【～2年】中期で50%以上狙うスレ★3ﾜｯﾁｮ有り

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↑3列を三行分コピペして貼り付け

～投資は自己判断～
🔴コテハン・長文・絵文字制限なし
🔴自演等中傷目的だけの書込みはNG
IPやﾜｯﾁｮ、右上文字等を情報共有
◽敷居が低いので、推奨理由は記入
◽質問はOK、皆の叡智で解決しよう
※前スレ
【～2年】中期で50%以上狙うスレ1ﾜｯﾁｮ有り
https://egg.5ch.net/test/read.cgi/stock/1745031061/
【～2年】中期で50%以上狙うスレ★2ﾜｯﾁｮ有り
https://egg.5ch.io/test/read.cgi/stock/1760364670/

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VIPQ2_EXTDAT: checked:vvvvvv:1000:512:: EXT was configured

6869 シスメックス
今年中に5,000円 w

宜しくお願いします～
今日は
🟧フィンテックグローバル
10-6月期(3Q累計)経常が39％増益で着地・4-6月期も40％増益
👨‍💻合わせて自社株買い発表
自己株式取得に係る事項の決定に関するお知らせ
(2) 取得し得る株式の総数 9,100,000 株
（上限）
（発行済株式総数（自己株式を除く）
に対する割合 4.73％）
(3) 株式の取得価額の総額 1,000,000,000 円（上限）
(4) 取得期間 2026 年８月 13 日～2027 年４月 30 日
今日はまずフィンテックから分析します
https://i.imgur.com/G49ODyH.jpeg
https://i.imgur.com/Gy0x9W4.jpeg
https://i.imgur.com/IHF7tX8.jpeg

参考になります、ありがとうございます

>>4
参考にしてるのは自分です
ここは良い銘柄を出してくれる方が多いので
大変ありがたい
win-winで行きましょう

本日決算ですがムービンここ成長率凄いですね
鉄屑さんの見解も聞いてみたい

寝落ちから覚めて
フィンテックの分析をしてる所ですが
ウーン、Gemini Deep Researchの上限に掛かって今日の5∶30位まではどのアカウントも使えないんですよね
代替でと言ってもアップロードがかなりあり形式もcsvとかはcopilotは読み込めないmanusはアップロード制限があり
Chatgptは抽象的な記述が多すぎて微妙と
今苦戦しています、朝になればGeminiが回復するので大丈夫だと思うのですが
色々試してますのでお待ち下さい

遅くなりました、エラく時間が掛かった
フィンテックGは相当決算が良い上に、ファンダ改善が凄い
前期末より前期末比（2025/9 → 2026/6）
自己資本比率：40.3% → 53.5%（+13.2pt）
自己資本：108.7億円 → 148.3億円（+36.4%）
有利子負債：82.3億円 → 59.0億円（▲28.4%）
現預金：66.3億円 → 76.2億円（+14.9%）
リース業が成長しつつこの自己資本比率の増加は凄いね
説明資料のROEは実に46%、これは年換算なので確定ではない
通常の会社通期予想ベースだと35.8%
計算で実績でも34.5%なので注意だが、まあ相当高いね

なので今回は成長の軌跡も入れたレポートも挙げときます
アナリストカバリッジ不在と、このその他金融でゴッタになった業態が分かり辛いのがフィンテックGの一番の不幸と言った所でしょうね

通常の分析結果とテクニカル分析
総合評価 S/9.3
理論株価レンジ 154円 ～ 200円
💰 6ヶ月目標株価175円
（上方余地+26.8%）
リスク発生下限値: 134円

投資判断「やや強気」押し目買い
自己株取得10億円（上限910万株）で強力な需給改善効果
ROE33.7%・PER5.7倍の極端な割安バリュエーション
事業承継市場の構造的成長とトラックリースの急拡大で成長持続
自己資本比率53.5%は同業平均を大きく上回る強固な財務体質
PER・PBR・DCFの加重平均で理論株価174円、6ヶ月目標175円
推奨買付　135-142
PF比率　3-5%
S1押し目狙い
中長期保有推
👨‍💻評価は凄いのですが、投資判断が厳しいのはモメンタムがのんびりである様でRSI70近いので過熱感があると見てる様です
業態がイマイチ分かり辛いのはあるが、この稼ぐ力が金利上昇になっても健在ならもっと注目されるでしょうね
指標が低位株の数字ではない
と言うのは何回も言ってる事です
https://i.imgur.com/I7kwcIN.jpeg
https://i.imgur.com/POSp3QG.jpeg
https://i.imgur.com/4gFL24g.jpeg

第一三共はトレンド反転しそうだし、50%以上いけそう。

そういえば、TOPPANが良かったんですよね
おめでとうございます💐凄いね

こういう低位株を見逃すのは悔しいですね
もう日本CMKは8月に入って30%騰がってしまった、一応分析します
https://i.imgur.com/ROpdsfZ.jpeg
https://i.imgur.com/gwf8UJi.jpeg

335Aミライロって
国策企業かしら…

本日の3Q決算発表に期待

今日はユニチカが+22.5%だったので
対抗狙いの有沢製作所も連れ高で+9.06%
ありがとうございました
しかし今日一番ぶっ飛んだのは

🟧ネクソン
上期最終は2倍増益で着地、今期配当を415円増額修正
今期の年間配当を従来計画の60円→475円(前期は45円)に大幅増額修正した

3Qだけに415円という巨額の特別配当を設定するってのは珍しいですわね
というか過去の海運や鉱業が、不人気ながら市況循環が好業績だったので高配当が多かったのが
ゲームセクターのネクソンですもんね
持ってる方はおめでとうございました
https://i.imgur.com/qNtoga6.jpeg

>>11
日本ＣＭＫ 6950ついて
fundnoteは保有割合が増加したと報告 [変更報告書No.12]
https://finance.matsui.co.jp/news/604562/index
8月5日受付で財務省に変更報告書（5％ルール報告書）を提出した。報告書によれば、fundnoteの日本ＣＭＫ株式保有比率は13.03％→14.18％に増加した。報告義務発生日は7月29日
👨‍💻井村ファンドが増やしてたからか
どうしますかね・・・
https://i.imgur.com/nuVI8Jy.jpeg

国土交通省　千葉県にレベル５大雨特別警報発表
https://www.mlit.go.jp/report/press/mizukokudo04_hh_000315.html
令和8年8月13日 20:30

■対象市（14市）
千葉市、市川市、船橋市、松戸市、佐倉市、習志野市、柏市、
市原市、八千代市、我孫子市、鎌ケ谷市、四街道市、印西市、白井市
■状況（19:30時点）
・これまでに経験のない大雨。災害がすでに発生している可能性極めて高い
・線状降水帯発生中
・他市町村への特別警報拡大の可能性あり

■氾濫危険水位超過河川（警戒Lv4相当）
坂川・新坂川（松戸市）、国分川（市川市）、手賀沼（柏市）、
海老川（船橋市）、葭川（千葉市）

■降水量実況
3時間：千葉187mm、佐倉158.5mm、船橋121.5mm
6時間：千葉204mm、我孫子170.5mm、船橋162.5mm

■今後の予想雨量（15日0時まで）
千葉県：200mm
https://www.mlit.go.jp/report/press/content/002016591.pdf

【🟦TREグループ千葉県内災害協定】
■白井市（2026年7月締結）
- 枠組み: 環境課題等に関する協定
- 特徴: 環境負荷の少ない災害廃棄物処理ノウハウの提供や連携した応急対応を実施
■習志野市（2026年4月締結）
- 枠組み: 災害時における廃棄物の一時保管等の応急対策に関する協定
- 特徴: 市の要請により人員・重機・車両を派遣し、一時保管場所（仮置場）の管理・運用を支援
■四街道市（2023年2月締結）
- 枠組み: 災害時における応急対策の協力に関する協定
- 特徴: 災害廃棄物発生時の迅速な情報共有と、仮置場の確保・運営をサポート
-■千葉市（2020年8月締結・継続）
- 枠組み: 災害時における応急対策の協力に関する協定
- 特徴: 市の廃棄物処理計画に基づき、災害ごみの撤去・一時保管・運搬をバックアップ

2. 千葉県産業資源循環協会を通じた広域支援
- 基盤協定: 千葉県産業資源循環協会と千葉県による災害廃棄物処理協定
- 役割: 個別自治体の処理能力を超える廃棄物発生時、県庁要請で県内全域から業者や施設を調整・動員

3. 緊急時の対応フロー
- 発災直後: 各市町の協定に基づき、最寄り拠点から人員・重機が出動し仮置場を設置・運営
- 状況拡大時: 被害が市町村単位を超えた場合、県産業資源循環協会を通じた広域支援スキームが作動し県全体で調整

TREの経験とノウハウが必要
そして千葉県は
TREグループの基幹拠点なのだから

画像は2023年台風13号 千葉県被害詳細と
タケエイ大木戸最終処分場埋立実績
https://i.imgur.com/H8ymTIW.jpeg

>>12
前回予想からは減収減益（下方修正）ですが、
資産は増加する予想です。
継続した事業進捗に期待しましょう。

6958東証P
日本CMK
762円　(8/13)
PER18.1 倍 PBR0.66 倍 配当利回り3.67 %
分析しました

総合評価 B/6.5
理論株価レンジ 778円 ～ 947円
💰 6ヶ月目標株価870円
（上方余地+14.2%）
リスク発生下限値: 729円
投資判断
「中立～やや強気」押し目買い戦略
日本事業の収益急改善（営業利益+602% QoQ）が下支え
タイ新工場の稼働率上昇で収益改善期待が高まる
発行済14.2%を占める大口株主（fundnote）の長期保有で需給堅調
低PBR（0.66倍）＋増配（28円）でバリュー魅力
ADAS・電動化で中長期成長トレンドは明確
推奨買付　740-762
PF比率　5-7%
S1(740)押し目狙い
中長期保有推奨

