzFAzYZvXY?si=0B8_DL44TzECgZjK

>>197
こちらこそありがとう
日記帳代わりに書いてるもの多いけど見てくれる人いるとモチベーションが出る

ワインスタインはブレイクアウト後にピボットポイントまで押したらさらにポジション追加する
それは$OUSTでいえば50$じゃなくて5/19の$30まで押したときだけかもしれない
逆にライアンならピボットポイントまで押したらポジション半分にする
トレードスタイルによるし正解がない

HTF

HTFについては後でまとめる

$OSCRは30超えたんでポジション取った

あまり注目されてなさそうだがARKの中でも投機的なバイオのゲノム革命ETF
$ARKG
週足https://i.imgur.com/i2k9QrC.png
長い底値圏を脱して上昇局面に入った

ARKG VS SPY
https://i.imgur.com/QCwm2Jf.png
これだともっと水平線が分かりやすく底値圏をブレイクアウトしている
小型株やバイオは上昇相場の終盤にメガキャップが上がりにくくなると強くなりやすい
利下げ期待で上がってるわけではので不思議

構成銘柄調べると良さそうなのは今からだと上がりすぎ
$PSNL
https://i.imgur.com/4gch6Df.png
蟻点灯して調整に入りHTF形成する
6/25に出来高伴ってブレイクアウトしたが今から買うのはちょっと難しい

今が買い場のバイオや医療関連銘柄探すのは難しい

$MRNA
https://i.imgur.com/s054aFy.png
ここの書き込み見て買った人はいないだろうが蟻点灯
エントリーポイントはボックスブレイクアウトと書き込んだ日にトレンドラインブレイクアウトした日だった
短期間で2倍にもなってないんで今日の蟻が天井でも急反落でもシグナルとは考えてない

$XBI
https://i.imgur.com/ORao76Y.png
指数で蟻は珍しい

AI半導体関連も今日は好調そうで一部でもポジション取るか悩ましい

トレンドラインというよりペナントとか三角保ち合いが正確だったかな

昨日はメモリで散々だったわ
おはよー
フィジカルAI投資でCCXI(セレニティ銘柄)ともともと注目してたOUSTを追ってる
OUSTはひどく昨日下げたけどSNDKのナンピン優先したから入り直せなかった

$SNDKは2/3利確で残りは長期保有予定
$SOXXなどと同様にFTD以降で初のはっきり21日線割った
高ベータ株はここが一つの利確のタイミング
来週月曜急反発できなければ調整長引きそう
$OUSTは様子見したほうが無難かな
今のポジションは$XBI$LLY$PANWのレバレッジと$MRNA$OSCR
田中さんはAI半導体銘柄を何段階か指値入れる戦略だがそういうのは自分のスタイルではない

もう一つ調整長引きそうなのがIBDで紹介されてた$WDCの上方チャネルライン上抜け
これは天井のサインで本に書いてない気がするが対数表示で使うはず
今は10週線上だが出来高が前の週より増えてバーも赤だし危なそう
https://www.tradingview.com/x/uDA0js8y

普段このテクニカル使うの忘れてるけど覚えてるのは$INMD
https://www.tradingview.com/x/fIbsUzPC
これ見て思うのは例え来週10週線から急反発し高値更新しても油断できないクライマックスを疑う動き

>>205
なるほど少しづつ勉強していくわ
通常の更新も楽しみにしてる

このテクニカルが有効なのは基本的に10週線がサポートとして効くのかも
高ボラティリティではなくトレードしやすい

ここからのシナリオ大きく分けて3つ
さらに大きな調整きてマーケット全体が下落
調整終わってAI半導体相場再開
セクターローテーション継続
何人かのX見たがどれか決め打ちしてる人はいない

指数にはサマーラリーには期待できるが、実は高モメンタム株は7月は厳しいらしい
https://i.imgur.com/kDDaYyt.png
$SPHB高ベータETF見ると間違いではなさそう

小型株狙えるんじゃないかと考え方変えた
グロース小型株　VS 　M7
https://i.imgur.com/03u6bQ8.png
ステージ2上昇局面に入った

IWO VS SPY
https://i.imgur.com/Q8B03gq.png
30週線ブレイクアウト後の高値をやっと越えられるようになった
2024年までは失敗の連続

キオクシア
https://i.imgur.com/2NL9cvA.png
MSTGのトレンドスコアは普通投機的な銘柄でも90超えたら少なくとも翌週には反落するのが9割以上
これは四週間90超えて異常すぎる
50000まで急反落しても不思議ではない
10週線割ったら危ないしその後はさらに異常なボラティリティが待っている
自分ならそこで完全に手仕舞い

アメリカ

◇下記が起きるのなら同じ環境ん別の惑星も影響を受けているからエネルギー反応が変化するのは当たり前です
※宇宙観測自体ダークマターがあるやダークエネルギーがるが当たり前です
太陽の活動と地球の天気、実は繋がっているのかもしれない
7/3(金) 19:00配信
https://news.yahoo.co.jp/articles/080884a5b5e29fe17217c8fc9a418e1be6059168

ふらつく小惑星「ドナルドジョハンソン」　NASAルーシー探査機の観測で判明した複雑な自転
7/3(金) 17:31
https://news.yahoo.co.jp/articles/0515075f57698d39cbe1166bfa8f557271231c49
「死んだ星」を周回する惑星、太陽が終わりを迎えたときに起きることを予告している可能性　新研究
7/3(金) 15:36
https://news.yahoo.co.jp/articles/c219ad61bf526d5f4dc23a0d7fcc9532911f839c

今日はちょっと思いついたネタとかすぐ書き込みたいネタにしたけど、明日スクリーニングやる予定

所々省略して書いてしまう
>>207
上方チャネルラインのテクニカルが有効な場合は基本的に10週線がサポートとして効くのかも

>>205
田中さんは指値入れて下で拾う戦略でナンピンもするんだろう
でもナンピンはオニールやミネルヴィニではタブーになっている
とはいえ個別株ではなく指数などいつか戻るのが確実なものは有効なんだろう

>>207
キオクシア持ってるから参考になる
でも証券担保ローンの担保にしてるし信用じゃなくて現物やから売買判断に迷う
60000まで下げても問題はないしどうするかなって感じ

通常の更新って現在のマーケット全体の環境地合いトレンドの分析のことかな？

$QQQ
https://i.imgur.com/G0fVL6U.png
今のところ問題ないがS&P500が買われすぎに近づいている
VIXも問題ない
年初からの調整を短期的に予想できなかった言い訳すると、いつも使ってるのは売りシグナルなくショートシグナルであって、バックテストではS&P500が10%程度までの調整だと発動しなかったことがあった
今考えるとIBDブルベアが1/30に60超えて強気すぎ、1/28の丸で囲ったところでローテーションの兆候を気づいてショートではなくても手仕舞い考えていいときだった

一番下をテクノロジーの50日線を上回る割合が買われすぎ90売られすぎ20で設定する
https://i.imgur.com/0FAgtn5.png
これが90超えると指数やハイテク個別特に高ベータの急反落の警報になる
調整のサインではなくアクセルから足を離すときになる
6/1は90超えていた
はっきり20未満になった極端な売られすぎからの上昇は除外する
約10%までの調整のとき20にタッチして指数が急反発したら逆張りサインにもなる
買われすぎ売られすぎはさらに買われすぎ売られすぎになる可能性があるのでシグナルにはならない
これはかなり使えそうなんで毎日確認するアラートに追加した

ショートシグナルではなくS&P500が10%以上の調整のマイサインとして短期NCTW中期NDTHとS5THをメインで採用することにした
簡単に10週線が30週線より上ならポジティブ、10週線が30週線より下ならネガティブ
これのある程度の有用性は以前解説した
組み合わせればヒンデンブルグオーメンやtickレンジよりは使えるはず
短期のサインが先行するとは限らないしピンポイントで調整くるのを当てるのは難しい
これもM7だけが上昇するときなどは例外になるし万能ではない

2022弱気相場前の
NDTH
https://i.imgur.com/bmH6SRf.png
ミネルヴィニ達はこのインジケーターと指数がダイバージェンスがあると警戒しろと言ってるだけで、移動平均線のクロスを使うのはオリジナルのはず
仮に誰か使ってたらこのスレ見てる人かな
S5TH
https://i.imgur.com/lS0Mlqb.png
コロナ後の強気相場では特殊で極端に買われすぎになっていたので、クロスだけでなくステージ分析や30週線の抵抗に着目したり単純ではない
30週線サポートレジスタンスがこんなに効くのが不思議