👨‍💻上方修正したものの、評価自体はまあ低いね指標自体目に止まるものもないし、
1Qも正直悪い
しかし
強み重要度:
1位
◽ 大口株主の安定長期保有
井村俊哉氏関連ファンドが発行済株式の約14.2%を長期保有しており、浮動株が実質的に少なく需給が逼迫しやすい構造を持つ点が大きな強みである

これで下値は支えられ、更に上伸している
とういうか何気に今一番熱く、これから保有数量変動があれば
もっと伸びるんでしょうね
悩むなあ
https://i.imgur.com/nXYAStG.jpeg
https://i.imgur.com/wR83vvY.jpeg

テスの決算で失神

テスが場中で爆死S安の様ですな
これは耐えるか、全モは勘弁願いたいがｗ
ただ、再生可能エネルギー関連は売上自体は
大体何処もかなり上げてるんだよね、小売り売電が何処もよい
と言っても、定期改修・メンテナンスが多い装置産業だから、収益には中々結び付かないね、取り敢えず放置で

気になる銘柄があるのですが、鉄屑さんに見てもらうことは可能ですか？

>>20
もちろん大丈夫ですよ、何か一言でも
理由や思い入れが、何でも良いのですがあればありがたいですね

今日でほぼ4～6月期決算発表が終わりましたね
今日はもう騰がってるんだけど、ユニチカを調べます
決算発表前日が終値1,009で8/14終値1,594円約60%上昇中ですが、まだ上方余地がどれ位あるか気になりますしね

>>21
ありがとうございます、お世話になります

気になっているのは6083・ERIホールディングスという銘柄です
建造物検査の民間トップで、法改正による一時的な特需が来ているようです
売上高の伸び、営業利益率、時価総額、自己資本のバランスが好みです
出来高が伴っていないですが、新高値を付けていて気になっています
評価のほどよろしくお願いいたします

以前分析されていたかとは思うのですが、決算も終わったので日本製鉄の評価をお伺いしたいです

日本製鉄は以前やりましたが了解
ERIHDも了解です
検査・認証の参入障壁が高い規制ビジネス
事実上寡占状態ですよね
この辺りのM&A仲介やら経営コンサル、
建築検査（ERIHD）、調査・格付け会社は
ファンダでは分かり辛い
設備投資があまりなく、純資産が少ない
キャッシュが溜まりやすい
PBRが高く、ROEが自然と高くなるので
ぱっと見で凄く割安に見えるのでね
ERIから分析しときます
ありがとうございました

3103東証S
ユニチカ
1,594円
PER19.4 倍 PBR2.74 倍
RSI14 69.8

総合評価 A/7.6
理論株価レンジ 1,791円 ～ 2,436円
💰 6ヶ月目標株価1,900円
（上方余地+19.2%）
リスク発生下限値: 1516円

投資判断　「短期強気」押し目買い
1Q営業利益42億円（四半期過去最高）・営業利益率17.3%に急改善
半導体向け超極薄ガラスクロス需要拡大（AI・データセンター特需）
事業再生完了後の高収益体質が定着しつつある
円安メリット（海外売上比率高）が業績を下支え
アナリスト不在だが、個人投資家のモメンタムが継続
推奨買付　1,350-1,450
PF比率　3-5%
S1押し目狙い
中長期ホールド
👨‍💻S1押し目買い等とは、テクニカル分析レポート左側にある、S/Rラインにあります
通常の推奨買付より低く出てるねえ
ボラも大きく、調整で結構下がるのも意識したりと、安定的ではないので気分的には楽ではないでしょうね
https://i.imgur.com/51ylRZ0.jpeg
https://i.imgur.com/l1S8Zmg.jpeg

>>24
端的に説明していただきありがとうございます
ファンダの数値に関しては好みだと言ったものの、
果たして数値ほどの評価をしていいのか、気になる点でした
説明を聞いて納得できる部分が多いです
私は投資初心者なので勉強になります、ありがとうございます

>>16
6869 ミライロ、多分大丈夫！

9月末には2,500円をクリアし
11月半ばに3,000円突破して、
2月に3,300円到達の算段です

このスレ復活したんだ

SPCXお願いします
3Q予想
売り上げ13-14B
ARR17B

120ドル-200ドルで12月までは見てます

ARR68Bです。すみません。ミスりました。

>>22
6083東証S
ＥＲＩホールディングス
1,745円
PER11.9 倍 PBR4.61 倍 配当利回り2.52 %

👨‍💻建築確認・住宅性能評価などを手掛ける建築・不動産関連の検査大手
法改正や省エネ規制強化を追い風に、ストック型の安定収益＋建築DX・既存住宅市場の成長が狙える銘柄

総合評価 A+/8.3
理論株価レンジ 1,744円 ～ 3,312円
💰 6ヶ月目標株価2,200円
（上方余地+26.1%）
リスク発生下限値: 1721円

投資判断
「強気」押し目買い
▫ROE42.4%・営業利益率20%の超高収益体質が株価を下支え
▫実質無借金・現金同等物81億円の盤石財務で下方リスク限定
▫中期経営計画上方修正（営業利益55億円）で成長期待継続
▫省エネ規制・既存ストック市場の構造的追い風が中長期成長を牽引
▫RSI過熱は一時的調整リスク。S①1,690円を押し目買いの好機と判断
推奨買付　1,690-1,745
PF比率　3-5%
S①押し目狙い
中長期保有推奨

参入障壁が高く寡占状態、さらに法改正・規制強化が追い風というのは強いね
着工件数や国の補助が弱くなった場合は懸念ですが、
現状は業績・事業環境ともに強い印象、中経も上方修正する位ですしね
良い銘柄に巡り合いましたね、お大事に
ご紹介ありがとうございました。
https://i.imgur.com/6ILGxlP.jpeg
https://i.imgur.com/ENZVw3P.jpeg

>>28
スペースXですか、分析自体は出来るんですが日が浅いので、Chart.jsでのグラフが上手く行かないかもしれないですね
後は米国株は日本株より総合評価は上に出て
過大評価になるかもですね、今まではNvidiaやM7の超大型が多かったのがあったのですが
数字はアテにはならないでしょうが
やってみますかね
少し時間が掛かります
今日は飲みに行ってしまうので、スイマセン
日鉄の後ですが、これは面白そうね
出来たら図解もやりますね

>>30
こちらこそ有難うございました
勉強になりました、これからもスレを覗かせてください

今晩はお酒を楽しんでくださいね

>>27
誤：ミライロ
正：シスメックス

5401東証P
日本製鉄
676.3円
PER12.1 倍 PBR0.63 倍 配当利回り3.55 %
RSI14 67.1

総合評価 B+/7.1
理論株価レンジ 660円 ～ 829円
💰 6ヶ月目標株価780円
（上方余地+15.3%）
リスク発生下限値: 648円

投資判断「強気」押し目買い
🔹U.S. Steel統合効果で収益拡大局面、中長期成長が期待される
🔹PER12.3倍・PBR0.63倍とバリュエーション割安、出遅れ感が顕著
🔹中長期経営計画（1兆円利益）に向けたロードマップは明確
🔹米国事業の堅調さと非鉄3社の成長が収益を下支え
🔹RSI過熱は一時的調整リスク。S①660円を押し目買いの好機と判断
推奨買付　660-676円
PF比率　3-5%
S①押し目狙い
中長期保有推奨

👨‍💻何だかんだ言ってもUSSとの統合はプラスになったのは大きい
総合評価は前回C+だったので改善と言う事ですね、ただ
弱み重要度1位の国内需要の構造減少と
脅威重要度2位の中国過剰供給リスク
は製鉄業の永遠の対策課題の一つ、更なる製品の高付加価値化が求められますね、本来は景気敏感株なんですが半導体見てると普通に
ディフェンシブに見えてしまいますねｗ
安定度は高いので中長期向けですね
https://i.imgur.com/mrHaypL.jpeg
https://i.imgur.com/kAfPCzz.jpeg

遂にスペースX SPCX分析依頼が来たのですが折角なので、分析で使用した
6月のIPOロードショー資料、先日のQ2決算短信資料から
Starship × Starlink × AI
宇宙輸送を起点に、衛星通信、AIコンピューティング、さらに月面経済まで
SpaceXが描く次の成長領域を整理してグラフィックレポートにしました
https://i.imgur.com/tiuRBVI.jpeg

明日はストップ高の環境整いましたね。やほー
https://kabu.keecha.com/kabu/t9wjueyk.html

SPCX NASDAQ
スペースX
140.00$
PBR ※14.5倍
株主資本(Total shareholders' equity):$127,224M
発行済株式数:Class A 7,607M株 + Class B 5,569M株 = 13,176M株
BPS = $127,224M ÷ 13,176M株 = 約$9.66
$140 ÷ $9.66 ≈ 約14.5倍

総合評価 A+/8.5
理論株価レンジ $54 ～ $145
💰 6ヶ月目標株価$135
（上方余地▲3.6%)
リスク発生下限値: $129

投資判断「中立」様子見推奨
🔹RSI54.9の中立圏、方向感は不透明。ロックアップ通過を注視
🔹公開価格135を下値支持線として意識。割安感は乏しい
🔹AIセグメントのEBITDA黒字化はポジティブだが、投資のリターン検証が必要
🔹中長期的には宇宙・通信・AIの三位一体モデルは独自性が高い
🔹現水準では downside リスクが upside を上回ると判断。12/8の解除後に再評価
推奨買付　135-140 USD
PF比率　1-3%
公開価格割れなら積み増し検討
👨‍💻目標株価は正直あまり信頼性はないのかもしれないが
それでも注意しなければならないのは
弱み重要度:2位
◽ 極端な低浮動株
上場時浮動株比率は約5%と極めて低く、ロックアップ解除に伴う需給悪化リスクが株価の重石となっている。
脅威重要度:1位
◽ ロックアップ供給ショック
8/20以降12/8まで計6回の解除で浮動株が約900%増加し、需給悪化が株価の構造的な上値抵抗となるリスクが高い。

第1弾の解除日: 2026年8月6日（上場後初となる4階級の四半期決算発表の2取引日目終了後）解除規模: 最大約9億1150万株が売却可能
市場の反応: 懸念されたパニック売りは発生せず、ショートカバー（空売りの買い戻し）や機関投資家の買いが入り、株価は反発
だけど、これが15回もタイムラインどうり来るから
1回目は乗り越えたが油断禁物ではあるよね
最後の
第15回2027年6月12日（イーロン・マスク氏個人枠の満了）
64億株まで続くのだから長いね
https://i.imgur.com/mhzJDmI.jpeg
https://i.imgur.com/SuzwbVK.jpeg

好決算だったアバールデータの分析をお願いしたいです

>>39
アパールデータは5/20に一度分析してて
https://i.imgur.com/o8byUmW.jpeg
ですが、なるほどかなり上方修正したのと
前回の目標株価3,900円を超えて来ましたしね、やっておきますね

6918東証S
アバールデータ
3,995円
PER12.2 倍 PBR1.08 倍 配当利回り2.65 %
RSI14 73.1

総合評価 A/8.0
理論株価レンジ 3,568円 ～ 5,881円
💰 6ヶ月目標株価5,800円
（上方余地+45.2%）
リスク発生下限値: 3984円

投資判断「強気」押し目買い
🔹1Q売上+75%・営業利益+339%のV字回復を実証、通期業績を2.1倍上方修正
🔹予想PER12.2倍は半導体関連銘柄として明確な割安。理論株価5,800円に対し+45%余地
🔹自己資本比率87.8%の無借金経営で財務リスクが極めて低く、株主還元も積極的
🔹生成AI需要・国内半導体投資の構造的追い風が中長期成長を牽引、成長期待は高い
🔹RSI過熱は一時的調整リスク。S①3,485円を押し目買いの好機と判断、中長期保有推奨

推奨買付　3,485-3,995
PF比率　3-5%
S①押し目狙い
中長期保有推奨

👨‍💻前回より総合評価も上がってるんだけど
上方余地+45.2%っていうのは、相当割安判定ですわね、これは今年見た中では一番高いかキオクシアの次位なのかなってレベルで
凄いですね
https://i.imgur.com/7rF7L7A.jpeg
https://i.imgur.com/GEDheHt.jpeg

エクサウィザーズ好決算なのに下がってますが分析お願いします

>>42
エクサウィザーズの27/3通期予想は
売上高
15,600百万円　+30.0%
営業利益
2,300百万円　+44.3%
の2つしかありません
なので指標が欠如してる状態、その上東証Gなのでアナリストカバリッジも皆無
好業績であっても判断が難しいのでしょう
発行済株式数
97,005,500株 も多い
発行数が多くアナリストカバリッジ不在で上値は重いかもですね

一応各AIの予想PER倍率
grok 32 ～36
Gemini 47～55
Chatgpt 約33.7
manus 48.2～67.5
Deepseek 約74.4
Perplexity 約33
Claude 約33.7

Claudeによるまとめ
8/18終値　781円
PER 33.7倍～42.2倍（中心値:約38倍)
想定EPS18.5円～23.2円のレンジ
分析する時は予想PER38 倍として分析します
恐らく高い数字にはなり難いとは思います

すでにPER40超えてるからねぇ
というか前期が低いから成長率いいように見えるだけというかコンセに掠りもしてないし

AIを活用した企業向けDX・業務効率化支援を手掛けるAIソリューション企業で
生成AI・介護AIなど成長領域を開拓し、AI需要拡大を追い風に成長加速が期待される

🟦エクサウィザーズ
総合評価 B+/6.9
理論株価レンジ 747円 ～ 946円
💰 6ヶ月目標株価950円
（上方余地+21.6%）
リスク発生下限値: 755円

投資判断　「中立～やや強気」押し目買い
🔸1Q売上+41%・営業利益+39%の好決算で成長期待継続
🔸自己資本比率70.1%・FCF黒字化で財務基盤が強固
🔸AI需要の構造的拡大とプライム移行期待が中長期の成長を牽引
🔸RSI46.8の過熱感解消で調整完了に近づいている可能性
🔸PERベース理論株価946円に対し17%の割安。S①692円を割り込まない限り上昇トレンド継続と判断
推奨買付
760-800円
PF比率　3-5%
戻り待ち・押し目狙い
中長期保有推奨

👨‍💻案外普通の数字が出ました、PERが40倍程と少し割高感はあるものの
NTTドコモビジネスやテクノプロHDなど有力企業との強固なアライアンス等のカタリストとしての魅力は大きい
https://i.imgur.com/zZATl69.jpeg
https://i.imgur.com/2w15lLt.jpeg

見たよ！

材料出ましたね。

明日のpts爆上げ！
https://jpx.tulanerw.org/kabu/64qj1xbv.html

KOAの分析お願いします

トーメンデバイスどうでしょう
還元が期待できるだけキオクシアより面白いかもしれません

>>34
ミライロもシスメックスも爆上がりしてますね w

>>47
抵抗器を主力とする電子部品メーカーで
自動車・産業機器・半導体関連など幅広く展開、高信頼・高精度品に強みを持つニッチトップ企業で、車載・EV・ADAS需要が成長のカギとなっている
東証P
KOA 6999
PER10.6 倍 PBR0.90 倍 配当利回り2.85 %　

総合評価 A/7.5
理論株価レンジ 3,242円 ～ 3,800円
💰 6ヶ月目標株価3,400円
（上方余地+53.6%）
リスク発生下限値: 2305円

投資判断「強気」押し目買い
🔸PER10.6倍・PBR0.90倍と解散価値割れ水準は極めて割安
🔸FY2027純利益+95.9%増益見通しとAI・車載需要の構造的追い風
🔸自己資本比率60.2%・現金264億円の超健全財務が下値を強固に支持
🔸RSIが過売りから中立に回復、反転の兆しが見え始めている
🔸6ヶ月目標3,400円（+53.6%）に向けて調整局面は買い場と判断
推奨買付　2,070-2,214
PF比率　3-5%
S②（2,070円）狙い
中長期保有推奨

上方余地+53.6%!!とかなってますが、19日終値は-9.5%18日も5%下落で2日で360円下落してるのでね
大幅下落前の約32%程の上方余地です、それでも結構高いですが
明日は大きく戻して欲しい所ですね

KOAレポート画像忘れてました🙇
https://i.imgur.com/XIshzcH.jpeg
https://i.imgur.com/67Lazh4.jpeg

四季報記者が注目する2026年大化け期待の100銘柄
https://jpx.tulanerw.org/kabu/cp3ta7yr.html

>>48
半導体・電子部品の専門商社、サムスン電子製品を中心にメモリ・SSDなどを国内外へ販売
AI・データセンター向け半導体需要の恩恵を受けやすく、メモリ市況が業績を左右の
東証P
トーメンデバイス 2737
28,560円
PER6.4 倍 PBR2.75 倍 配当利回り5.74 %
RSI14 59.7

総合評価 A/8.1
理論株価レンジ 29,500円 ～ 35,290円
💰 6ヶ月目標株価36,000円
（上方余地+26.1%）
リスク発生下限値: 26607円

投資判断「強気」押し目買い
🔸生成AI需要の爆発的拡大で業績急拡大（1Q営業利益+1,100%超）
🔸予想PER6.5倍の極めて割安なバリュエーション、PER8倍への修正余地大
🔸年間配当1,640円（利回り5.74%）の高インカムが下値を強力にサポート
🔸自己資本比率17%とレバレッジ型ながら財務健全、短期借入金は増加も利益でカバー
🔸メモリ市況変動リスクに警戒は必要だが、現水準は中長期の投資機会として魅力的

推奨買付　28,000-28,560
PF比率　5-8%
S①押し目狙い
中長期保有推奨

👨‍💻既にかなり騰がった銘柄なんですが
PBR2.75で利回り5.74%とか凄いですねえ
値嵩株の高配当はなんと1株配当は1,640円!!
ここのウィークポイントは
重要度:3位
◽ 運転資金負担と有利子負債構造
取引急増に伴い短期借入金が1,410億円に膨張しており、金利上昇局面では支払利息の増加が利益を圧迫する要因となる
まあ財政面で負担があるって所位ですかね
ご紹介ありがとうございました
https://i.imgur.com/ZLkp3T4.jpeg
https://i.imgur.com/khtwROv.jpeg