現在は3つとも全ポジティブで調整のサインはない

唯一指数には懸念だったXLP VS SPYは急反発して10週線より上
https://i.imgur.com/a0HAV16.png

$WDC上方チャネルラインのことは、先導株がクライマックスのサインが出たらAI半導体相場もクライマックスの可能性がある

IGV VS SPY
https://i.imgur.com/gm4BK7Z.png
$IGVソフトウェアETF
サイバーセキュリティだけでなくソフトウェアも注目されてるけど、30週線超えた後の高値をブレイクアウトできてなくてステージ1底値圏にある

HACK VS SPY
https://i.imgur.com/B2nYQcf.png
HACK サイバーセキュリティETF
ステージ2の上昇局面で資金が流れてきてるのが分かる
明らかにチャートの見た目が違う

$KIE
https://www.tradingview.com/x/Ynw2lXHR
保険会社ETF
長い底値圏が終わり上昇局面に入った可能性あり
GSの目標株価引き上げが続出したらしい
KEI VS SPY
https://www.tradingview.com/x/zn7XVr3l
30週線ブレイクアウトと同時に上昇局面に入った可能性ある


$RDDT
週足https://www.tradingview.com/x/BJx8qdX0
ステージ2に入った可能性あるが出来高はいまいち
Xでよく見かけたが業界としては強くないしあんまり期待してない

GCC VS SPY
https://www.tradingview.com/x/nSqTt2Jv
GCC コモディティETF
30週線ブレイクアウトするとインフレ懸念なのか大体調整になっている
2022年後半のボックスのブレイクダウンが弱気相場が終了したサインになっていたのか
逆に30週線ブレイクダウンしてインフレ懸念後退で小型株バイオが強い理由なのか
これも毎週のチェックリスト入り

>>212
そうそう
普段更新されてるそれ見て理解できるようになりたくて勉強してる
ほんとありがとう

$GCCは直接チャート見たほうが良さそうだ
そもそも景気後退による株安とインフレ懸念による株安とは違う
でも SPY VS XLE
だとチャートがほぼ連動してるようでこっちが先行性があると思う
10週線や30週線割ったときにSPYが高値圏だと調整の可能性あり

読んだ本でお気に入り3つ挙げれば
スタン・ウエンスタイン　テクニカル投資の基礎講座　
二冊あるが同じ内容で紙は絶版

マーク・ミネルヴィニ　株式トレード　基本と原則
こっちのほうがポジションサイズ、利確損切りルール、精神面の内容が面白い　
成功するトレーダーは特別な分析能力より冷静に規則規律を守り繰り返すほうが大事なんだろう

オニールの成長株発掘法
成長株、モメンタム、ブレイクアウト、ポジショントレーダーの定番中の定番のIBD創始者

後はマーケットウィザードシリーズ、リバモア、ダーバスボックスの人とか

投資初心者の頃日本人のX見てたらオニールやミネルヴィニフォロワーはかなりいたけどしばらくしてワインスタインフォロワーも出てきた感じだ
でも今は日本人のX全くチェックしなくなった
そういえば初期はこのスレに何人かオニールミネルヴィニフォロワーがいた

本読んでもマーケット全体のこと、いつ調整や弱気相場が来るかの分析が少ないんで自分で調べるようになった
意味不明なのところあれば以前解説したものは過去ログで検索するか聞いてくれたら答えるけど、
毎日チェックしてるチャートとインジケータのやつは久しぶりに説明すると、
上からQQQ、S&P500全体の中の50日線を上回る割合、マクレランオシレータ、NH/NLナスダックの52週高値と安値、ナスダック100全体の中の50日線を上回る割合

https://i.imgur.com/dRCMsJU.png
1/20にS&P500買われすぎ70以上を初めて下回る
その日から12営業日内で21日線を割った日にNLが100以上ならショートシグナルに追加する
としたらその後の調整にも対応できるけどバックテストしてどっちが確率上がるかどうか

https://jp.tradingview.com/script/liD4ojmj-Index-Breadth-Percent-of-Stocks-above-Key-Moving-Averages/
これセクターごとの全体の中の移動平均線を上回る割合が分かって面白い