>>49
その後はチョッと下げてもまだまだ右肩上がり、
買うなら今でしょっ！

>>3
>>8
地味ではあるんだけど
フィンテックGが8連騰でもう目標株価付近まで到達してしまった
137↗173円
総合評価10.0満点が3項目もある低位最強株だと思ってるのでこれは嬉しい
目標株価を10%超える様なら再分析します

今日は前々からやるって言って中々出来なかった
レイズネクストを分析します
3ヶ月チャートが美しい、パーフェクトオーダーに相応しい銘柄です
https://i.imgur.com/FCIAsLL.jpeg
https://i.imgur.com/hiL5i2Z.jpeg
https://i.imgur.com/FycMkZB.jpeg

ENEOS系のプラントメンテナンス大手で、石油・石化プラントの保全・建設を手掛ける。石油精製プラント補修首位
国内の老朽化設備更新・脱炭素投資が追い風で、安定収益と株主還元が魅力の「インフラ保全」銘柄

東証P
🟦レイズネクスト 6379
3,115円
PER18.7 倍 PBR1.91 倍 配当利回り3.79 %
RSI14 78.6　

総合評価 A/7.6
理論株価レンジ 3,083円 ～ 3,960円
💰 6ヶ月目標株価3,650円
（上方余地+17.2%)
リスク発生下限値: 2998円

投資判断「強気」押し目買い
🔸受注残高978億円の過去最高で今後の業績確度が極めて高い
🔸自己資本比率75.1%の超健全財務＋実質無借金で下方リスク限定
🔸1:3分割・増配・自社株買い・優待拡充の四位一体還元策が下値をサポート
🔸中東エネルギー安保需要・半導体材料投資という複数の構造的追い風が継続
🔸RSI過熱は一時的調整リスク。S1 2,900円を押し目買いの好機と判断

推奨買付　2,900-3,115
PF比率　5-7%
S1押し目狙い　中長期保有推奨

👨‍💻前回分析より評価を落としてるのですが理由としては
弱み重要度:1位
◽ 四半期業績の偏重
定期修理の完工が下半期に集中するため、第1四半期の営業利益進捗率が9.4%と低く見え、短期的な評価に影響を与えやすい。
が大きいでしょう、ただそれを補う評価として
強み重要度:2位
◽ 受注残高過去最高
第1四半期の受注残高が978億円と過去最高を記録し、通期計画達成に向けた十分な施工余力を確保している点が強みである。

こういう下期偏重銘柄は、受注残高チェックをまめに行なっていきたいものです、新明和等も同じパターンですね
https://i.imgur.com/nr9csiB.jpeg
https://i.imgur.com/dWhvzwj.jpeg

ワシントンホテルTOBは面白そう
藤田観光は…

https://toyokeizai.net/articles/-/955348?display=b

そうか
やっぱり株価が上がらず揉んだのは

理由があったのか。

来週からが楽しみです。
https://jpx.tulanerw.org/kabu/e4oqu361.html

マルマエ来ました

きてない

そうか
やっぱり株価が上がらず揉んだのは

理由があったのか。

来週からが楽しみです。
https://jpx.tulanerw.org/kabu/ms3w45su.html

今日は5月に分析した
6676東証S
バッファローが目標株価を突破したので、あらためて分析しようと思います

696 鉄屑 2026/05/21(木)
データセンター・・・
微妙に関連して、余り人気がない所
高機能NAS、特に TeraStation や企業向けNASは
地味に企業・法人向けに
「小型データセンター」に近い
▫仮想化
▫Docker
▫クラウド連携
▫AIデータ保存
▫監視カメラ録画
▫遠隔バックアップ
まで出来るので、
「中小企業向けミニデータセンター」で
Cagrも悪くない
https://i.imgur.com/ypwBvZu.jpeg
目標株価 2,800円
https://i.imgur.com/l5j0rzd.jpeg

バッファローは今期経常39%減益予想で
Q1決算は経常は4％減益でしたが
通期減益率が大きいので、通期進捗率はQ1時点で既に42%
上方修正が確実な状況なんですね
後は自社株買いの規模ですよね
🔴上限 400万株
発行済株式総数（自己株式を除く）に対する割合 16.9％
株式の取得価額の総額 112 億円（上限）
取得期 間 2026 年５月 15 日～2027 年４月 30 日
これは4月以降で自社株買いを発表した会社(30億円以上)の中で
発行済比率ではトップです
しかも7月末時点で、自社株買いは全く実施されていない

🔴株主優待も強化
優待利回り：年2回（3月・9月）に各 5,000円相当 のデジタルギフトまたは自社製品がもらえる
現在
配当金（1株60円×100株） 6,000円 2.04%
株主優待（5,000円×2回） 10,000円 3.40%
総合利回り 16,000円 5.44%
となっています
最後の画像は
自社株買いTOP7ランキング最新版
https://i.imgur.com/eYjqYJr.jpeg

>>62
東証S
バッファロー 6676
2,942円
PER15.5 倍 PBR1.58 倍 配当利回り2.04 %

総合評価 A/7.6
理論株価レンジ 2,942円 ～ 4,889円
💰 6ヶ月目標株価3,600円
（上方余地+22.4%）
リスク発生下限値: 2826円

投資判断「強気」押し目買い
🌠継続事業の営業利益が前年比93.5%増、営業利益率10.7%と高収益化が進む
🔸自己資本比率61.6%・実質無借金の盤石財務で下方リスクが限定されている
🔸VCE戦略とセキュリティ国策の追い風で中長期成長期待が高い
🔸総合利回り5.43%（配当+優待）の手厚い還元が株価を下支え
🔸RSI62.6は過熱圏に達しておらず、上昇トレンドは継続が期待される
推奨買付　2,800-2,950
PF比率　5-8%
S①押し目狙い
中長期保有推奨

👨‍💻実は情報サイトだと単に減益で内容は深掘りされてないが
バッファロー 2027年3月期1Q決算 — 見た目と実態のギャップ
見た目：売上高△16%、営業利益△3.4%で「減益」に見える
実態：これはAirdog事業終了（契約満了）による一時的な剥落にすぎない
本業（PC周辺機器）だけ見ると：
営業利益 14億円→27億円（+93.5%、ほぼ倍増）
営業利益率 5.6%→10.7%（約2倍）
増益の中身：
値上げ（適正価格設定）で+18億円
原価低減活動で+18億円
円安逆風△7億円を跳ね返してこの結果

「Airdog」シリーズ等の実績
（2026年3月期1Q → 2027年3月期1Q）
売上高：56億円 → 1億円（△97.5%）
営業利益：15億円 → 0.7億円（△94.9%）
独占販売契約が2025年8月末で終了したため、ほぼ消滅

Airdogの業績が消滅しても、本業の営業利益が倍増したので
結果前期比に近い業績が出せた、素晴らしい好決算だったと言う事ですね、出来高が少ないのが弱いですが
少数保有が効果的ですね
https://i.imgur.com/hsEzb6o.jpeg
https://i.imgur.com/6dCcPSt.jpeg
https://i.imgur.com/5rdo2lT.jpeg

4704トレンドマイクロ、月足のRSIが19とかなり売り込まれている状況なのですが、分析していただくことは可能でしょうか

>>64
Stoch RSIが19位で、RSI14で36～38位ですね
営業利益-21.3%下方修正で、
野村証券が保有量減少で
SBI証券が「買い」から「中立」
l目標株価を7,500円から5,000円へ引き下げ
三重苦ですか、この時点で暗いですが
承りました、細かく調べればポジティブ案件も多く出てくるでしょう

そうか
やっぱり株価が上がらず揉んだのは

理由があったのか。

来週からが楽しみです。
https://jpx.tulanerw.org/kabu/aggx469d.html

東証P
トレンドマイクロ 4704
5,472円
PER23.1 倍 PBR6.14 倍 配当利回りー %
RSI14 36.0

総合評価 A+/8.5
理論株価レンジ 6,175円 ～ 8,500円
💰 6ヶ月目標株価6,400円
（上方余地+17.0%）
リスク発生下限値: 5090円

投資判断「中立強気」段階的積み増し
🔸AI変革期のコスト増は一時的。Vision OneのARR成長+49%が中長期の収益回復を牽引
🔸株価は理論株価レンジ(6,175～8,500円)に対し約30%の割安。RSI36.0で過小評価
🔸実質無借金・現金2,199億円の盤石財務で下方リスクは限定的
🔸2027年以降の利益回復シナリオが明確。調整局面は買い増し好機
🔸S①5,300円を下値支持に段階的積み増し戦略が有効

👨‍💻現在株価より理論株価レンジが低く出ているのと
売られすぎに近い指標なので
割安判定になってますね、本来は業績安定のディフェンシブなので、総合評価自体は相当な高評価になってますね
https://i.imgur.com/QfCcER2.jpeg
https://i.imgur.com/i2arDzU.jpeg