>>215
真ん中の本は今半分くらい読んでるかも
他のも読んでみたい
情報ありがとう☆〜（ゝ。∂）

>>216
これって自分のトレーディングビューに組み込んで見れるんやね
面白そう

ついでにマットカルーソも一流トレーダーでインジケータもいい
有料のはまだ使ったことない
https://jp.tradingview.com/script/eP814cAv-US-Markets-Net-New-Highs-Lows/

あとはポジショントレーダー向けの有料会員のサービスいくつか入ったことあるがあまり得るものはなかった
魔法のようなものはないしXやYouTubeで無料情報出してくれてるもので十分
仮に手の内を明かしてなかったとしたら金取っておいてそれは酷い
IBDのエントリーポイントでアラートくるサービスも常にパフォーマンスいいわけじゃない
初心者が数カ月お試しで入る程度かな
ミネルヴィニのはちょっと高額なんで入ったことない
誰かおすすめあれば教えてほしいね
そういえばミネルヴィニは自己啓発系みたいな本をいくつも読んでた

キオクシアとかもう一度テクニカル分析してみる
人気銘柄は時間があればやってもいいけどスイングトレーダーでないので日々の細かい動きとかあんまり参考にならないと思う

キオクシア振り返って少し分析すると
https://i.imgur.com/eUOoo51.png
50000の根拠は大したことなく週足でトレンドスコアが90超えた後に押しても良さそうだったのがそこだったのと30週線がちょうどその辺りだからだ
今考えるとトレンドライン上抜けたとろで節目の10000超え重なり利確ポイント
6/25トレンドラインで反落したのもネガティブ
6/26が蟻でいうモメンタムが終わった日もネガティブ
蟻条件満たすモメンタムとは直近上昇した日が12/15あること
6/29の21日線で反発した日の高値を次の日維持できずネガティブで21日線が押し目としては弱くなった
金曜日は英語でアウトサイドデイ日本語なら包足だったかな？
でポジティブなんだけど、すぐ上に6/15の窓開けた日の安値の抵抗線と21日線がある
だからスイングならここである程度利確したくなる
スイングならこの辺を日々冷静にやれるかだな
オニールは10週線を逆張りと売りルールとして使ってるが、投機的な動きになった銘柄では21日線がトレーダーの逆張りとsellに使えて、10週線が投資家にとっての押し目とsellに使えると思う

教科書に載せていい例
ティカーシンボル変わったけど$XYZ
週足https://www.tradingview.com/x/jwmjdQ6d
基本的に10週線がサポートになっている
10月割ったときは出来高弱いのでオニールならホールドかも
出来高バーも赤ではない
ところが2月割ったときは出来高バー赤でトレーダーは確実な手仕舞うところ
その後に30週線割ったときが投資家が手仕舞うところ
それからは綺麗にボックス形成しそこは天井圏になる
天井圏は投資家は売り抜けた後でここでは高ボラティリティのスイングトレーダーが活躍する場
この天井圏らしきところでカップウィズハンドルがどうとか言う人いるけど自分なら新高値更新するまでフルポジションにすることはない
この天井圏でのだましで何度か痛い目にあった

$QCOM
週足https://www.tradingview.com/x/uhayDwCc
有名なドットコムバブルの最中の投機銘柄
10週線がサポートだっとに途中から急加速して投機的になる
ボックスがほぼ30週線より上で形成される
10週線割ったときに投資家も完全に手仕舞う必要がある
その後は機関投資家は売り抜けたんだろうと思う出来高の弱さ
もう30週線は投資家の押し目にはならない
日足
https://i.imgur.com/0fak3xY.png
天井から急反落後何度か21日線でサポートされてたが割ったところでトレーダーは完全に手仕舞いで正解だった

他の有名な例なら$ZM
https://i.imgur.com/16CrLhI.png
途中からクライマックスを疑う投機的な動き
後から振り返ると21日線割ったところがトレーダーは完全に手仕舞う時だった
この場合一旦は50日線で急反発したがスイングトレーダーでなければ逆張りサインではなかった

過去から学ぶと投機的な銘柄は21日線割ったらある程度は利確したほうが無難
でもキオクシアがこの2つの例と違うのは急反落後も出来高が枯れてない

逆に投機が過熱しているのに天井にならなかった例探しみると2020年秋
$TSLA
https://i.imgur.com/07v6MBe.png
一旦50日線でサポートされたとこなんかは似てる
高値更新するまでに3カ月程度かかってるからキオクシアでもあってもおかしくない