>>67
ありがとうございます、現状は苦しい感じなので底打ちまで待ってみます

追記で簡単ではありますが
ダイヘンの図解レポートです
https://i.imgur.com/v4BwW8n.jpeg

東証P
ダイヘン 6622
12,930円
PER18.5 倍 PBR1.95 倍 配当利回り1.62 %

総合評価 A/7.9
理論株価レンジ 15,377円 ～ 20,700円
💰 6ヶ月目標株価18,000円
（上方余地+39.2%）

投資判断「中立～やや強気」押し目買い
🔸RSI41.1は中立圏。7月安値からの反発継続なら上昇余地大
🔸PER18.5倍・PBR1.95倍は成長性に対し割安。割高感なし
🔸第1四半期受注高+46.5%は業績の強さを示唆、下値は堅い
🔸10月の株式分割で流動性向上・個人需要増加が見込まれる
🔸S①12,500円を下値支持線に、押し目買いの好機と判断
推奨買付12,500-12,930
PF比率5-8%
S①押し目狙い
中長期保有推奨

半導体高周波電源で支配的
系統用蓄電池で先駆的
生成AIデータセンター建設
グリーン変革による蓄電池特需
金属3Dプリンティング市場

👨‍💻最早アーク溶接とか全然関係なく半導体・高周波・ロボット・蓄電池関連とか、ただ国内溶接機シェア59%なので、造船から思惑で塗装銘柄選ぶなら、昔ながらの溶接+新技術という事で
こちらの方が妙味ある感じですね
分割に期待、そうしたら又少数保有します
https://i.imgur.com/xEnKDYQ.jpeg
https://i.imgur.com/jmKiORU.jpeg

>>17
気配値が凄いね、昨日から良さげだし
遂に来ましたかね
持ってないですが・・・

この★3スレになって、今日までで15銘柄出ましたが
今日はユニチカ以外全部プラスの様です
様々な業種からの混成でですからね
ありがとうございました🙇

>>62
明日未明にNvidia決算ですが、日本国内関連銘柄で付き合ってもロクな事が無さそうなので、取り敢えず静観で
全く関係ない銘柄でも調べます

バッファローを大規模自社株買い銘柄として
選んだのだけど、10%超の購買額で下落耐性を備えるというのは
安定感があります
なので2位以下でめぼしいとこでもと見てるんですが
今現在、今期新規で自社株買い規模が大きいのはこれ位
だからねえ、寂しい所ではあるのですが

2位　9552 クオンツ総研ホールディングス
26/1から名称変更ですが
👨‍💻PBR 14.8 倍・・・ウーン、却下かな

3位 　2559 サンエー　3,370円
PER18.2 倍 PBR1.35 倍 配当3.26 % RSI14 60.3
沖縄県を地盤に、スーパー・食品、衣料品、外食などを展開する総合小売企業。
沖縄県内で高いシェアを持ち、食品スーパーを中核に安定した収益基盤を築いている銘柄
👨‍💻ウーン悪くはないけど、それなりに買われてますね

結局は
4位　4023 クレハ
PER22.6 倍 PBR1.00 倍 配当利回り4.86 % RSI14 55.7
👨‍💻PERからだとこんなもんに見えるんだけど
発行済比率11.26%の大型自社株買い+現在でも利回り4.86%と高いし、ナフサ価格は高止まりだが、供給不安・逼迫は解消されつつあるので、以前も調べましたがクレハを調べます
https://i.imgur.com/fGuENQB.jpeg

機能性化学品を主力とし、PPS樹脂・PVDF・フッ化ビニリデン系材料など高付加価値素材に強みを持つ化学メーカー
特にリチウムイオン電池用バインダーやPPS樹脂など、電池・自動車・半導体関連の成長分野が注目の

東証P
クレハ 4023
4,445円
PER22.6 倍 PBR1.00 倍 配当利回り4.86 %
RSI14 55.7　

総合評価 B+/7.3
理論株価レンジ 3,925円 ～ 4,662円
💰 6ヶ月目標株価5,050円
（上方余地+13.6%）
リスク発生下限値: 4229円

投資判断「中立～強気」押し目買い
🔸RSI55.7で過熱感なく上昇余地十分。MA25=4,441が下値を支持
Q1業績V字回復（コア営業利益+209%）で業績下方リスク後退
🔸PGA事業が四半期過去最高販売、通期黒字化期待が株価のテールワンドに
🔸配当利回り4.86%の高インカムが下値堅牢。DOE5%方針が株主還元の確約
🔸4,400～4,500円のレンジは中長期の好買い場。6ヶ月目標5,050円を目指す

推奨買付　4,400-4,500
PF比率　5-8%
S①(MA25)押し目狙い
中長期保有推奨

👨‍💻評価自体は微妙だけど、今の化学メーカーは高付加価値製品で
上を目指してます、クレハもリチウムイオン電池・EV・半導体関連と数多いですし、化学メーカーの割に高配当なので一考すべきなのかもね、元々は自社株買い狙い銘柄でもあるので
https://i.imgur.com/8fVDXTh.jpeg
https://i.imgur.com/OGSQy2e.jpeg

鉄屑さんこれからも期待しています

https://s.kabutan.jp/news/n202608080227/
https://s.kabutan.jp/news/n202608150361/

株探記事で今週の上方修正銘柄記事をリスト化
リストA（8/3～8/7発表分、通期）：記事内37銘柄 → プロンプトも37銘柄
リストB（8/10～8/14発表分、上期）：記事内20銘柄 → プロンプトも20銘柄
にして、10AIに7銘柄をランク付けしてもらい
ポイントを1位10pt～7位4ptにして集計
AI重複数が多いのが上位、重複数が同じならpt平均が高い方を上位として、TOP7を選抜しました
ありきたりですが、余興として見てやって下さい

10AIは
Chatgpt、Deepseek、Grok、Gemini、Copilot、Claude、Genspark、Perplexity、Manus、Kimi
となっています

1位 　KOKUSAI ELEC 6525
8AI/7.38pt
2位　三菱マテ 5711
7AI/8.86pt
3位　イビデン 4062
7AI/7.57pt
4位　フジクラ5803
6AI/10.00pt
5位　レゾナック 4004
6AI/7.67pt
6位　太陽誘電 6976
6AI/6.33pt
7位　古河電工 5801
6AI/5.83pt
となりました
https://i.imgur.com/ztHY3wQ.jpeg

以前にNvidiaの分析を5chでしたがDAT落ちで分からなかったが見つかった
2025/10/13だった
その時の6ヶ月目標株価は$220だったが
2026/5/12に到達してたんだよね
ウーム、Nvidiaが予測どうりの値に出たのは
こりゃ嬉しい
アップデートも重ね以前とは大分変わってしまったが
もう一度Nvidiaの分析予想もしてみますかね
https://i.imgur.com/YL2K0ig.jpeg
https://i.imgur.com/4fAgDq3.jpeg
https://i.imgur.com/Q43noXG.jpeg

水曜頃から具合が悪くて、熱はないんだけど
喉が凄く痛い、多分コロナだと思うが
病院でコロナだと判明しても、大した治療薬出す訳でもないので
以前処方されたカロナールにのどぬーるスプレーで様子見
実は具合が悪かったので中々出せませんでしたが
　決算発表黄金週での株探上方修正57銘柄から10AIによる評価で総合評価第一位の
半導体製造装置メーカーで、成膜装置「バッチALD」を中心に世界市場で高い競争力を持ち
AI半導体向けの先端メモリー投資拡大を追い風に、HBM・DRAM関連需要の成長が期待される半導体製造装置銘柄の

6525東証P
ＫＯＫＵＳＡＩ　ＥＬＥＣＴＲＩＣ
PER37.4 倍 PBR9.24 倍 配当0.73 %
RSI14 53.6　は完了しています

総合評価 A/8.1
理論株価レンジ 5,155円 ～ 8,550円
💰 6ヶ月目標株価9,900円
（上方余地+11.1%)
リスク発生下限値: 7914円
投資判断　「中立～やや強気」押し目買い
🔸生成AI需要でDRAM・Logic向け設備投資拡大が継続、WFE市場は過去最高更新見通し
🔸バッチALD市場80%超の独占シェアが強固な参入障壁を形成し収益拡大の基盤となる
🔸自己資本比率60%超・ネットキャッシュの盤石財務で下方リスクを限定し有事にも耐性あり
🔸上方修正後の通期EPS237.63円・配当65円と好業績でPER37倍台のバリュエーションも一定合理性
🔸RSI53.6で過熱感は解消。S①8,200円を押し目買いの好機とし、9,900円の6ヶ月目標を目指す
推奨買付　8,200-8,500
PF比率　3-5%
S①押し目狙い
中長期保有推奨
👨‍💻総合評価ランク1位にしては拍子抜けでしたね、割安って程の指標でもないですしね
割安度も考慮で、2位の三菱マテリアルを調べておきます
https://i.imgur.com/0hgbac3.jpeg
https://i.imgur.com/4qHvOHb.jpeg

銅・金などの非鉄金属を中心に、資源循環・高機能材料・加工事業まで展開する総合素材メーカー
特に銅製錬・リサイクル、超硬工具に強みを持ち、EV・半導体・データセンターなど成長分野への展開も進める

5711東証P
三菱マテリアル
PER5.6 倍 PBR1.02 倍 配ｈ当1.91 %
RSI14 73.4　

総合評価　A/7.6
理論株価レンジ 6,503円 ～ 8,566円
💰 6ヶ月目標株価6,950円
（上方余地+14.7%)
リスク発生下限値: 5800円
投資判断
「強気」押し目買い
🔸FY2026通期純利益1,400億円（+245%）の過去最高益見通しが株価を下支え
🔸タングステン価格高騰・銅需要拡大という構造的追い風が継続中
🔸実質自己資本比率42%超・ネットDER0.71倍の健全財務で下方リスク限定
🔸資源循環ビジネスへの構造転換（PPC統合・リサイクル増強）で中長期成長期待
🔸RSI過熱は一時的調整リスク。S①5,700円を押し目買いの好機と判断
推奨買付
5,700-6,058
PF比率　5-8%
S①押し目狙い
中長期保有推奨
👨‍💻こちらも目標株価自体は低めですねRSI79.4と一気に駆け上がったので調整はこれからでしょうが
銅・金・タングステンは市中からリサイクルの精錬の完璧な垂直統合だしここと、DOWAは長期でも良いのかもですが
三菱マテリアルは配当が微妙だからこれがもう少し乗れば良いんですけどね
https://i.imgur.com/LT9hbYE.jpeg
https://i.imgur.com/c7itcic.jpeg

病院に行って来ました
重度の蓄膿症と言う事でした
処方箋で6種類薬があったのは少しビックリですが、大分楽になりましたので

　今日は8/31付けの
上場企業全3,960社の全データ入手完了したので
以下のスクリーニングを実施し、最終的に7社にし総括したいと思っています

■ 背景
3,960社の財務・株価データ（データ基準日: 2026/08/31）から、以下8条件による
一次スクリーニングを実施し、該当131銘柄を候補リストとして抽出済みです
（添付リストを参照してください）。

■ 一次スクリーニング条件
（すべて満たす銘柄）
1. 時価総額 ≥ 50億円
2. 上振れ年度比率（純利益） ≥ 60%
3. 初回予想乖離率（純利益） ≥ 0%
4. ROE（自己資本利益率） ≥ 12%（資本効率の高さ）
5. ピオトロスキーFスコア ≥ 7点（財務健全性・改善トレンド）
6. 自己資本比率（株主資本比率） ≥ 40%（財務安定性）
7. PER（株価収益率） 0～25倍（割安～適正水準、赤字銘柄は除外）
8. 純利益成長率 ≥ 10%（成長性の下支え）

■ 依頼内容
添付の候補銘柄リスト（131銘柄）から、財務健全性・成長性・割安度・事業の質を
総合的に判断し、最も有望と考える銘柄を上位10銘柄選び、1位～10位の順位を
つけて提示してください。点数付け（スコアリング）は不要

選定理由には、上記スクリーニング条件だけでは拾いきれない定性的な要素
（事業モデルの競争優位性、業界動向、リスク要因など）を含めてください。
財務数値を根拠に挙げる場合は、憶測での数値生成を避け、一般に知られている
範囲での事実ベースの記述にとどめてください。

■ 出力形式（1位～10位、各銘柄について）
- 順位
- 銘柄コード／銘柄名
- 選定理由　60～70文字

こんな感じでノンビリ選んでいきます

>>81
何時も参考にさせて頂いてます。

鼻うがいできるとかなり楽になりますし
この時期でも顔周りに加湿器なんかで加湿してやると良いかもしらんです。

シスメックスがないぢゃないか

>>83
ようやく体調が回復して来ました
前歯の裏の歯肉炎も抗生剤の影響か、治ってきて楽になりました
そのランキングは特益による数値変動もあり
完全ではないですが、悪い訳でもないので幾つかピックアップして分析します
先ずはサイボウズですね

後は
キオクシアが1→3分割、無配のままだが流動性を良くして配当が加わる展開になれば
株価上昇のカタリストにはなるだろうね
至近では半導体セクターの急上昇のシナジー効果も加わり
キオクシア
PTS 04:59 57,950 東証比： +3490（+6.4%）
ADR円換算 09/04 58,012
東証比： +3,552（+6.5%)
月曜はキオクシアが牽引して日経平均引き上げるのに期待
キオクシア価値向上は、東芝再上場時の価値向上にも繋がる
東芝再上場を巡ってはすでに
・優先枠の償還終了
・借入の一本化まで進んでいる
残る大きなポイントの一つが
TBJH株式会社のLP出資分5,200億円
（国内3,900億円＋海外1,300億円）の今後の処遇だ
IFRSによる公正価値評価を見ると
ミネベアミツミ・日本特殊陶業・インフロニアHDでは、現時点で出資額に対しておおよそ4～5倍の評価となっている
LP出資額の対時価総額比率では
TREがまたロームを抜いて
1位となっている
https://i.imgur.com/6DqULFK.jpeg

ミライロがないぢゃないか

企業向けグループウェアを展開する国内クラウドソフト大手で
高いストック収益と継続課金を強みに
DX・業務効率化需要を取り込んで成長を続けるSaaS企業の
4776 サイボウズ
PER18.9 倍 PBR8.07 倍 配当利回り1.59 %

総合評価　A+/8.4
理論株価レンジ 3,474円 ～ 5,115円
💰 6ヶ月目標株価4,350円
（上方余地+38.5%）
リスク発生下限値: 3168円
投資判断
「強気」押し目買い
🔸kintone二桁成長（19.1%増）とROE48%超の超高収益体質が株価を下支え
🔸自己資本比率59.5%・実質無借金の盤石財務で下方リスク限定
🔸生成AI機能（kintone AI）投入でARPU向上余地・競争力強化に期待
🔸人手不足を背景にDX投資が構造的拡大。ノーコード需要は中長期で増加継続
🔸RSI59.1は過熱限定的。S①3,000円を押し目買いの好機と判断
推奨買付　3,000-3,140
PF比率　5-8%
S①押し目狙い
中長期保有推奨

👨‍💻かなり高評価だね、上方余地+38.5%は高い、懸念は
重要度:2位
◽ 生成AIによる代替リスク
AIエージェントが従来型SaaSの機能を代替する「SaaSの死」論が現実味を帯び、中核ビジネスの再定義を迫られる可能性
ですけどね、しかし良い評価でした
https://i.imgur.com/r4wSN45.jpeg
https://i.imgur.com/SVSkZjN.jpeg

>>85
分割後のキオクシアは期待大ですね。
分割しても結構な値がさ株にはなりそうだけど。

好決算のミライアル分析お願いします

>>89
好決算おめでとう🎉
とは言え為替変動が凄いね
分析は承りましたが、あまりアテにはならないかもしれません

少しでも改善という事で
テクニカル分析をアップデート中です
追加項目としては
ATR出来高、ATR14値動きの平均を表記
MACD詳細実数値・ボリンジャーバンド・出来高など、指標を全部グラフ化
MACDヒストグラムはゼロラインを基準に陰転/陽転が一目で分かる表示に
取り組んでいる最中です
テスト画像ですがこんな感じになります
今暫くお待ち下さい

https://i.imgur.com/DwOJXSQ.jpeg

>>89
遅くなりましたスイマセン
半導体製造用のシリコンウエハー容器・フープなどの精密樹脂製品を手掛けるメーカーで
半導体の微細化・高純度化に伴う需要拡大が追い風で、半導体市況の回復局面で業績伸長が期待される
🟩4238東証S ミライアル
1,814円
PBR 0.71 倍　RSI14 525.5

総合評価 A/7.8
理論株価レンジ 1,800円 ～ 4,316円
💰6ヶ月目標株価2,400円
（上方余地+32.3%)
リスク発生下限値: 1794円

投資判断
「強気」押し目買い
🔸RSI52.5と過熱感なし。MACDゴールデンクロス継続中
🔸生成AI需要拡大で先端半導体容器需要が構造的に増加
🔸布谷M&A効果で事業多角化・収益源が多様化した
🔸自己資本比率71.3%の超健全財務が下値を強固に支える
🔸PBR0.71倍の解散価値割れは著しい割安感を提示
👨‍💻脅威重要度:4位
◽ 急激な円高進行
急激な円高進行は海外売上比率55%～

ここの人はグローバルニッチ企業を上手く選びますね
残念なのは為替変動が今大きいですからね
ミライアルは過去6ヶ月で既に50%近く騰がっています
決算が更なる調整局面になってしまいましたね
ただ布谷舶用計器工業の買収により造船・海事分野という新たな収益柱を獲得で、多角化には期待したい所
良い銘柄だと思います、評価自体は高い
しかし、日経先物が酷いですからね困ったもんです
分析は出来ますが、短期で一度落ち込む可能性も大きいですね
テクニカル分析レポートも一応アップデート出来ました、微調整はあるかと思います
https://i.imgur.com/WOJihz8.jpeg
https://i.imgur.com/tBUdrmQ.jpeg

ミライアルは大きく反発してる様で良かったですな🎉

>>83
今日は
3960 銘柄スクリーニング10AI選抜
第2位の
7378東証G アシロ
を分析予定にしています

3960銘柄スクリーニング・10AI選抜
第2位のアシロは明日決算なので
急遽第3位の
製造業向けを中心にエンジニア派遣・人材サービスを展開する技術者集団で
高い技術者比率と稼働率を強みに、AI・半導体・自動車などの技術人材需要を取り込む
9744東証P
🟩メイテックグループホールディングス
3,295.0円
PER18.3 倍 PBR5.77 倍 配当利回り5.49 %
RSI14 45.3　