いろんな例があって勉強になる
ありがとう

指数とVIXが両方上がるのは気持ち悪い

朝起きたらVIXも半導体銘柄も急落していた
$SOXXマイナスもあるかなと思ってた

有料会員というのは個人のトレードやポジションを教えてくれるサービスのことだけどファンクラブみたいなものと考えれば変ではないか

$QQQやマーケットの環境は昨日とほぼ変化無し

キオクシア
https://i.imgur.com/8DsNPqP.png
対数にするの忘れてて、普段あんまり使わないがチャネルラインに直すとこんなに感じかな
今ちょうど10週線上で今週ここより下で引けたら良くて上昇トレンド再開は3カ月かかりそう
週足で見ると天井つけた週の出来高が少なくてバー緑じゃなくなってる
翌週は赤で出来高増えてお手本のような動き
ただ5月はGWのせいで少ないから出来高はどう汚れてるか理解しないと駄目だ
感覚的に21日線割ってすぐに上昇トレンド再開できるのは、50%が翌日21日線復帰、20%が翌々日復帰
だから自分なら基本的に21日線割って様子見するのは翌日まで

スイングトレーダーoliver kellは3時間足を使っていたのを思い出した
https://i.imgur.com/8UkDvsn.png
50日線割って急反発後に21日線で叩かれてのが凄く悪い
それとやはり下の水平線越えられなかったね

XHB/SPY
https://i.imgur.com/yeQdqP1.png
水平線ブレイクアウトしたら住宅建設株買うのはありかな
今は10週線上で早期エントリーポイント

>>223
3時間足は21EMAと50SMAの間違い

キオクシアに限らず$SOXX$SNDKなど投機的になった銘柄は全部似たようなルールにした
21日線割れば基本的に利確
21日線復帰できるか様子見は翌日まで
仮に50日線割るまで持ってたら完全に手仕舞い
それとは別に含み益がしっかりある場合は長期投資枠で30週線まではホールド

$SOXXは昨日21日線復帰できなかったところでショートしても良かったが、VIXが低くいしマーケット全体が調整局面に入ってないんでやりづらい

アストロ何とか
https://i.imgur.com/oxbbOE6.png
見事に蟻がクライマックスのサインで売りシグナルになってた
偶然のような偶然じゃないような
これも21日線割ったら絶対逃げないと

QQQ
https://i.imgur.com/ZHffE8Q.png
ついに50日線割ったけど、一方でS&P500は半年ぶりに買われすぎになった
S&P500が強いときはQQQは下落の余地はあまりなく、一旦反発しつつローテーションも継続してマーケット全体の調整があるなら早くても一ヶ月後くらいかな
8月半ばから9月のイメージ

QQQE/QQQ
均等加重平均/時価総額平均
https://i.imgur.com/v7UKUrj.png
2023年頃から始まった長期的な強気相場で初めてステージ2が始まりそう
M7やビッグテックからナスダック全体へのローテーションが継続できるか

$TGTX
日足https://i.imgur.com/8E7EqYZ.png
バイオ
蟻点灯でも深く押さずボックスでありフラットベースをブレイクアウトした
出来高が微妙だけど面白そう
週足https://i.imgur.com/OhvDdNc.png
5月にブレイクアウトして上昇局面始まったばかり
出来高の多さが目立つ

>>226
QQQは肌感覚とテクニカルの分析が一致してる気がする
持ってる個別株は8月中に利確したいけど調整が深すぎるから利確できる未来が見えない😇

売るのは買うより難しいとこあるが、ある程度トレールストップや移動平均線で機械的にやるほうが精神的にも楽かなと思う

本格的な調整局面がすぐに来ない気がするのはショートシグナルに使ってるものでネガティブなのがQQQが移動平均線を割ったのだけと、地合いもネガティブなのがない
ただAI半導体関連は別

不気味なのはインプライド相関指数がかなり低い
どう使えばいいがまだよく分からないが、ボラティリティ急上昇の余地がかなりありそう
https://i.imgur.com/y2r97i8.jpeg

モメンタムボラティリティはかなり高いからAI株の急反発は近づいているのかも
これはGSのだから直接確認する方法は分からない
https://i.imgur.com/rr044jL.png

>>207
高ベータ株は7月パフォーマンス悪いことと合わせて今月どこかで底かな