総合評価 A+/8.5
理論株価レンジ 3,229円 ～ 4,360円
💰 6ヶ月目標株価3,600円
（上方余地+9.3%）
リスク発生下限値: 3260円
投資判断
「強気」押し目買い
推奨買付
3,200-3,295
PF比率　5-7%
🔸RSI42.9で中立圏、過熱感なく下値余地は限定的
🔸1Q営業利益+9.1%増と好調、通期上振れ余地残す
🔸配当利回り5.49%の高水準が下値を強固に支える
🔸無借金・自己資本比率54.3%の鉄壁財務体質
🔸日経対比の出遅れ感、バリュエーション妙味大

👨‍💻総合評価は高いものの、上方余地は少ない銘柄となっています、とは言えPBR5.77で配当利回り5.49%の年間配当181円
総配分性向：100％以内を原則
配当性向の下限：連結株主資本配当率（DOE）5％
と強い下値支えの高配当銘柄
今のご時世、下値支えは重要ですものね
https://i.imgur.com/4wGSEc6.jpeg
https://i.imgur.com/9PrQJih.jpeg

アシロ決算わるかったやん
スクリーニング甘いAIだな

当たるも八卦当たらぬも八卦だよ

今日は飲み会で遅くなりました
アシロの決算がYoYでは極端に悪い訳ではないが累計で乖離は駄目だね
>>81
使用AIは10の合算だったが、進捗率がスクリーニングで使えなかったのは問題があったね
単期だと営益-4.6%減程度だが累計だと大きくなるから
その辺りは何か考えないといけないのと
▫株価モメンタムが不在
バリュートラップ（安いが上がらない）を排除出来ていない
▫流動性フィルターがない
時価総額50億は通過しても日次売買代金が薄い銘柄が残る
→アシロ・ホクリヨウ等は該当しているので、この辺りも修整しないといけないね

ただアシロの場合
配当性向40％以上を基準とした安定的かつ継続的な配当が株式還元方針だが
今期予想　30.03%
現在利回り4.16%だが
24.+ 41で年間 65円と期末に振分けが大きいので、下支えにはなって行くとは思うが
追加分析は違う銘柄で
>>83
第5位 エレコムを分析します

スレ主さん前に出てたらすみませんですがNexTone分析してもらえませんか？どう考えても優良と思うんですが

NexToneはここでは見てないですが
やっておきます、今日は法事があるので夜になります
後はあまり関係ないですが
丁度節目の1ヶ月と言う事で
9/12　テレ朝ニュース
千葉豪雨で被害受け　車両の保険請求 1万3000件に
https://news.yahoo.co.jp/articles/77a7c4b59d47da70ea8bd8024c640a3da3f7c542
9/12　東京新聞
豪雨災害「危険空間に入らない・入らせない」　
熊谷俊人知事が「オール千葉で対策」ビジョン発表
https://www.tokyo-np.co.jp/article/515001
住宅被害は7000棟以上
【令和8年8月千葉豪雨】被害状況
記録的豪雨が千葉県を直撃してから約1ヶ月
内閣府・千葉県防災危機管理部の一次情報まとめ
https://i.imgur.com/JWbzDsu.jpeg

>>97
遅くなりました、スイマセン
音楽著作権管理を主力に、レコチョクなどの音楽配信・デジタルコンテンツ流通も展開する「JASRAC対抗軸」の成長企業の
7094東証G
NexTone
1,834円
PER17.9 倍 PBR3.14 倍 配当利回り1.20 %
RSI14 55.9

総合評価 A/8.0
理論株価レンジ 2,335円 ～ 4,206円
💰 6ヶ月目標株価2,300円
（上方余地+25.4%）
リスク発生下限値: 1770円

投資判断
「強気」押し目買い
🔸RSI55.9で過熱感なくパーフェクトオーダー形成中
🔸1Q営業利益+72%増と急拡大、ストック収益が本格化
🔸坂本龍一カタログとプライム変更が中長期カタリスト
🔸無借金とネットキャッシュ123.8億円が下値を強固に支持
🔸実質EV/EBITDA2.66倍の極端な割安は見直し余地大
推奨買付　1,780-1,840
PF比率2-4%
👨‍💻 JASRACの独占を打破した日本唯一の民間音楽著作権管理事業者で民間では独占的地位で安定収益と地味だが強いね
ただ流動性が弱いのは留意しておくべき事案ですね
https://i.imgur.com/bp3fTJr.jpeg
https://i.imgur.com/qNwMinR.jpeg

しかし今日はSOXが酷いね
ナスダックも-1%超えじゃ、明日の日経も
酷い事になるね、困ったもんだ

エレコム 6750 東証P
2,004円
PER14.1 倍 PBR1.47 倍 配当利回り2.89 %
RSI14 57.6

総合評価 A/7.8
理論株価レンジ 2,385円 ～ 2,936円
💰 6ヶ月目標株価2,400円
（上方余地+19.8%）
リスク発生下限値: 1984円
https://i.imgur.com/HScZCXs.jpeg
https://i.imgur.com/24joRHc.jpeg
https://i.imgur.com/6CGzsBs.jpeg

>>83
これもだけど
総合分析やテクニカル分析も
画像生成じゃ無いからかなりしんどいけど
でも詳細に分析するには、この方法しか無いししょうがないですかね
次は一番気になる銘柄
第8位　
スターティアホールディングス 3393
東証P
を調べます、何故って
ここ5年位パーフェクトオーダーに近いラインを保ってるから凄いんですよ
なので調べます
https://i.imgur.com/63V0PGO.jpeg

スターティアホールディングス 3393 東証P
3,110円
PER12.4 倍 PBR3.63 倍 配当利回り4.66 %
RSI14 61.0　

総合評価 A+/8.2
理論株価レンジ 3,259円 ～ 5,556円
💰 6ヶ月目標株価3,900円
（上方余地+25.4%）
リスク発生下限値: 3101円

👨‍💻流動性が低いという欠点はあるものの
強み重要度:4位
◽ 強力な株主還元と財務基盤
還元方針
26年3月期（旧） 配当性向55% ＋ 累進配当
27年3月期（新） DOE 13%以上 ＋ 累進配当
2027年3月期の配当予想
· 年間145円（中間67円＋期末78円）
· 前期の記念配当8円を除いた普通配当ベースでは、実質137円→145円への8円増配

従来の還元方針の配当性向55%でも高いんだけど
DOE13%以上!!ってのは初めて見たかも
PBR3.63 倍で配当利回り4.66 %はかなり高配当ですものね
https://i.imgur.com/o8MKMag.jpeg
https://i.imgur.com/OaA6bXI.jpeg

>>62
バッファローが相変わらず強い様子
この御時世にじわりじわり年高更新
地味ながらも、50%行ってしまいそうな感じではあるよね
流石自社株買い発行済比率上期ぶっちぎりトップは格が違う様ですな

>>62
最初に分析した時から、約40%上昇程だけど
日経平均が3ヶ月前の最高値から13%以上下がってるし、正直50%であっても中々難しい
中でここまで頑張ってくれるとは思わなかったから、サプライズではあるわね

ランキングで自社株買い期間残が多く
今現在も株価好調なのは3位のサンエーなんだけど

食品スーパー全業界平均(2025年)
スーパーマーケット年次統計調査2025TDBでの営業利益率平均は約1.4%
売上高1000億円以上:3.1%(上場大手クラス)
サンエーって沖縄の小売業の覇者ですが
日本の上場小売業の中でもトップクラスの収益性、競合の少ない離島マーケットでの独占的地位と多角的な収益構造が凄い
決算が10/6と近いですが
これは分析する価値がある様です

サンエーを分析する予定でしたが
コテハン喫茶の方がS高のミナトHD所有で面白そうなので
急遽変更して分析

産業用メモリー、デバイスプログラマー、ROM書込み、デジタル機器などを展開する電子機器グループで
M&Aによる事業拡大中の
🟦ミナトホールディングス 6862東証S
5,180円 S高+700 円/+15.63%
PER6.4 倍 PBR3.31 倍 配当利回り0.81 %
RSI14 73.2

総合評価 B+/6.9
理論株価レンジ 5,354円 ～ 7,137円
💰 6ヶ月目標株価7,200円
（上方余地+39.0%）
リスク発生下限値: 4994円

👨‍💻自己資本比率26.1%、有利子負債倍率1.88倍なので
財務関連が弱いので、総合評価は低く出てますが
他は凄いですね
特に今回の超絶決算は簡単に言えば
生成AIサーバー向けHBM需要の急増で汎用DRAM・NANDが構造的に逼迫し、前期末までの安値在庫を高騰した市況価格で売り抜けたことで営業利益率が2.6%→20.7%へ跳ね上がったって事なのですが
何が凄いかと言うと
棚卸資産(在庫)は前期末124億45百万円→1Q末113億64百万円で、10億81百万円減少
減少は「前期末に戦略的に積み増していた低価格メモリ在庫」の販売が進んだことを示す
ただし113億円超とまだ規模は大きく、資産合計445億円の約4分の1を占める
まだまだ在庫が多いと言う事で好決算が続きそうなんだよね
https://i.imgur.com/rjYWCBF.jpeg
https://i.imgur.com/7J3paAM.jpeg
https://i.imgur.com/g2MEmVn.jpeg

>>99
早速ありがとうございました！感謝です！

>>106
遅くなりましたがありがとうございます！

この 自社株買い発行済株式比率 ランキングは良いです
1位のバッファローの躍進を見れば一目瞭然、2位は自社株買い期間終了
なので必然的に
3位　サンエー 2659
になりますが、折も折
沖縄に12年ぶりの保守系知事誕生
サンエーは観光・生活インフラ・基地跡地開発の3軸で政策の恩恵を受けやすい
1Q業績は営業利益+13.2%と好調
県政交代が追い風になるか、注視したい銘柄、その辺りの影響も考慮しての
レポートを作成しました
分析は今日は疲れたので後ほど、スイマセン

https://i.imgur.com/3n8NsrS.jpeg
https://i.imgur.com/VEXiKzt.jpeg

>>109
沖縄県内で圧倒的な店舗網と地域シェアを持ち、食品・衣料・外食を幅広く展開する安定成長型の小売企業

サンエー 2659東証P
3,390円
PER18.2 倍 PBR1.35 倍 配当利回り3.24 %　

👨‍💻圧倒的ドミナントシェア
沖縄県内でGMS(総合スーパー)・SM(食品スーパー)・CVS(コンビニ)・外食を広域に展開し、圧倒的な市場シェアを誇るサンエー
内需型ディフェンシブなので、本来派手さはないのでしょうが、
12年ぶり保守県政誕生で沖縄振興予算の大幅増額が決定し、観光・インフラ・基地跡地開発の三政策軸で独占的恩恵を受ける極めて優位な立場というSWOT分析が、大きなカタリストになり得ると言う事です、発行済株式の11.32%に相当の強力な自社株買いも妙味があるんじゃないかな
https://i.imgur.com/ZxP06Gs.jpeg
https://i.imgur.com/bWxfGXf.jpeg
https://i.imgur.com/EYxBjQp.jpeg

配当利回り“4％超”の【最高益】リスト〔第3弾〕33社選出 ＜成長株特集＞
1～3弾、全93社が発表されました
https://s.kabutan.jp/news/n202609130053
https://s.kabutan.jp/news/n202609171174
https://s.kabutan.jp/news/n202609200034/

ただこれはPBRと利回りしか指標が掲載されてないので
9/18株価(終値から少し早い時刻がある様子)
時価総額、PER、ROE等の指標を
colabスクリプトを組んで貰い
株予報PROから取得しました
このデータを元に10AIにリサーチもしてもらい
ベスト15を選抜してもらい、集計して
ベスト10を作成します、まだ時間掛かりそうですが、今しばらくお待ち下さい🙇
https://i.imgur.com/FivWku1.jpeg

株探＜成長株特集＞
配当利回り“4％超”の【最高益】リスト
第1弾～ 3弾の全93社から10AI選抜ベスト10が完成しました

表のポイントルールについて
10AIは15位まで選抜し
1位15pt、以下1ptずつマイナスで15位 1ptの配分で合計pt表示
順位は重複AI数が多いのが優先上位となってます

👨‍💻株探「配当利回り4%超の最高益リスト」全93社を10AIに選抜の総括として
・上位10社のうち9社が時価総額750億円以上に偏る結果になった
(母集団比率は37%なのに90%)
考えられる理由は3つ
①大型株は決算資料・アナリストレポート・ニュースが豊富でAIも確信を持ちやすい
②大型株は流動性が高く、学習データや検索結果への登場頻度も高い
③小型株(200～400億円・33社)側に財務健全性やIR開示で見劣りする銘柄が相対的に多い可能性

セクターも不動産・建設に少し偏った
今の相場で地価上昇や土地売却益による最高益更新・増配がこのセクターと相性が良いからだと思う。ただ最高益の中身が実力なのか一過性の特別利益なのかは別問題で、そこは個別に見ないといけないね
高島やフェイスNWみたいに利回り5%台・PBR1倍割れの小型株も普通にあったのだけど、実力で外れたのか、単に大型株バイアスで見過ごされただけなのか、この辺りも検証が必要なのかもね
https://i.imgur.com/TQRvItW.jpeg

日経先物が今の所凄いね
それよりもキオクシアADRが・・・
軽く6万回復してますしね
半導体関連の値嵩株もADR好調でこの辺りが
木曜日牽引していくのでしょう
まだ今夜もあるんですが
注目マーケット動向鬼滅バージョン
として簡単に整理しました
https://i.imgur.com/zP3fIg2.jpeg

シルバーウイーク明けでトレンドを見てから
何時もの分析もやろうかと思います
最高益高配当ベスト10から触りますかね
まず明日、現時点で日経先物も高い
デイトレやスイングトレードの人も多いでしょうから
ADR上場で売買成立が確認出来る銘柄から
上位30位までランキング化しました
役に立てば良いのだけどね

ADR乖離率ランキングベスト30
https://i.imgur.com/TOROK00.jpeg

6869 シスメックス

3万弱のトーメンデバイスが4万タッチでウハウハですが
AI関連のスコップとして最近気になってるのはNVIDIAのサーバー扱ってる認定パートナーですね
具体的にはHPCシステムズとジーデップ・アドバンス、レスター（動いてないけどアプライドとか菱洋エレクトロとかも）
起点は価格コムのPC売れ筋ランキングで100万円のNVDAサーバーが1位に浮上したのが話題になったあたりだと思うんですが
トレンドや売り上げ貢献度的にはどんな感じだから分析お願いできますか？

過去にHPCシステムズとジーデップ・アドバンスは調べた事があります
あの時は分析で数字も出せなかったけど
懐かしいね
承りました、夜になりますがお待ち下さい

寝てしまった、スイマセン
今からジーデップ・アドバンスと思ったが
良く読むと、これは通常の株価分析で良いのか違うアプローチの分析のが良いのか
取り敢えず通常分析にします
今日は病院と夜は飲み会だから、出来なかったら明日には仕上げます

その前に
9/25は銀行株、地方銀行株が凄かった
上方修正も何気に多かったからだが
米国からの円高・利上げ圧力が更に露骨だし要監視なんだろうね
昨日の銀行株騰落率ベスト30と6ヶ月騰落率をまとめました、中低位の地方銀は買い求め易いですしね
https://i.imgur.com/5iIZ723.jpeg

病院がメタクソ混んでます
銀行株配当利回りTOP30を忘れてました
https://i.imgur.com/VwcMlVC.jpeg

文字数で跳ねられてる様なので短く
6597東証G
🟧HPCシステムズ
👨‍💻記述は抜粋だったので割愛にしますが
今回から(出来ればだが)
・簡単な企業解説を追加
・総合評価分析
・テクニカル分析
の3資料提供を目指します
https://i.imgur.com/GemraTL.jpeg
https://i.imgur.com/lqnNXYX.jpeg
https://i.imgur.com/VzyWEQt.jpeg

>>120
総合分析のモンテカルロ3ヶ月予測幅がかなり大きくなった理由だけ
🔴定量的なボラティリティ評価
日次変動率
（ヒストリカル・ボラティリティ）
CSVデータを見ると、日次の変動率は非常に激しい
· 8/17→8/18: 終値3,750円 → 3,420円（-8.8%）
· 9/17→9/18: 終値3,805円 → 4,040円（+6.2%）
· 9/18→9/24: 終値4,040円 → 4,185円（+3.6%）
· 過去には4/6にストップ高（+347円、出来高360万株）を記録

過去6ヶ月の値幅（レンジ）
· 安値：1,607円（3/31）
· 高値：7,500円（6/5）
· 直近終値：4,165円（9/25）
· 最大上昇率：+366%、最大下落率：-60%。
· 現在も3,000円～4,300円のレンジで激しく上下しており依然として高い水準で
HPCシステムズ（6597）の価格変動リスクは、「極めて高い（ハイリスク・ハイリターン）」という評価なのは注意すべき事象
です

遅くなりました、スイマセン
AI・ディープラーニング向けのGPUサーバーやHPC（高性能計算）システムを提供し、生成AI・AI開発需要を背景に、GPUを中心とした高性能コンピューティング環境の構築・運用支援を手掛ける

5885東証S
🟧ジーデップ・アドバンス
3,135円
PER20.7 倍 PBR4.89 倍 利回り1.53 %

デッドクロス発生中になってますね
新テクニカル分析レポートではあまり出てこなかったチェックなんですが
9/15から継続で、間違ってはいない様です
https://finance.yahoo.co.jp/news/detail/80bc9889676f35f0fe367ca30bc7b2bdce472725
良くも悪くもNVIDIA次第ですか
流動性が低めでボラも大きいので、HPCシステムズもですが
AIインフラソリューション関連は何気に難しい所でもあります

https://i.imgur.com/ZEzZgkZ.jpeg
https://i.imgur.com/ZgEPsoy.jpeg
https://i.imgur.com/dYZjFXp.jpeg

これは別で依頼を受けましたが、中国依存が高いと言うのはあるのですが、グローバルニッチ企業で
1Q営業利益+55.2%で四半期過去最高益を更新で、最終益進捗率が38.4%
これは上方修正も期待と
CNC旋盤や研削盤などの工作機械を手がけるメーカーで
自動車・電子部品・精密機器向けなど、量産加工に強みを持つ
6101東証P
ツガミ
5,200円
PER14.1 倍 PBR2.76 倍 利回り1.88 %

👨‍💻MACD詳細GC接近・陽転準備中とテクニカル分析を強化したので説明が分かり易くなってるのは、以前のバージョンより
良いのかなと思います
https://i.imgur.com/hLY0V3j.jpeg
https://i.imgur.com/ATSXMqt.jpeg
https://i.imgur.com/vQ7DB19.jpeg